Next Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

Name: Next Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001752762

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138

Next Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 17.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 17.73
动能倾向: 100
行业集中度: 78.01
多样化: 100
仓位均衡度: 78.52

Next Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MFIC
+1.5%　-US$188.9万
减仓 AMZN
-28.7%　-US$163.6万
加仓 IVV
+2.6%　US$815.3万
减仓 TCPC
+2.6%　-US$49.1万
加仓 QQQ
-0.3%　US$315.4万
加仓 IEMG
+7.9%　US$297.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.65%	+0.68%	+2.64%
2	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	5.17%	-1.20%	+1.50%
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	4.99%	+0.21%	+19.02%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	+0.21%	+10.21%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.47%	-0.30%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.65%	+0.45%	+7.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	+0.06%	-0.78%
8	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	2.84%	-0.49%	+2.65%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+295.02%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.63%	-0.19%	+6.04%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.28%	+3.69%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.23%	+10.41%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.10%	+0.23%	+5.51%
14	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.06%	+0.01%	-1.01%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.96%	-0.73%	-28.71%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.83%	+0.01%	-0.32%
17	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	股票-金融	1.76%	-0.41%	-10.89%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	+0.04%	+0.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.01%	-1.88%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+0.02%
21	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.27%	-0.07%	+7.47%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.03%	+0.13%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+12.61%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	-0.08%	-0.12%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.34%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.22%	+12.42%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	+0.05%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.79%
29	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.80%	+0.02%	+12.88%
30	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.78%	+0.04%	+12.38%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-0.06%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.13%	+700.00%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+500.04%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	+0.04%	-0.45%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.01%	+8.61%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.08%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.02%	-5.75%
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.57%	-0.04%	-2.05%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.21%	+27.73%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.03%	-15.32%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.96%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	—
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+39.13%
44	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.48%	-0.16%	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+0.04%
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	—
47	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.41%	+0.02%	-1.30%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	-0.07%	-3.55%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.03%	—
50	MDB	Mongodb Inc	股票-科技	0.37%	+0.04%	-7.23%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16%

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.54
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.04
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	138	US$3.7亿	18	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.VTI 8.TCPC 9.IWF 10.META
2026 Q1	134	US$3.3亿	22	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.TCPC 7.IEMG 8.VTI 9.META 10.IWF
2025 Q4	136	US$3.1亿	13	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.IEFA 6.META 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.IEMG
2025 Q3	139	US$3.0亿	40	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.META 6.IEFA 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.AAPL
2025 Q2	137	US$2.7亿	0	1IVV 2META 3QQQ 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.META 3.QQQ 4.IEFA 5.AMZN 6.MFIC 7.AAPL 8.VOO 9.TCPC 10.VTI
2025 Q1	118	US$2.1亿	100	1IVV 2QQQ 3META 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.META 4.AAPL 5.IEFA 6.AMZN 7.VTI 8.IWF 9.GBDC 10.IVW
2024 Q4	141	US$2.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GBDC 7.VTI 8.TSLA 9.IEFA 10.IWF
2024 Q3	139	US$2.5亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.META 5.AAPL 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.XLV 10.IWF
2024 Q2	139	US$2.4亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.IWF 5.AMZN 6.META 7.AAPL 8.XLV 9.IEFA 10.VTI
2024 Q1	145	US$2.5亿	0	1IVV 2OBDC 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.OBDC 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.IEFA 10.IWF
2023 Q4	125	US$2.3亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.QQQ 5.GBDC 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.META 10.IEFA
2023 Q3	115	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.GBDC 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.JFR
2023 Q2	118	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023 Q2 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.XLF
2023 Q1	127	US$2.1亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023 Q1 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLF 7.XLV 8.AAPL 9.SHYG 10.APO
2022 Q4	125	US$1.9亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2022 Q4 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.XLF 5.XLV 6.QQQ 7.SHYG 8.APO 9.IVW 10.AAPL
2022 Q3	112	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.GBDC 7.AAPL 8.VTI 9.OBDC 10.BGX
2022 Q2	116	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.AAPL 7.GBDC 8.VTI 9.SCHX 10.BGX
2022 Q1	117	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.XLV 6.VTI 7.TSLA 8.GBDC 9.TSLA 10.SCHX
2021 Q4	109	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.GMED 5.XLV 6.VTI 7.APO 8.SCHX 9.META 10.TSLA
2021 Q3	103	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.APO 6.XLV 7.VTI 8.META 9.SCHX 10.GBDC
2021 Q2	108	US$1.6亿	—	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.78518H 8.APO 9.GBDC 10.VTI
2021 Q1	116	US$1.5亿	19	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.VOYA 5.META 6.AAPL 7.XLF 8.APO 9.EVF 10.GBDC
2020 Q4	111	US$1.4亿	48	1IVV 2GMED 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.GMED 3.QQQ 4.JPST 5.AAPL 6.META 7.APO 8.EVF 9.GBDC 10.XFRAX
2020 Q3	98	US$1.5亿	13	1JPST 2IVV 3VOYA 主要持股2020 Q3 1.JPST 2.IVV 3.VOYA 4.78462F 5.SH1USD 6.GMED 7.META 8.EVF 9.QQQ 10.APO
2020 Q2	94	US$1.4亿	32	1JPST 2IVV 3SH1USD 主要持股2020 Q2 1.JPST 2.IVV 3.SH1USD 4.78462F 5.VOYA 6.GMED 7.EVF 8.APO 9.SCHX 10.XFRAX
2020 Q1	111	US$1.2亿	63	1JPST278462F3IVV 主要持股2020 Q1 1.JPST 2.78462F 3.IVV 4.SH1USD 5.VOYA 6.GMED 7.APO 8.EVF 9.XFRAX 10.SCHX
2019 Q4	92	US$1.4亿	34	1IVV 2VOYA 3JPST 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.VOYA 3.JPST 4.SCHA 5.GMED 6.IEFA 7.EVF 8.SCHX 9.APO 10.XFRAX
2019 Q3	257	US$1.5亿	27	1SCHX 2IVV 3JPST 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.JPST 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.GMED 8.EVF 9.IJR 10.META
2019 Q2	882	US$1.5亿	32	1SCHX 2JPST 3IVV 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.JPST 3.IVV 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.EVF 8.IJR 9.BGB 10.APO
2019 Q1	253	US$1.2亿	31	1SCHX 2SCHA 3JPST 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.SCHA 3.JPST 4.VOYA 5.IEFA 6.IJR 7.EVF 8.IVV 9.VEA 10.VTI
2018 Q4	240	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHX 3SCHA 主要持股2018 Q4 1.JPST 2.SCHX 3.SCHA 4.VOYA 5.BGB 6.IEFA 7.EVF 8.IJR 9.VEA 10.VTI

本季持股变动

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Next Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).

Next Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+2.64%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-0.30%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+7.86%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+3.69%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+10.41%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.51%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+12.42%	加仓
8	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.2%	+19.02%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+10.21%	加仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+27.73%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.13%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	NEW	新建仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
19	BLPRCRI	Blackstone Private Credit-i	+0.1%	NEW	新建仓
20	ERAS	Erasca Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+295.02%	加仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.78%	减仓
27	WY	Weyerhaeuser Co	+0.1%	NEW	新建仓
28	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	AEVA	Aeva Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	—	不变
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.05%	加仓
35	APO	Apollo Global Management Inc	0%	+12.38%	加仓
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.45%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.04%	加仓
38	MDB	Mongodb Inc	0%	-7.23%	减仓
39	WULF	Terawulf Inc	0%	—	不变
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.13%	加仓
42	TPG	Tpg Inc	0%	+23.47%	加仓
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
44	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-1.62%	减仓
45	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
46	ACHV	Achieve Life Sciences Inc	0%	—	不变
47	BX	Blackstone Inc	0%	+12.88%	加仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.96%	加仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.75%	减仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-1.30%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-20	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-20	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-10-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	修正案
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	修正案
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR

FAQ

Next Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Next Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Next Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Next Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5426.9万 (14.7%) 2. Midcap Financial Investment (MFIC) — US$1914.9万 (5.2%) 3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$1847.3万 (5.0%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1700.4万 (4.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1475.0万 (4.0%)

Next Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Next Capital Management LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)

Next Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Next Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 43.6% • Information Technology: 19.3% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 4.6% • Energy: 2.7%

投资风格解析

Next Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 OBDC（+US$1598.5万，现达 US$1847.3万），同时减持 TCPC（-US$416.1万，仍持有 US$1051.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Next Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/next-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get next-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Next Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）

CIK: 0001752762

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138

Next Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 17.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.18
持仓稳定性: 17.73
动能倾向: 100
行业集中度: 78.01
多样化: 100
仓位均衡度: 78.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MFIC
+1.5%　-US$188.9万
减仓 AMZN
-28.7%　-US$163.6万
加仓 IVV
+2.6%　US$815.3万
减仓 TCPC
+2.6%　-US$49.1万
加仓 QQQ
-0.3%　US$315.4万
加仓 IEMG
+7.9%　US$297.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.65%	+0.68%	+2.64%
2	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	5.17%	-1.20%	+1.50%
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	4.99%	+0.21%	+19.02%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	+0.21%	+10.21%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.47%	-0.30%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.65%	+0.45%	+7.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	+0.06%	-0.78%
8	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	2.84%	-0.49%	+2.65%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.83%	+0.07%	+295.02%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.63%	-0.19%	+6.04%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.28%	+3.69%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.23%	+10.41%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.10%	+0.23%	+5.51%
14	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.06%	+0.01%	-1.01%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.96%	-0.73%	-28.71%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.83%	+0.01%	-0.32%
17	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	股票-金融	1.76%	-0.41%	-10.89%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	+0.04%	+0.05%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.01%	-1.88%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+0.02%
21	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.27%	-0.07%	+7.47%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	+0.03%	+0.13%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+12.61%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	-0.08%	-0.12%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.34%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.22%	+12.42%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	+0.05%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.79%
29	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.80%	+0.02%	+12.88%
30	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.78%	+0.04%	+12.38%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-0.06%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.13%	+700.00%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+500.04%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.67%	+0.04%	-0.45%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.01%	+8.61%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.08%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.02%	-5.75%
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.57%	-0.04%	-2.05%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.21%	+27.73%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.03%	-15.32%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.96%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	—
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+39.13%
44	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.48%	-0.16%	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+0.04%
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	—
47	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.41%	+0.02%	-1.30%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.41%	-0.07%	-3.55%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.03%	—
50	MDB	Mongodb Inc	股票-科技	0.37%	+0.04%	-7.23%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16%

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.54
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.04
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	138	US$3.7亿	18	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.IEMG 7.VTI 8.TCPC 9.IWF 10.META
2026 Q1	134	US$3.3亿	22	1IVV 2MFIC 3OBDC 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.MFIC 3.OBDC 4.IEFA 5.QQQ 6.TCPC 7.IEMG 8.VTI 9.META 10.IWF
2025 Q4	136	US$3.1亿	13	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.IEFA 6.META 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.IEMG
2025 Q3	139	US$3.0亿	40	1IVV 2MFIC 3TCPC 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.MFIC 3.TCPC 4.QQQ 5.META 6.IEFA 7.AMZN 8.IWF 9.VTI 10.AAPL
2025 Q2	137	US$2.7亿	0	1IVV 2META 3QQQ 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.META 3.QQQ 4.IEFA 5.AMZN 6.MFIC 7.AAPL 8.VOO 9.TCPC 10.VTI
2025 Q1	118	US$2.1亿	100	1IVV 2QQQ 3META 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.META 4.AAPL 5.IEFA 6.AMZN 7.VTI 8.IWF 9.GBDC 10.IVW
2024 Q4	141	US$2.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GBDC 7.VTI 8.TSLA 9.IEFA 10.IWF
2024 Q3	139	US$2.5亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.META 5.AAPL 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.XLV 10.IWF
2024 Q2	139	US$2.4亿	0	1IVV 2GBDC 3QQQ 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.GBDC 3.QQQ 4.IWF 5.AMZN 6.META 7.AAPL 8.XLV 9.IEFA 10.VTI
2024 Q1	145	US$2.5亿	0	1IVV 2OBDC 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.OBDC 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.IEFA 10.IWF
2023 Q4	125	US$2.3亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.QQQ 5.GBDC 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.META 10.IEFA
2023 Q3	115	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.OBDC 2.IVV 3.AMZN 4.GBDC 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.JFR
2023 Q2	118	US$2.2亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023 Q2 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLV 7.AAPL 8.META 9.APO 10.XLF
2023 Q1	127	US$2.1亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2023 Q1 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.AMZN 5.QQQ 6.XLF 7.XLV 8.AAPL 9.SHYG 10.APO
2022 Q4	125	US$1.9亿	0	1OBDC 2IVV 3GBDC 主要持股2022 Q4 1.OBDC 2.IVV 3.GBDC 4.XLF 5.XLV 6.QQQ 7.SHYG 8.APO 9.IVW 10.AAPL
2022 Q3	112	US$1.3亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.GBDC 7.AAPL 8.VTI 9.OBDC 10.BGX
2022 Q2	116	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.APO 6.AAPL 7.GBDC 8.VTI 9.SCHX 10.BGX
2022 Q1	117	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.XLV 6.VTI 7.TSLA 8.GBDC 9.TSLA 10.SCHX
2021 Q4	109	US$1.5亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.GMED 5.XLV 6.VTI 7.APO 8.SCHX 9.META 10.TSLA
2021 Q3	103	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3XLF 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.QQQ 3.XLF 4.AAPL 5.APO 6.XLV 7.VTI 8.META 9.SCHX 10.GBDC
2021 Q2	108	US$1.6亿	—	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.78518H 8.APO 9.GBDC 10.VTI
2021 Q1	116	US$1.5亿	19	1IVV 2QQQ 3GMED 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.QQQ 3.GMED 4.VOYA 5.META 6.AAPL 7.XLF 8.APO 9.EVF 10.GBDC
2020 Q4	111	US$1.4亿	48	1IVV 2GMED 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.GMED 3.QQQ 4.JPST 5.AAPL 6.META 7.APO 8.EVF 9.GBDC 10.XFRAX
2020 Q3	98	US$1.5亿	13	1JPST 2IVV 3VOYA 主要持股2020 Q3 1.JPST 2.IVV 3.VOYA 4.78462F 5.SH1USD 6.GMED 7.META 8.EVF 9.QQQ 10.APO
2020 Q2	94	US$1.4亿	32	1JPST 2IVV 3SH1USD 主要持股2020 Q2 1.JPST 2.IVV 3.SH1USD 4.78462F 5.VOYA 6.GMED 7.EVF 8.APO 9.SCHX 10.XFRAX
2020 Q1	111	US$1.2亿	63	1JPST278462F3IVV 主要持股2020 Q1 1.JPST 2.78462F 3.IVV 4.SH1USD 5.VOYA 6.GMED 7.APO 8.EVF 9.XFRAX 10.SCHX
2019 Q4	92	US$1.4亿	34	1IVV 2VOYA 3JPST 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.VOYA 3.JPST 4.SCHA 5.GMED 6.IEFA 7.EVF 8.SCHX 9.APO 10.XFRAX
2019 Q3	257	US$1.5亿	27	1SCHX 2IVV 3JPST 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.JPST 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.GMED 8.EVF 9.IJR 10.META
2019 Q2	882	US$1.5亿	32	1SCHX 2JPST 3IVV 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.JPST 3.IVV 4.SCHA 5.IEFA 6.VOYA 7.EVF 8.IJR 9.BGB 10.APO
2019 Q1	253	US$1.2亿	31	1SCHX 2SCHA 3JPST 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.SCHA 3.JPST 4.VOYA 5.IEFA 6.IJR 7.EVF 8.IVV 9.VEA 10.VTI
2018 Q4	240	US$1.1亿	—	1JPST 2SCHX 3SCHA 主要持股2018 Q4 1.JPST 2.SCHX 3.SCHA 4.VOYA 5.BGB 6.IEFA 7.EVF 8.IJR 9.VEA 10.VTI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Next Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+2.64%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-0.30%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+7.86%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+3.69%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+10.41%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.51%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+12.42%	加仓
8	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.2%	+19.02%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+10.21%	加仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+27.73%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.13%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	NEW	新建仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
19	BLPRCRI	Blackstone Private Credit-i	+0.1%	NEW	新建仓
20	ERAS	Erasca Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+295.02%	加仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.78%	减仓
27	WY	Weyerhaeuser Co	+0.1%	NEW	新建仓
28	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	AEVA	Aeva Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	—	不变
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.05%	加仓
35	APO	Apollo Global Management Inc	0%	+12.38%	加仓
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.45%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.04%	加仓
38	MDB	Mongodb Inc	0%	-7.23%	减仓
39	WULF	Terawulf Inc	0%	—	不变
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.13%	加仓
42	TPG	Tpg Inc	0%	+23.47%	加仓
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
44	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-1.62%	减仓
45	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
46	ACHV	Achieve Life Sciences Inc	0%	—	不变
47	BX	Blackstone Inc	0%	+12.88%	加仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.96%	加仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.75%	减仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-1.30%	减仓

1–50 of 149

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-20	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-20	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-10-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	修正案
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	修正案
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR

FAQ

Next Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Next Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Next Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Next Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 OBDC（+US$1598.5万，现达 US$1847.3万），同时减持 TCPC（-US$416.1万，仍持有 US$1051.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Next Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/next-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get next-capital-management-llc

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