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ONE Advisory Partners, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
ONE Advisory Partners, LLCCIK: 0001819695
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
ONE Advisory Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 48.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.99
- 持仓稳定性
- 48.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.32
ONE Advisory Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPYG
减仓 IVW
-85.4% -US$1881.8万
减仓 IVE
-93.2% -US$1616.8万
新建仓 SPYV
新建仓 IEFA
加仓 IUSB
+32.2% US$955.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.68% | +1.96% | +10.09% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 12.40% | +2.51% | +32.17% | |
| 3 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 6.60% | +0.34% | +6.89% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.58% | +0.10% | +0.74% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.36% | +5.36% | NEW | |
| 6 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 4.87% | -1.57% | — | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.36% | -1.57% | |
| 9 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.26% | +1.27% | +69.71% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.50% | +35.44% | |
| 12 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公债 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.29% | -0.72% | -14.18% | |
| 14 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.18% | +3.80% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.38% | +28.11% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.07% | +5.09% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +1.35% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.58% | +0.04% | +12.33% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -3.96% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | -2.95% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +4.76% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -5.13% | -85.41% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | -0.01% | -4.48% | |
| 24 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.75% | -0.54% | -35.40% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 26 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -10.21% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -9.68% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -1.04% | -60.64% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.23% | — | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.42% | |
| 32 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.20% | +133.17% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -0.94% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.21% | -34.32% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -4.41% | -93.16% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | -1.43% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.94% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.62% | -72.47% | |
| 39 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +9.71% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.16% | -2.36% | -93.14% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -3.81% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.15% | — | +4.02% | |
| 43 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -1.74% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.92% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -15.83% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.63% | |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.62% | |
| 49 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.11% | -2.31% | -95.20% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +43.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72 | US$3.7亿 | 49 | ||
| 2026 Q2 | 68 | US$3.7亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$3.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$3.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$1.2亿 | — |
ONE Advisory Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD).
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申报历史
FAQ
ONE Advisory Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ONE Advisory Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
ONE Advisory Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ONE Advisory Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6916.5万 (18.7%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4590.1万 (12.4%)
3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$2442.5万 (6.6%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2064.8万 (5.6%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1982.8万 (5.4%)
ONE Advisory Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ONE Advisory Partners, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
ONE Advisory Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ONE Advisory Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.3%
• Industrials: 3.5%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
ONE Advisory Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 95.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3560.4万，现达 US$6916.5万），同时减持 IVE（-US$1855.6万，仍持有 US$119.3万）。
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