NH
New Harbor Financial Group, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
New Harbor Financial Group, LLCCIK: 0001548577
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
New Harbor Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 44.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.03
- 持仓稳定性
- 44.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.92
New Harbor Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SHY
清仓 XLU
清仓 XBI
减仓 TLT
-30.5% -US$1749.5万
清仓 RSP
新建仓 XLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 7.68% | +2.79% | +42.84% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 3 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 6.69% | +0.78% | -0.40% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.86% | -0.44% | +0.79% | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.50% | -0.09% | +1.80% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.18% | +2.39% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.24% | -0.23% | +4.80% | |
| 8 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 5.21% | -1.36% | -12.69% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.19% | -0.77% | +2.07% | |
| 10 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 4.87% | +2.56% | +140.61% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.37% | -3.02% | -30.46% | |
| 12 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 4.35% | -1.04% | -17.16% | |
| 13 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 4.30% | -0.91% | -10.78% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.92% | -0.50% | +2.20% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.22% | +2.19% | +263.23% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.04% | +0.04% | +5.13% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.73% | +1.11% | +72.57% | |
| 19 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.61% | -0.15% | +3.08% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 2.14% | +2.10% | +6300.00% | ||
| 21 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.02% | -0.19% | -6.23% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.76% | +0.06% | +11.17% | |
| 23 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.23% | +57.76% | |
| 24 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -5.36% | |
| 25 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.47% | +0.04% | -0.16% | |
| 26 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.37% | — | -4.03% | |
| 27 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.11% | -22.74% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.25% | +0.08% | +55.65% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | +3.04% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.05% | -25.08% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.03% | -11.55% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.02% | -18.59% | |
| 34 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.07% | -31.72% | |
| 35 | VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.14% | -51.35% | |
| 37 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.10% | -0.04% | -31.90% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.16% | -56.14% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | -20.11% | |
| 40 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.07% | — | -15.04% | |
| 41 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.07% | +0.01% | +2.41% | |
| 42 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | +9.52% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.06% | -0.01% | -32.91% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.07% | -52.26% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -10.93% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | +18.21% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.05% | — | -1.49% | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.05% | +0.01% | -0.89% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 50 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.04% | -0.15% | -76.92% |
1–50 of 62
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +50.9%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +24.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62 | US$6.7亿 | 44 | ||
| 2026 Q2 | 68 | US$6.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$5.7亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$5.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$4.9亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 120 | US$9145.0万 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$8689.6万 | 95 | ||
| 2016 Q1 | 124 | US$7550.8万 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 130 | US$6757.1万 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 166 | US$7709.4万 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 158 | US$9498.3万 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$9987.9万 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 142 | US$7898.3万 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$7629.8万 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 109 | US$9344.3万 | 77 | ||
| 2014 Q1 | 98 | US$1.1亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 97 | US$7843.4万 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 102 | US$8431.7万 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 95 | US$6683.1万 | — |
New Harbor Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
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申报历史
FAQ
New Harbor Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Harbor Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
New Harbor Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Harbor Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$5143.2万 (7.7%)
2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$4676.8万 (7.0%)
3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$4477.2万 (6.7%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$3925.9万 (5.9%)
5. Ishares Latin America 40 ETF (ILF) — US$3683.5万 (5.5%)
New Harbor Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Harbor Financial Group, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
New Harbor Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Harbor Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.5%
• Materials: 27.8%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Energy: 1.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
New Harbor Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTL（+US$1547.4万，现达 US$2154.1万），同时减持 XES（-US$778.1万，仍持有 US$3485.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 New Harbor Financial Group, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/new-harbor-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get new-harbor-financial-group-llc