DG
Desjardins Global Asset Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Desjardins Global Asset Management Inc.CIK: 0001563660
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 662
Desjardins Global Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 662 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.56
Desjardins Global Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 662 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 662 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.80% | — | +705.51% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | — | -19.46% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.83% | — | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.62% | — | -1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | — | -52.90% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.60% | — | -1.30% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.14% | — | -0.30% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | +0.95% | |
| 9 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | -9.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | -24.77% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | — | -62.07% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | — | -7.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | — | -15.03% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -10.10% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | — | +35.28% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -7.89% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -15.12% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -32.53% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | — | +47.87% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.75% | — | -11.19% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +288.84% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | — | +7.64% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +684.32% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -19.50% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -5.36% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -10.39% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -18.04% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -27.07% | |
| 31 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | -17.85% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | -2.35% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +1.49% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -28.50% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -3.16% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -30.53% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -19.80% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -6.41% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -24.38% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | +120.03% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +7.03% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -89.44% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -18.45% | |
| 44 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -14.98% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | — | +4.82% | |
| 46 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.39% | — | -21.80% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -5.32% | |
| 48 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +8449.36% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -8.41% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.37% | — | -15.00% |
1–50 of 200
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Desjardins Global Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Desjardins Global Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 662 个已申报仓位之中。
Desjardins Global Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Desjardins Global Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$6320.4万 (6.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4527.2万 (4.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4490.0万 (4.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4292.0万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3400.2万 (3.7%)
Desjardins Global Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Desjardins Global Asset Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Desjardins Global Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Desjardins Global Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.2%
• Health Care: 13.4%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Desjardins Global Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$3157.8万，现达 US$3349.2万），同时减持 MSFT（-US$1928.3万，仍持有 US$4527.2万）。
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