S&
Stewart & Patten Co LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Stewart & Patten Co LLCCIK: 0000860580
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 124
STEWART & PATTEN CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.77
Stewart & Patten Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 94 大持股（共 124 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | -8.48% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.03% | — | -5.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.86% | — | -1.44% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.79% | — | -2.37% | |
| 5 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.33% | — | -1.89% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.32% | — | -2.58% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.27% | — | +1.49% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.90% | — | -0.71% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.79% | — | -1.05% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.73% | — | -8.25% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.54% | — | +0.96% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 3.48% | — | +1.03% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.24% | — | -0.07% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.99% | — | +0.42% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.82% | — | +1.37% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.81% | — | +1.59% | |
| 17 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 2.78% | — | +3.79% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.76% | — | +0.10% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.72% | — | +1.37% | |
| 20 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.59% | — | +1.49% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.54% | — | +2.83% | |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.53% | — | +1.48% | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.49% | — | +1.00% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.45% | — | +6.81% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.34% | — | +0.41% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.87% | — | +15.85% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.68% | — | +0.77% | ||
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | -0.15% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | -6.91% | |
| 30 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -47.50% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | -5.56% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | -4.03% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.27% | — | -6.60% | |
| 35 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -0.90% | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -4.48% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -7.54% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | -13.81% | ||
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | — | -6.20% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -1.89% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -14.74% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -30.61% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -13.67% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | -4.90% | |
| 48 | BALFX | American Balanced Fund-f1 | 股票-其他 | 0.12% | — | -13.95% | |
| 49 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.12% | — | -1.18% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -4.99% |
1–50 of 94
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 124 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 121 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 128 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 129 | US$6.3亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 127 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 130 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 128 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 145 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 140 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 141 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 140 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 143 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 151 | US$5.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 149 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 150 | US$5.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 145 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 133 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 135 | US$5.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 137 | US$5.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 136 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 136 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 141 | US$4.5亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 138 | US$4.8亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 140 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 144 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 139 | US$4.9亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$5.0亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 143 | US$4.9亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 152 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 141 | US$4.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 143 | US$4.7亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Stewart & Patten Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stewart & Patten Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Stewart & Patten Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stewart & Patten Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4248.9万 (6.3%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4036.6万 (6.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3250.9万 (4.9%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$3202.4万 (4.8%)
5. Stryker CORP (SYK) — US$2893.5万 (4.3%)
Stewart & Patten Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Stewart & Patten Co LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Stewart & Patten Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stewart & Patten Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Health Care: 15.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Stewart & Patten Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AXP（+US$1017.7万，现达 US$2888.7万），同时减持 VFC（-US$460.4万，仍持有 US$290.4万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Stewart & Patten Co LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stewart-patten-co-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stewart-patten-co-llc