NC
New Century Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
New Century Advisors, LLCCIK: 0001574758
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8212.2万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 100
New Century Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$8212.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.86
New Century Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 12.66% | — | +21.75% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.91% | — | — | |
| 3 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 10.58% | — | — | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 7.01% | — | -10.19% | |
| 5 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 5.71% | — | -34.24% | |
| 6 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 3.78% | — | -18.02% | |
| 7 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 2.91% | — | — | |
| 8 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 2.63% | — | -7.73% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.56% | — | — | |
| 10 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.46% | — | — | |
| 11 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 2.22% | — | — | |
| 12 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.18% | — | — | |
| 13 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 2.10% | — | — | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.83% | — | -15.09% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.72% | — | — | |
| 16 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 1.70% | — | -40.05% | |
| 17 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.56% | — | — | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | — | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.53% | — | +18279.07% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | — | |
| 21 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.42% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | — | +24.07% | |
| 23 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.28% | — | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | — | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | +273.39% | |
| 26 | CLFD | Clearfield Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | -2.29% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | — | — | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.71% | — | — | |
| 30 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 31 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.55% | — | — | |
| 32 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | +0.05% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -49.65% | |
| 35 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.32% | — | -46.84% | |
| 37 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 38 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +0.06% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 41 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 42 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +1.48% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.26% | — | — | |
| 44 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 45 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -64.26% | |
| 46 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | +0.14% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 48 | S76 | Store Capital CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -16.46% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — |
1–50 of 100
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 100 | US$8212.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$8834.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$7584.5万 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$8129.6万 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$7248.1万 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$7763.8万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 40 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 45 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 41 | US$1.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
New Century Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Century Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8212.2万，分布在 100 个已申报仓位之中。
New Century Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Century Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1039.9万 (12.7%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$978.3万 (11.9%)
3. Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — US$868.9万 (10.6%)
4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$575.9万 (7.0%)
5. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$468.8万 (5.7%)
New Century Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 New Century Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
New Century Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Century Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 20.5%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Financials: 16.4%
• Information Technology: 15.6%
• Industrials: 11.5%
• Communication Services: 8.9%
投资风格解析
New Century Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VCSH（+US$593.5万，现达 US$1039.9万），同时减持 DBA（-US$506.4万，仍持有 US$468.8万）。
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