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ProCore Advisors, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
ProCore Advisors, LLCCIK: 0002085963
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8070.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
ProCore Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8070.6万，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.3
- 持仓稳定性
- 25.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.13
ProCore Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+6.5% US$83.9万
减仓 DFSD
+1.1% US$2.2万
加仓 AMD
-2.0% US$62.6万
减仓 FLXR
+9.2% US$34.0万
新建仓 ACMR
减仓 CGCP
-12.8% -US$17.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 30.35% | -0.11% | +0.31% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.68% | +9.24% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.39% | -0.77% | +1.09% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.72% | -0.52% | +3.88% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.51% | -0.37% | +8.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.21% | -0.39% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.43% | -0.54% | +0.77% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.99% | -0.09% | +0.50% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.89% | -0.32% | +3.40% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +4.01% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.69% | — | +0.16% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.06% | +4.12% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.59% | -6.52% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.49% | -0.63% | -12.76% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.94% | +6.48% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.11% | +0.51% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.28% | +2.33% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | +0.68% | -1.99% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.03% | +7.16% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.10% | +3.85% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.06% | -0.21% | -0.83% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | +0.11% | -1.51% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.21% | +0.78% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +8.30% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.49% | -20.16% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.37% | +9.80% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.02% | +1.24% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.47% | -2.82% | |
| 29 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.18% | — | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | — | |
| 31 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +8.94% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.48% | -15.42% | |
| 33 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +5.06% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.17% | -7.02% | |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | -1.97% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.09% | +0.03% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.04% | +3.01% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.12% | +9.28% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.53% | -0.14% | -2.43% | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +7.47% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -0.72% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | +17.02% | |
| 46 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.69% | |
| 47 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | -3.27% | |
| 48 | VCV | Invesco Ca Val Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 49 | ASIC | Ategrity Specialty Holdings | 股票-其他 | 0.49% | +0.06% | +16.57% | |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.49% | +0.15% | +21.53% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+9.1%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +254.12
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ProCore Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK).
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申报历史
FAQ
ProCore Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ProCore Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8070.6万，分布在 84 个已申报仓位之中。
ProCore Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ProCore Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Reliance Inc (RS) — US$2449.3万 (30.4%)
2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$408.8万 (5.1%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$273.4万 (3.4%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$219.5万 (2.7%)
5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$202.8万 (2.5%)
ProCore Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ProCore Advisors, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK)
ProCore Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ProCore Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 49.1%
• Information Technology: 27.7%
• Communication Services: 6.8%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 4.2%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投资风格解析
ProCore Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.1% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RS（+US$570.6万，现达 US$2449.3万），同时减持 DUSB（-US$1083.1万，仍持有 US$71.8万）。
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