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ProCore Advisors, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
ProCore Advisors, LLCCIK: 0002085963
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8215.1万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 103
ProCore Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8215.1万，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.13
- 持仓稳定性
- 23.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.54
ProCore Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLRT
减仓 DFCF
-65.7% -US$147.9万
新建仓 FLOT
清仓 CGCP
新建仓 DFUS
减仓 JQUA
-38.0% -US$59.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 91 大持股（共 103 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 30.80% | +0.45% | +0.32% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.23% | +0.45% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.45% | +0.06% | +6.52% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | +0.32% | +0.57% | |
| 5 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | -0.14% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.26% | -0.25% | -5.91% | |
| 7 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | +3.98% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.96% | +0.19% | +13.57% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.06% | +0.98% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.11% | -1.14% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.03% | +12.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.08% | -6.43% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.09% | -15.17% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 17 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.24% | -0.75% | -38.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.27% | -4.97% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | -0.11% | -11.87% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.06% | +2.65% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.08% | -1.06% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.55% | -5.74% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | +0.01% | +7.49% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.99% | -0.07% | -0.59% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.87% | -1.85% | -65.67% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.04% | +8.38% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.09% | -5.40% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -4.19% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -9.35% | |
| 31 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.21% | -22.26% | |
| 32 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +9.26% | |
| 33 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.56% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.23% | -2.98% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.15% | +40.64% | |
| 36 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.58% | +0.09% | +5.19% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | -7.10% | |
| 38 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.50% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | — | +0.18% | |
| 40 | ASIC | Ategrity Specialty Holdings | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | +3.34% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.12% | -3.77% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | -0.44% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | -4.17% | |
| 44 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | — | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +6.50% | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.12% | +4.76% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +2.94% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.46% | -0.07% | -0.17% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | +0.09% | +16.52% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.10% | -1.13% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +4.12
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +31.87
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +5.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ProCore Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG).
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申报历史
FAQ
ProCore Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ProCore Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8215.1万，分布在 103 个已申报仓位之中。
ProCore Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ProCore Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Reliance Inc (RS) — US$2530.5万 (30.8%)
2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$397.3万 (4.8%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$283.4万 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$228.3万 (2.8%)
5. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$187.6万 (2.3%)
ProCore Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ProCore Advisors, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer Aristotle Pacific Floa (FLRT); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG)
ProCore Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ProCore Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 49.8%
• Information Technology: 25.8%
• Communication Services: 6.8%
• Financials: 5.1%
• Health Care: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.9%
投资风格解析
ProCore Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.8% 集中于Materials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RS（+US$544.1万，现达 US$2530.5万），同时减持 DUSB（-US$34.3万，仍持有 US$55.5万）。
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