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Tegean Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Tegean Capital Management, LLCCIK: 0001536063
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8214.1万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 16
TEGEAN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8214.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.94
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.9
Tegean Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 16.41% | — | -16.43% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 11.59% | — | — | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 9.86% | — | +233.33% | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 9.21% | — | +100.00% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 8.57% | — | +700.00% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 6.92% | — | -28.57% | |
| 7 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 6.92% | — | +108.33% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.76% | — | -25.00% | |
| 9 | MSTR 0 02-15-27债券 | Microstrategy Inc | 债券 | 5.54% | — | — | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.00% | — | +25.00% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 4.57% | — | — | |
| 12 | PTON 0 02-15-26债券 | Peloton Interactive Inc | 债券 | 3.93% | — | +60.00% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | — | |
| 14 | CIM | Chimera Investment Corporation | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 15 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 0.78% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
+91.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +26.7%
- 贝塔系数
- +1.56
- 阿尔法
- +12.7%
- 最大回撤
- -18.1%
- 年化表现
- +49.1%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.14
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- +1.27
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +142.9%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.95
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 16 | US$8214.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$9496.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$7812.2万 | — | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$7689.4万 | — | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$3125.7万 | — | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$46.9亿 | — | 1PTON 0 02-15-262COIN 0.5 06-01-263MSTR 0 02-15-27 | |
| 2022 Q2 | 61 | US$22.8亿 | — | 1MSTR 0 02-15-272COIN 0.5 06-01-263PTON 0 02-15-26 | |
| 2022 Q1 | 68 | US$9528.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$9941.6万 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3533.4万 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$3480.4万 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2758.2万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$6738.9万 | 94 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$8409.6万 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$9140.8万 | 98 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$6123.1万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.3亿 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$1.8亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tegean Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tegean Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8214.1万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Tegean Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tegean Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Citigroup Inc (C) — US$1289.6万 (16.4%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$910.4万 (11.6%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$775.1万 (9.9%)
4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$723.7万 (9.2%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$673.4万 (8.6%)
Tegean Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tegean Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tegean Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tegean Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.0%
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Communication Services: 19.3%
投资风格解析
Tegean Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 49.1%，跑赢 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.56（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$663.9万，现达 US$723.7万），同时减持 CIM（-US$19.5万，仍持有 US$124.8万）。
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