NR
Neville Rodie & Shaw Inc SEC 13F 投资组合（US$15.5亿，Q2 2026）
Neville Rodie & Shaw IncCIK: 0000071210
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 336
NEVILLE RODIE & SHAW INC在最新一期 13F 报告中披露了 336 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.83
- 持仓稳定性
- 20.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.27
Neville Rodie & Shaw Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 336 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-2.9% US$5186.1万
减仓 XOM
-1.4% -US$773.1万
减仓 MSFT
-7.1% -US$378.3万
清仓 HON
加仓 GOOGL
-1.0% US$1658.3万
加仓 GLW
+5.9% US$874.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 336 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.24% | +0.07% | -0.60% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 6.82% | +2.94% | -2.85% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.74% | +0.50% | -1.03% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 5.20% | +0.41% | -7.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.72% | -7.08% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.95% | +0.17% | -3.19% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.76% | -0.26% | -1.03% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | -0.06% | -1.31% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | -0.10% | -5.60% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.93% | -0.80% | -1.43% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.87% | +0.28% | +0.68% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.02% | -1.35% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.38% | -1.04% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.25% | -3.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.02% | -3.53% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.24% | -2.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.23% | -16.59% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.36% | +0.09% | +8.11% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.05% | -17.14% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.03% | -5.40% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.29% | +0.18% | -2.80% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.28% | +0.16% | -3.32% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.18% | +7.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.31% | -13.79% | |
| 25 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.50% | +5.94% | |
| 27 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 股票-其他 | 1.13% | +0.10% | +5.40% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | -3.09% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.24% | -2.35% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.19% | -0.91% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.30% | -14.14% | |
| 32 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.19% | +0.65% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.03% | -2.15% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.04% | -0.14% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.12% | -2.03% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -6.03% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.13% | +700.89% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | -0.62% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.12% | -2.94% | |
| 40 | JHEQX | Jpmorgan Hedged Equity-i | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.10% | |
| 41 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.11% | -3.35% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.15% | -16.06% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.24% | -0.55% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.07% | -0.40% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.57% | — | -7.03% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | +0.27% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.01% | +5.14% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | -2.28% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.47% | — | -0.47% | |
| 50 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.46% | +0.10% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+27.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 336 | US$15.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 336 | US$13.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 337 | US$14.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$13.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 339 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 340 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 347 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 337 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 324 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 331 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 331 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 333 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 343 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 346 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 358 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 356 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 369 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 383 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 379 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 380 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 376 | US$12.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 374 | US$11.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 370 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 369 | US$9.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 371 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$10.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 365 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 385 | US$9.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 391 | US$9.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 363 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 386 | US$10.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 396 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 379 | US$9.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 399 | US$9.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 384 | US$9.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 389 | US$8.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 400 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 401 | US$8.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 407 | US$8.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 409 | US$8.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 406 | US$8.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 410 | US$8.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 409 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 422 | US$9.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 431 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 437 | US$9.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 440 | US$10.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 420 | US$10.0亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 398 | US$9.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 398 | US$9.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 403 | US$8.6亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 403 | US$8.3亿 | — |
Neville Rodie & Shaw Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.9% | -2.85% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -1.03% | 减仓 |
| 3 | GLW | Corning Inc | +0.5% | +5.94% | 加仓 |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | -7.03% | 减仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -2.28% | 减仓 |
| 6 | GE | General Electric | +0.3% | +0.68% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -2.35% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +12.72% | 加仓 |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +0.65% | 加仓 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -2.80% | 减仓 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +7.50% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -3.19% | 减仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.75% | 减仓 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -3.32% | 减仓 |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +700.89% | 加仓 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -2.94% | 减仓 |
| 21 | FCNTX | Fidelity Contrafund | +0.1% | +5.40% | 加仓 |
| 22 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | AXP | American Express Co | +0.1% | +8.11% | 加仓 |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +16.68% | 加仓 |
| 25 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -16.85% | 减仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -2.35% | 减仓 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +6.97% | 加仓 |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +222.27% | 加仓 |
| 32 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | STT | State Street CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.35% | 减仓 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.62% | 减仓 |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -2.47% | 减仓 |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | 0% | -17.93% | 减仓 |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +19.05% | 加仓 |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | — | 不变 |
| 42 | URI | United Rentals Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | FTQGX | Fidelity Focused Stock Fund | 0% | — | 不变 |
| 44 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | MET | Metlife Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | +0.27% | 加仓 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -21.14% | 减仓 |
| 48 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不变 |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 0% | -1.20% | 减仓 |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | -1.21% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Neville Rodie & Shaw Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neville Rodie & Shaw Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 336 个已申报仓位之中。
Neville Rodie & Shaw Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neville Rodie & Shaw Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (8.2%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1亿 (6.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8870.9万 (5.7%)
4. Quanta Services Inc (PWR) — US$8034.6万 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5564.0万 (3.6%)
Neville Rodie & Shaw Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neville Rodie & Shaw Inc 共进行了 150 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE)
Neville Rodie & Shaw Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neville Rodie & Shaw Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Industrials: 20.2%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 11.0%
• Health Care: 10.9%
• Energy: 4.3%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Neville Rodie & Shaw Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$6080.8万，现达 US$1.1亿），同时减持 MSFT（-US$1799.3万，仍持有 US$5564.0万）。
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