NR
Neville Rodie & Shaw Inc SEC 13F 投资组合（US$14.8亿，Q3 2026）
Neville Rodie & Shaw IncCIK: 0000071210
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$14.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 330
NEVILLE RODIE & SHAW INC在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.23
- 持仓稳定性
- 19.39
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 57.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.06
Neville Rodie & Shaw Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 330 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 LRCX
-5.9% -US$3019.8万
加仓 AAPL
-1.3% US$1737.0万
加仓 MSFT
-5.6% US$1658.5万
加仓 TMO
-0.0% US$956.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 330 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.81% | +1.57% | -1.26% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.37% | -0.37% | -7.33% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.09% | -1.73% | -5.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.90% | +1.30% | -5.59% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 4.59% | -0.61% | -5.49% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.99% | +0.23% | -0.93% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.96% | +0.01% | -0.56% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.87% | +0.14% | -0.44% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.52% | +0.73% | -0.03% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | ||
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | +0.06% | -6.45% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.01% | -8.88% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.16% | -10.41% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.05% | -13.73% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.13% | +0.23% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.41% | -0.46% | -13.85% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.02% | +0.50% | |
| 18 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 1.26% | +0.05% | -0.37% | |
| 19 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 股票-其他 | 1.20% | +0.07% | -0.86% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.17% | -6.90% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.09% | -11.45% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.16% | -10.12% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.44% | -28.35% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.28% | -3.68% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.34% | -13.38% | |
| 26 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.06% | +0.97% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.09% | -0.35% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.02% | -28.10% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.13% | -0.89% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.83% | -0.45% | -14.93% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.21% | -0.33% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.32% | -20.19% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.17% | -0.23% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.01% | -0.64% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.01% | -1.90% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.07% | -0.47% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -1.75% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.44% | -2.65% | |
| 40 | JHEQX | Jpmorgan Hedged Equity-i | 股票-其他 | 0.68% | +0.04% | -0.25% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | -0.92% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.68% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.62% | +0.05% | +2.92% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.08% | +0.55% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.02% | -1.19% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | +1.70% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.13% | -7.01% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | +0.67% | |
| 49 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.45% | +0.05% | -0.87% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.45% | +0.04% | -3.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +51.4%
- 索提诺比率
- +4.28
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 330 | US$14.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 336 | US$15.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 336 | US$13.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 337 | US$14.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$13.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 339 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 340 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 347 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 337 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 324 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 331 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 331 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 333 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 343 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 346 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 358 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 356 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 369 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 383 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 379 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 380 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 376 | US$12.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 374 | US$11.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 370 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 369 | US$9.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 371 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$10.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 365 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 385 | US$9.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 391 | US$9.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 363 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 386 | US$10.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 396 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 379 | US$9.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 399 | US$9.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 384 | US$9.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 389 | US$8.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 400 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 401 | US$8.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 407 | US$8.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 409 | US$8.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 406 | US$8.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 410 | US$8.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 409 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 422 | US$9.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 431 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 437 | US$9.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 440 | US$10.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 420 | US$10.0亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 398 | US$9.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 398 | US$9.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 403 | US$8.6亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 403 | US$8.3亿 | — |
Neville Rodie & Shaw Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Select Biotechnolgy Port (FBIOX); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | -1.26% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | -5.59% | 减仓 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.7% | -0.03% | 减仓 |
| 5 | QXO | Qxo Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.93% | 减仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.23% | 减仓 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +294.62% | 加仓 |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -1.96% | 减仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.67% | 加仓 |
| 16 | FBIOX | Select Biotechnolgy Port | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | +4.15% | 加仓 |
| 18 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 19 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 21 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | FCNTX | Fidelity Contrafund | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -6.45% | 减仓 |
| 26 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +0.97% | 加仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -13.73% | 减仓 |
| 28 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +2.92% | 加仓 |
| 30 | GAM | General American Investors | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 31 | COP | Conocophillips | 0% | -0.44% | 减仓 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -3.20% | 减仓 |
| 33 | JHEQX | Jpmorgan Hedged Equity-i | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 不变 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +139.00% | 加仓 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 0% | -8.86% | 减仓 |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | -9.31% | 减仓 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.32% | 减仓 |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +1.70% | 加仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.50% | 加仓 |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | +35.20% | 加仓 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | TGT | Target CORP | 0% | — | 不变 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | — | 不变 |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 0% | +94.83% | 加仓 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.19% | 减仓 |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | — | 不变 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Neville Rodie & Shaw Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neville Rodie & Shaw Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 330 个已申报仓位之中。
Neville Rodie & Shaw Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neville Rodie & Shaw Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (9.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7915.0万 (5.4%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$7511.2万 (5.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7222.5万 (4.9%)
5. Quanta Services Inc (PWR) — US$6775.6万 (4.6%)
Neville Rodie & Shaw Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neville Rodie & Shaw Inc 共进行了 125 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: Select Biotechnolgy Port (FBIOX); 新建仓:
Neville Rodie & Shaw Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neville Rodie & Shaw Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Industrials: 18.8%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Staples: 3.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Neville Rodie & Shaw Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 51%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3235.8万，现达 US$1.4亿），同时减持 ORCL（-US$842.6万，仍持有 US$1571.3万）。
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