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Neo Ivy Capital Management 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Neo Ivy Capital ManagementCIK: 0001727783
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 345
Neo Ivy Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 345 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 139.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.33
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 56.58
- 行业集中度
- 40.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.94
Neo Ivy Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 172 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 345 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 VMC
新建仓 ADM
新建仓 ALKS
清仓 BRKR
清仓 GOOG
清仓 CTSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.05% | +4.00% | |
| 3 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 4 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | +0.24% | +82.70% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.88% | +190.03% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.20% | -58.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +4.06% | |
| 9 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 1.00% | +0.20% | +69.70% | |
| 10 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 11 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | +0.87% | +864.93% | |
| 12 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.76% | +301.25% | |
| 13 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 14 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.88% | +1087.72% | |
| 15 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.36% | +74.83% | |
| 16 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.97% | +0.56% | +172.21% | |
| 18 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 19 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 21 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 22 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 23 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 24 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.66% | +285.44% | |
| 25 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.85% | +0.59% | +268.78% | |
| 26 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.84% | +0.05% | +72.11% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 29 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 31 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.05% | +1.25% | |
| 33 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.13% | -41.71% | |
| 34 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.62% | +375.68% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.31% | +112.02% | |
| 36 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | +9.85% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.07% | -2.20% | |
| 38 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.02% | -24.53% | |
| 39 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.11% | +25.15% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.69% | -0.06% | -3.45% | |
| 42 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.20% | -72.32% | |
| 44 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.26% | +100.46% | |
| 46 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 0.63% | +0.38% | +114.16% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.40% | +10.01% | |
| 48 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.51% | +971.99% | |
| 49 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.11% | +30.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+27.5%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 345 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 315 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 336 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 374 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 343 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 270 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 258 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 264 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 276 | US$4474.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 307 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 278 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 312 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 382 | US$3804.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 390 | US$3734.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 473 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 420 | US$6968.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 440 | US$8720.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 427 | US$9909.7万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 458 | US$9125.2万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 399 | US$8975.5万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 447 | US$9883.2万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$8720.7万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 449 | US$6139.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 252 | US$8645.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 271 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 258 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 279 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 226 | US$1.3亿 | 0 |
Neo Ivy Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ultra Clean Holdings Inc (UCTT); 新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 520 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Neo Ivy Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neo Ivy Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 345 个已申报仓位之中。
Neo Ivy Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neo Ivy Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vulcan Materials Co (VMC) — US$622.2万 (1.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$544.4万 (1.3%)
3. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$533.5万 (1.2%)
4. Alkermes plc (ALKS) — US$501.6万 (1.2%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$495.8万 (1.1%)
Neo Ivy Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neo Ivy Capital Management 共进行了 200 项显著调整：新建仓 72 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 70 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建仓: Alkermes plc (ALKS); 新建仓: Ultra Clean Holdings Inc (UCTT); 新建仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC)
Neo Ivy Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neo Ivy Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.1%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Industrials: 14.8%
• Health Care: 10.8%
• Materials: 7.9%
• Financials: 7.4%
投资风格解析
Neo Ivy Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$447.5万，现达 US$472.5万），同时减持 RIVN（-US$594.6万，仍持有 US$31.7万）。
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