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Divisar Capital Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Divisar Capital Management LLCCIK: 0001645721
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Divisar Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 22.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.48
- 持仓稳定性
- 22.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.3
Divisar Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ADTN
-51.9% -US$1042.3万
加仓 PII
+10.7% US$1016.7万
减仓 UCTT
-62.9% -US$392.4万
加仓 MKSI
-26.9% US$815.1万
新建仓 CALY
减仓 LITE
-25.8% -US$233.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 9.96% | -0.14% | -40.88% | |
| 2 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 8.34% | +1.70% | +10.72% | |
| 3 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 6.41% | +1.40% | -26.90% | |
| 4 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 5.57% | -0.92% | -17.91% | |
| 5 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 5.57% | +0.26% | -42.94% | |
| 6 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 5.17% | -0.74% | -5.12% | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.16% | -1.15% | -25.84% | |
| 8 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 5.11% | -1.55% | -62.94% | |
| 9 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 5.02% | -0.18% | -50.61% | |
| 10 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 4.57% | +0.73% | +17.24% | |
| 11 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 4.34% | +0.72% | +37.23% | |
| 12 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 4.21% | +0.29% | -37.05% | |
| 13 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 4.00% | +0.38% | -2.89% | |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 3.99% | +0.85% | -26.85% | |
| 15 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 3.40% | -0.85% | +16.17% | |
| 16 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 2.79% | +0.62% | +9.97% | |
| 17 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 2.73% | -2.94% | -51.88% | |
| 18 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 2.14% | -0.53% | -19.97% | |
| 19 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 1.80% | +0.67% | +44.03% | |
| 20 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.25% | -31.63% | |
| 21 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 22 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 1.24% | +1.03% | +631.84% | |
| 23 | ZUMZ | Zumiez Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.44% | — | |
| 24 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.13% | -19.10% | |
| 25 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.05% | -26.65% | |
| 26 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 27 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.58% | -31.10% | |
| 28 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.5%
近4个季度表现
+111.3%
- 标准差
- +43.3%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -49%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.32
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +39.5%
- 下行标准差
- +28.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +240.5%
- 最差12个月
- -40.3%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.94
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$3.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$3.7亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$3.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$3.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$3.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$3.0亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$2.9亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$2.7亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$2.2亿 | 52 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$1.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Divisar Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 新建仓: Everquote Inc - Class A (EVER); 减仓: Adtran Holdings Inc (ADTN) — 股数 -51.88%; 加仓: Polaris Inc (PII) — 股数 +10.72%; 减仓: Ultra Clean Holdings Inc (UCTT) — 股数 -62.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PII | Polaris Inc | +1.7% | +10.72% | 加仓 |
| 2 | MKSI | Mks Inc | +1.4% | -26.90% | 减仓 |
| 3 | CALY | Callaway Golf Company | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | OXM | Oxford Industries Inc | +1% | +631.84% | 加仓 |
| 5 | TTMI | Ttm Technologies | +0.9% | -26.85% | 减仓 |
| 6 | BOX | Box Inc - Class A | +0.7% | +17.24% | 加仓 |
| 7 | VERX | Vertex Inc - Class A | +0.7% | +37.23% | 加仓 |
| 8 | THRM | Gentherm Inc | +0.7% | +44.03% | 加仓 |
| 9 | WEAV | Weave Communications Inc | +0.6% | +9.97% | 加仓 |
| 10 | EVER | Everquote Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | +0.4% | -2.89% | 减仓 |
| 12 | RXO | Rxo Inc | +0.3% | -37.05% | 减仓 |
| 13 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.3% | -42.94% | 减仓 |
| 14 | FN | Fabrinet | 0% | — | 不变 |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | -0.1% | -26.65% | 减仓 |
| 16 | LASR | Nlight Inc | -0.1% | -19.10% | 减仓 |
| 17 | ONTO | Onto Innovation Inc | -0.1% | -40.88% | 减仓 |
| 18 | PDFS | Pdf Solutions Inc | -0.2% | -50.61% | 减仓 |
| 19 | DIN | Dine Brands Global Inc | -0.3% | -31.63% | 减仓 |
| 20 | ZUMZ | Zumiez Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | CMRC | Commerce.com Inc | -0.5% | -19.97% | 减仓 |
| 22 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -0.6% | -31.10% | 减仓 |
| 23 | ONL | Orion Properties Inc. | -0.7% | -5.12% | 减仓 |
| 24 | CALX | Calix Inc | -0.9% | +16.17% | 加仓 |
| 25 | BC | Brunswick CORP | -0.9% | -17.91% | 减仓 |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.2% | -25.84% | 减仓 |
| 27 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | -1.6% | -62.94% | 减仓 |
| 28 | ADTN | Adtran Holdings Inc | -2.9% | -51.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Divisar Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Divisar Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Divisar Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Divisar Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Onto Innovation Inc (ONTO) — US$4323.9万 (10.0%)
2. Polaris Inc (PII) — US$3621.1万 (8.3%)
3. Mks Inc (MKSI) — US$2780.0万 (6.4%)
4. Brunswick CORP (BC) — US$2418.8万 (5.6%)
5. Kulicke & Soffa Industries (KLIC) — US$2418.8万 (5.6%)
Divisar Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Divisar Capital Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 新建仓: Everquote Inc - Class A (EVER); 减仓: Adtran Holdings Inc (ADTN) — 股数 -51.88%; 加仓: Polaris Inc (PII) — 股数 +10.72%; 减仓: Ultra Clean Holdings Inc (UCTT) — 股数 -62.94%
Divisar Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Divisar Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.5%
• Consumer Discretionary: 26.5%
投资风格解析
Divisar Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 73.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MKSI（+US$1541.6万，现达 US$2780.0万），同时减持 ADTN（-US$1411.5万，仍持有 US$1183.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/divisar-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get divisar-capital-management-llc