Nantahala Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001472322

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$27.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Nantahala Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.28
持仓稳定性: 40.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.24

Nantahala Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-27.2%　-US$1.9亿
减仓 EW
-55.6%　-US$8938.6万
加仓 PTON
+140.8%　US$5185.3万
加仓 QURE
+305.7%　US$2965.2万
减仓 TEVA
-40.0%　-US$3284.5万
减仓 FULC
-29.0%　-US$2516.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 152 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	18.72%	-4.21%	-27.23%
2	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	4.73%	+2.20%	+140.81%
3	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	3.77%	+0.07%	-19.91%
4	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	3.73%	-0.17%	-1.82%
5	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	3.07%	—	+37.34%
6	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	2.98%	+0.59%	+40.55%
7	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.49%	—	—
8	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.36%	-2.71%	-55.56%
9	BVS	Bioventus INC - A	股票-其他	2.06%	+0.57%	+1.24%
10	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	1.74%	-0.64%	-15.67%
11	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.71%	+1.16%	+305.70%
12	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.66%	-0.92%	-40.00%
13	SVRA	Savara INC	股票-其他	1.48%	—	—
14	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.41%	-0.20%	-25.00%
15	XTNT	Xtant Medical Holdings INC	股票-其他	1.40%	-0.37%	—
16	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	1.39%	—	+4.57%
17	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.32%	+0.34%	+71.95%
18	GOGO	Gogo INC	股票-其他	1.31%	—	+30.76%
19	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.30%	—	+16.20%
20	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	1.29%	+0.38%	—
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.14%	—	—
22	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	1.13%	+0.71%	+118.53%
23	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.07%	+0.41%	—
24	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	1.00%	—	+10.03%
25	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.96%	-0.32%	+9.56%
26	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.96%	—	-65.00%
27	LBRX	Lb Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.96%	+0.46%	+55.98%
28	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.89%	+0.75%	+690.47%
29	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.35%	+42.33%
30	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	股票-其他	0.86%	-0.75%	-28.96%
31	FOSL	Fossil Group INC	股票-其他	0.86%	—	+6.71%
32	✓	Adc Therapeutics SA	股票-其他	0.77%	—	+2.23%
33	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.77%	—	+2.79%
34	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.72%	—	+8.06%
35	VSTM	Verastem INC	股票-其他	0.70%	+0.58%	+675.70%
36	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.70%	+0.35%	+46.52%
37	AVTX	Avalo Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	—	—
38	RMR	Rmr Group Inc/the - A	股票-其他	0.65%	—	—
39	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	0.65%	+0.30%	-11.11%
40	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.63%	—	—
41	GERN	Geron CORP	股票-其他	0.62%	—	+24.38%
42	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	0.59%	+0.54%	+678.26%
43	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	0.56%	—	+38.52%
44	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	0.56%	—	-10.44%
45	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.30%	+68.63%
46	RH	Rh	股票-周期性消费	0.55%	—	+22.78%
47	KROS	Keros Therapeutics INC	股票-其他	0.55%	—	+122.87%
48	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+33.33%
49	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	0.55%	—	+78.14%
50	JCAP	Jefferson Capital INC	股票-其他	0.53%	—	+25.00%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

-8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +38.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -49.1%
年化表现: +3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.4
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.08
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.2
跟踪误差: +35.8%
下行标准差: +28.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.29
行业分散度: +24.7%
偏度: -1.19
峰度: +6.76
上行潜力: +1.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$27.2亿	40	1IWM 2PTON 3HLF 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.PTON 3.HLF 4.HGV 5.SLNOEUR 6.TBBK 7.VTRS 8.EW 9.BVS 10.G31249
2025-12-31	153	US$30.2亿	35	1IWM 2EW 3HGV 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EW 3.HGV 4.HLF 5.SLNOEUR 6.TEVA 7.PTON 8.TBBK 9.G31249 10.VTRS
2025-09-30	153	US$28.8亿	68	1IWM 2EW 3HGV 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.EW 3.HGV 4.G31249 5.PTON 6.XBI 7.HLF 8.SLNOEUR 9.TBBK 10.QURE
2025-06-30	158	US$25.5亿	0	1IWM 2HGV 3SLNOEUR 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.HGV 3.SLNOEUR 4.G31249 5.XBI 6.HLF 7.TBBK 8.XTNT 9.VTRS 10.PTON
2025-03-31	145	US$25.2亿	100	1IWM 2HYG 3SLNOEUR 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.HYG 3.SLNOEUR 4.QQQ 5.XBI 6.HGV 7.G31249 8.PTON 9.HLF 10.EOLS
2024-12-31	137	US$23.3亿	0	1IWM 2SLNOEUR 3LLY 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.SLNOEUR 3.LLY 4.XBI 5.PTON 6.G31249 7.HGV 8.TBBK 9.QURE 10.BVS
2024-09-30	140	US$19.8亿	0	1IWM 2SLNOEUR3G31249 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SLNOEUR 3.G31249 4.PTON 5.XBI 6.LLY 7.IMAX 8.LOPE 9.BVS 10.EOLS
2024-06-30	130	US$17.1亿	0	1IWM 2LLY 3SLNOEUR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.LLY 3.SLNOEUR 4.G31249 5.XBI 6.PTON 7.LOPE 8.IMAX 9.EOLS 10.BVS
2024-03-31	124	US$17.5亿	0	1IWM 2XBI3G31249 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.G31249 4.SLNOEUR 5.LLY 6.LOPE 7.CASH 8.COST 9.EOLS 10.PTON
2023-12-31	128	US$16.7亿	0	1XBI 2IWM 3SLNOEUR 主要持股2023-12-31 1.XBI 2.IWM 3.SLNOEUR 4.G31249 5.CASH 6.COST 7.IMAX 8.HGV 9.RDNW 10.BVS
2023-09-30	133	US$11.7亿	0	1IWM2G312493XBI 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.G31249 3.XBI 4.CASH 5.IMAX 6.HGV 7.LXFR 8.RDVT 9.KRE 10.PTON
2023-06-30	124	US$10.3亿	0	1IWM2G312493CASH 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.G31249 3.CASH 4.IMAX 5.QURE 6.LXFR 7.N44445 8.RDVT 9.RDNW 10.KROS
2023-03-31	124	US$13.1亿	0	1IWM2G312493QURE 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.G31249 3.QURE 4.HQ8F 5.IMAX 6.CASH 7.TAUSD 8.LXFR 9.PTON 10.KROS
2022-12-31	118	US$15.4亿	0	1IWM2G312493QURE 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.G31249 3.QURE 4.IMAX 5.HQ8F 6.CASH 7.TAUSD 8.KROS 9.LXFR 10.PTON
2022-09-30	120	US$15.5亿	0	1IWM2G312493COST 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.G31249 3.COST 4.QURE 5.IMAX 6.TNL 7.TAUSD 8.CASH 9.LXFR 10.SNDX
2022-06-30	124	US$19.9亿	0	1IWM 2LLY3G31249 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.LLY 3.G31249 4.IMAX 5.COST 6.TNL 7.QURE 8.LNWO 9.SNDX 10.MLKN
2022-03-31	122	US$22.6亿	0	1IWM2G312493TNL 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.G31249 3.TNL 4.IMAX 5.CDXS 6.LNWO 7.QURE 8.MLKN 9.TAUSD 10.CASH
2021-12-31	136	US$28.4亿	0	1IWM 2W3G31249 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.W 3.G31249 4.XBI 5.LNWO 6.TNL 7.CDXS 8.IMAX 9.QURE 10.THC
2021-09-30	130	US$31.7亿	0	1IWM 2W3G31249 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.W 3.G31249 4.LNWO 5.QURE 6.TNL 7.IMAX 8.CDXS 9.TLT 10.QADA
2021-06-30	121	US$35.2亿	43	1IWM 2W 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.W 3.TLT 4.G31249 5.LNWO 6.QURE 7.IWO 8.MLKN 9.CDXS 10.QADA
2021-03-31	116	US$34.2亿	53	1IWM 2W 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.W 3.QQQ 4.LNWO 5.G31249 6.QURE 7.CDXS 8.TLT 9.VG1EUR 10.QADA
2020-12-31	126	US$32.3亿	44	1IWM 2W 3LNWO 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.W 3.LNWO 4.CDXS 5.QURE 6.QADA 7.G31249 8.VG1EUR 9.DLB 10.THC
2020-09-30	130	US$32.7亿	39	1IWM 2W 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.W 3.CVNA 4.LNWO 5.QURE 6.THC 7.CDXS 8.DLB 9.VG1EUR 10.CAR
2020-06-30	130	US$33.2亿	39	1IWM 2W 3CVNA 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.W 3.CVNA 4.SPY 5.QURE 6.HYG 7.THC 8.AKBA 9.LNWO 10.DLB
2020-03-31	124	US$26.7亿	64	1IWM 2HYG 3W 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.HYG 3.W 4.QURE 5.CVNA 6.HCA 7.THC 8.CDXS 9.LNWO 10.VAC
2019-12-31	106	US$32.5亿	46	1IWM 2XBI 3LNWO 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.XBI 3.LNWO 4.QURE 5.CVNA 6.THC 7.ARQLUSD 8.CDXS 9.VAC 10.CASH
2019-09-30	108	US$27.0亿	35	1IWM 2QURE 3LNWO 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.QURE 3.LNWO 4.EXK 5.RH 6.THC 7.QQQ 8.CVNA 9.STLA 10.CDXS
2019-06-30	111	US$32.5亿	41	1IWM 2QURE 3EXK 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.QURE 3.EXK 4.LNWO 5.CVNA 6.XLV 7.ARQLUSD 8.RH 9.THC 10.WRLD
2019-03-31	115	US$32.1亿	36	1IWM 2QURE 3XBI 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.QURE 3.XBI 4.LNWO 5.THC 6.CVNA 7.EXK 8.CDXS 9.STLA 10.RH
2018-12-31	124	US$32.5亿	33	1IWM 2IYR 3LNWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IYR 3.LNWO 4.STLA 5.CDXS 6.QURE 7.RH 8.THC 9.HCA 10.CVNA
2018-09-30	119	US$37.2亿	52	1IWM 2IYR 3EXK 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.IYR 3.EXK 4.LNWO 5.STLA 6.QURE 7.CDXS 8.HCA 9.THC 10.XBI
2018-06-30	102	US$24.7亿	36	1IWM 2LNWO 3STLA 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.LNWO 3.STLA 4.QURE 5.SPY 6.EXK 7.CDXS 8.AABAUSD 9.WRLD 10.THC
2018-03-31	97	US$22.2亿	31	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.THC 5.AABAUSD 6.WRLD 7.EXK 8.CDXS 9.STLA 10.M9068E
2017-12-31	91	US$22.5亿	40	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EXK 5.HYG 6.AABAUSD 7.RH 8.XBI 9.WRLD 10.M9068E
2017-09-30	82	US$20.4亿	56	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EXK 5.RH 6.AABAUSD 7.WRLD 8.M9068E 9.DLB 10.CDXS
2017-06-30	72	US$12.6亿	61	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.AABAUSD 5.RH 6.EXK 7.M9068E 8.DLB 9.CASH 10.FCFS
2017-03-31	60	US$9.0亿	57	1SPY 2IWM 3DLB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.DLB 4.LNWO 5.984332 6.FCFS 7.CASH 8.M9068E 9.CDXS 10.AKBA
2016-12-31	71	US$9.6亿	36	1IWM 2LNWO 3DLB 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.LNWO 3.DLB 4.M9068E 5.FCFS 6.CASH 7.KRE 8.984332 9.761283 10.TBBK
2016-09-30	67	US$8.3亿	54	1IWM 2LNWO3984332 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.LNWO 3.984332 4.DLB 5.FCFS 6.M9068E 7.TBBK 8.CASH 9.CDXS 10.CTRN
2016-06-30	73	US$9.2亿	34	1IWM 2FANG 3LNWO 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.FANG 3.LNWO 4.FCFS 5.984332 6.DLB 7.M9068E 8.73935A 9.CASH 10.80862K
2016-03-31	78	US$9.7亿	46	1IWM 2FANG 3LNWO 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.FANG 3.LNWO 4.984332 5.DLB 6.FCFS 7.80862K 8.10807M 9.CASH 10.M9068E
2015-12-31	74	US$7.7亿	33	1IWM 2LNWO 3FANG 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.LNWO 3.FANG 4.STLA 5.984332 6.DLB 7.FCFS 8.M9068E 9.CDXS 10.CASH
2015-09-30	78	US$7.4亿	40	1IWM 2LNWO 3STLA 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.LNWO 3.STLA 4.FANG 5.DLB 6.FCFS 7.NWSA 8.SPY 9.CROX 10.14754D
2015-06-30	82	US$6.8亿	44	1IWM 2LNWO 3FANG 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.LNWO 3.FANG 4.STLA 5.CROX 6.M9068E 7.EMGC 8.5 02-15-19 8.SPY 9.CDXS 10.PCRX 3.25 02-01-19
2015-03-31	91	US$6.0亿	54	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EMGC 8.5 02-15-19 5.PCRX 3.25 02-01-19 6.CDXS 7.ESINQ 8.80862K 9.CROX 10.FANG
2014-12-31	107	US$7.1亿	48	1SPY 2IWM 3LNWO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.LNWO 4.GLD 5.SHLDEUR 6.PCRX 3.25 02-01-19 7.ESINQ 8.LTH 9.ARL 10.FANG
2014-09-30	136	US$8.1亿	48	1IWM 2SPY 3IBB 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IBB 4.LNWO 5.GLD 6.PCRX 3.25 02-01-19 7.LTH 8.EA 9.FANG 10.SHLDEUR
2014-06-30	117	US$6.8亿	47	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.PCRX 3.25 02-01-19 5.EA 6.SHLDEUR 7.GLD 8.LTH 9.CROX 10.FANG
2014-03-31	107	US$6.2亿	67	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.SHLDEUR 5.CROX 6.LTH 7.GILD 8.IONS 2.75 10-01-19 9.81618T 10.EA
2013-12-31	124	US$6.2亿	75	1IWM 2SPY 3IBB 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.SPY 3.IBB 4.EA 5.007865 6.SHLDEUR 7.CROX 8.53578A 9.05070J 10.LEN-B
2013-09-30	91	US$4.5亿	60	1IWM 2SHLDEUR 3EA 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.SHLDEUR 3.EA 4.ESINQ 5.53578A 6.SXC 7.10807M 8.MPAA 9.G98268 10.CROX
2013-06-30	101	US$4.3亿	0	1SPY 2IWM 3ESINQ 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.ESINQ 4.SHLDEUR 5.CTRN 6.55278T 7.452834 8.LEN-B 9.EA 10.53578A

本季持股变动

Nantahala Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT); 清仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Astria Therapeutics INC (CATBUSD).

Nantahala Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+2.2%	+140.81%	加仓
2	QURE	uniQure N.V.	+1.2%	+305.70%	加仓
3	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	+0.8%	+690.47%	加仓
4	AVR	Anteris Technologies Global	+0.7%	+118.53%	加仓
5	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+40.55%	加仓
6	VSTM	Verastem INC	+0.6%	+675.70%	加仓
7	BVS	Bioventus INC - A	+0.6%	+1.24%	加仓
8	PCVX	Vaxcyte INC	+0.5%	+678.26%	加仓
9	LBRX	Lb Pharmaceuticals INC	+0.5%	+55.98%	加仓
10	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.4%	—	不变
11	RDNW	Ridenow Group INC	+0.4%	—	不变
12	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	+0.4%	+1024.30%	加仓
13	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	+0.4%	+46.52%	加仓
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.4%	+42.33%	加仓
15	CWH	Camping World Holdings Inc-a	+0.3%	+71.95%	加仓
16	AH30	Assertio Holdings INC	+0.3%	+17.88%	加仓
17	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.3%	+68.63%	加仓
18	RYAM	Rayonier Advanced Materials	+0.3%	-11.11%	减仓
19	HLF	Herbalife Ltd.	+0.1%	-19.91%	减仓
20	HGV	Hilton Grand Vacations INC	-0.2%	-1.82%	减仓
21	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	-0.2%	—	不变
22	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	-49.81%	减仓
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-25.00%	减仓
24	CRMT	America's Car-mart INC	-0.2%	—	不变
25	PEPG	Pepgen INC	-0.3%	-55.98%	减仓
26	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	-0.3%	-82.06%	减仓
27	UPB	Upstream Bio INC	-0.3%	-19.19%	减仓
28	EOLS	Evolus INC	-0.3%	+9.56%	加仓
29	XTNT	Xtant Medical Holdings INC	-0.4%	—	不变
30	GUTS	Fractyl Health INC	-0.6%	+23.22%	加仓
31	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.6%	-15.67%	减仓
32	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	-0.8%	-28.96%	减仓
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.9%	-40.00%	减仓
34	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.7%	-55.56%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.2%	-27.23%	减仓
36	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	RAPT	Rapt Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	GMED	Globus Medical INC - A	—	EXIT	清仓
39	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
40	CATBUSD	Astria Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
41	AGMB	Agomab Therapeutics NV	—	NEW	新建仓
42	✓	Helix Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建仓
43	JANX	Janux Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	GDEN	Golden Entertainment INC	—	EXIT	清仓
45	DUOL	Duolingo	—	NEW	新建仓
46	CASH	Pathward Financial INC	—	EXIT	清仓
47	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
48	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	EXIT	清仓
49	DMRA	Damora Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	VENU	Venu Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nantahala Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nantahala Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Nantahala Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nantahala Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5.1亿 (18.7%) 2. Peloton Interactive Inc-a (PTON) — US$1.3亿 (4.7%) 3. Herbalife Ltd. (HLF) — US$1.0亿 (3.8%) 4. Hilton Grand Vacations INC (HGV) — US$1.0亿 (3.7%) 5. Soleno Therapeutics INC (SLNOEUR) — US$8350.3万 (3.1%)

Nantahala Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nantahala Capital Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT); 清仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Astria Therapeutics INC (CATBUSD)

Nantahala Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nantahala Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 60.2% • Consumer Discretionary: 36.3% • Information Technology: 2.4% • Financials: 1.1%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Nantahala Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001472322

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$27.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Nantahala Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.28
持仓稳定性: 40.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWM
-27.2%　-US$1.9亿
减仓 EW
-55.6%　-US$8938.6万
加仓 PTON
+140.8%　US$5185.3万
加仓 QURE
+305.7%　US$2965.2万
减仓 TEVA
-40.0%　-US$3284.5万
减仓 FULC
-29.0%　-US$2516.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 152 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	18.72%	-4.21%	-27.23%
2	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	4.73%	+2.20%	+140.81%
3	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	3.77%	+0.07%	-19.91%
4	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	3.73%	-0.17%	-1.82%
5	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	3.07%	—	+37.34%
6	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	2.98%	+0.59%	+40.55%
7	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.49%	—	—
8	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.36%	-2.71%	-55.56%
9	BVS	Bioventus INC - A	股票-其他	2.06%	+0.57%	+1.24%
10	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	1.74%	-0.64%	-15.67%
11	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.71%	+1.16%	+305.70%
12	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.66%	-0.92%	-40.00%
13	SVRA	Savara INC	股票-其他	1.48%	—	—
14	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.41%	-0.20%	-25.00%
15	XTNT	Xtant Medical Holdings INC	股票-其他	1.40%	-0.37%	—
16	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	1.39%	—	+4.57%
17	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	1.32%	+0.34%	+71.95%
18	GOGO	Gogo INC	股票-其他	1.31%	—	+30.76%
19	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.30%	—	+16.20%
20	RDNW	Ridenow Group INC	股票-其他	1.29%	+0.38%	—
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.14%	—	—
22	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	1.13%	+0.71%	+118.53%
23	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.07%	+0.41%	—
24	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	1.00%	—	+10.03%
25	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.96%	-0.32%	+9.56%
26	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.96%	—	-65.00%
27	LBRX	Lb Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.96%	+0.46%	+55.98%
28	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	0.89%	+0.75%	+690.47%
29	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.87%	+0.35%	+42.33%
30	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	股票-其他	0.86%	-0.75%	-28.96%
31	FOSL	Fossil Group INC	股票-其他	0.86%	—	+6.71%
32	✓	Adc Therapeutics SA	股票-其他	0.77%	—	+2.23%
33	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.77%	—	+2.79%
34	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.72%	—	+8.06%
35	VSTM	Verastem INC	股票-其他	0.70%	+0.58%	+675.70%
36	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.70%	+0.35%	+46.52%
37	AVTX	Avalo Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	—	—
38	RMR	Rmr Group Inc/the - A	股票-其他	0.65%	—	—
39	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	0.65%	+0.30%	-11.11%
40	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.63%	—	—
41	GERN	Geron CORP	股票-其他	0.62%	—	+24.38%
42	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	0.59%	+0.54%	+678.26%
43	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	0.56%	—	+38.52%
44	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	0.56%	—	-10.44%
45	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.30%	+68.63%
46	RH	Rh	股票-周期性消费	0.55%	—	+22.78%
47	KROS	Keros Therapeutics INC	股票-其他	0.55%	—	+122.87%
48	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+33.33%
49	JACK	Jack In THE Box INC	股票-其他	0.55%	—	+78.14%
50	JCAP	Jefferson Capital INC	股票-其他	0.53%	—	+25.00%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

-8.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +38.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -49.1%
年化表现: +3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.4
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.08
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.2
跟踪误差: +35.8%
下行标准差: +28.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.29
行业分散度: +24.7%
偏度: -1.19
峰度: +6.76
上行潜力: +1.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$27.2亿	40	1IWM 2PTON 3HLF 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.PTON 3.HLF 4.HGV 5.SLNOEUR 6.TBBK 7.VTRS 8.EW 9.BVS 10.G31249
2025-12-31	153	US$30.2亿	35	1IWM 2EW 3HGV 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EW 3.HGV 4.HLF 5.SLNOEUR 6.TEVA 7.PTON 8.TBBK 9.G31249 10.VTRS
2025-09-30	153	US$28.8亿	68	1IWM 2EW 3HGV 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.EW 3.HGV 4.G31249 5.PTON 6.XBI 7.HLF 8.SLNOEUR 9.TBBK 10.QURE
2025-06-30	158	US$25.5亿	0	1IWM 2HGV 3SLNOEUR 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.HGV 3.SLNOEUR 4.G31249 5.XBI 6.HLF 7.TBBK 8.XTNT 9.VTRS 10.PTON
2025-03-31	145	US$25.2亿	100	1IWM 2HYG 3SLNOEUR 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.HYG 3.SLNOEUR 4.QQQ 5.XBI 6.HGV 7.G31249 8.PTON 9.HLF 10.EOLS
2024-12-31	137	US$23.3亿	0	1IWM 2SLNOEUR 3LLY 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.SLNOEUR 3.LLY 4.XBI 5.PTON 6.G31249 7.HGV 8.TBBK 9.QURE 10.BVS
2024-09-30	140	US$19.8亿	0	1IWM 2SLNOEUR3G31249 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.SLNOEUR 3.G31249 4.PTON 5.XBI 6.LLY 7.IMAX 8.LOPE 9.BVS 10.EOLS
2024-06-30	130	US$17.1亿	0	1IWM 2LLY 3SLNOEUR 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.LLY 3.SLNOEUR 4.G31249 5.XBI 6.PTON 7.LOPE 8.IMAX 9.EOLS 10.BVS
2024-03-31	124	US$17.5亿	0	1IWM 2XBI3G31249 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.G31249 4.SLNOEUR 5.LLY 6.LOPE 7.CASH 8.COST 9.EOLS 10.PTON
2023-12-31	128	US$16.7亿	0	1XBI 2IWM 3SLNOEUR 主要持股2023-12-31 1.XBI 2.IWM 3.SLNOEUR 4.G31249 5.CASH 6.COST 7.IMAX 8.HGV 9.RDNW 10.BVS
2023-09-30	133	US$11.7亿	0	1IWM2G312493XBI 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.G31249 3.XBI 4.CASH 5.IMAX 6.HGV 7.LXFR 8.RDVT 9.KRE 10.PTON
2023-06-30	124	US$10.3亿	0	1IWM2G312493CASH 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.G31249 3.CASH 4.IMAX 5.QURE 6.LXFR 7.N44445 8.RDVT 9.RDNW 10.KROS
2023-03-31	124	US$13.1亿	0	1IWM2G312493QURE 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.G31249 3.QURE 4.HQ8F 5.IMAX 6.CASH 7.TAUSD 8.LXFR 9.PTON 10.KROS
2022-12-31	118	US$15.4亿	0	1IWM2G312493QURE 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.G31249 3.QURE 4.IMAX 5.HQ8F 6.CASH 7.TAUSD 8.KROS 9.LXFR 10.PTON
2022-09-30	120	US$15.5亿	0	1IWM2G312493COST 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.G31249 3.COST 4.QURE 5.IMAX 6.TNL 7.TAUSD 8.CASH 9.LXFR 10.SNDX
2022-06-30	124	US$19.9亿	0	1IWM 2LLY3G31249 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.LLY 3.G31249 4.IMAX 5.COST 6.TNL 7.QURE 8.LNWO 9.SNDX 10.MLKN
2022-03-31	122	US$22.6亿	0	1IWM2G312493TNL 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.G31249 3.TNL 4.IMAX 5.CDXS 6.LNWO 7.QURE 8.MLKN 9.TAUSD 10.CASH
2021-12-31	136	US$28.4亿	0	1IWM 2W3G31249 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.W 3.G31249 4.XBI 5.LNWO 6.TNL 7.CDXS 8.IMAX 9.QURE 10.THC
2021-09-30	130	US$31.7亿	0	1IWM 2W3G31249 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.W 3.G31249 4.LNWO 5.QURE 6.TNL 7.IMAX 8.CDXS 9.TLT 10.QADA
2021-06-30	121	US$35.2亿	43	1IWM 2W 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.W 3.TLT 4.G31249 5.LNWO 6.QURE 7.IWO 8.MLKN 9.CDXS 10.QADA
2021-03-31	116	US$34.2亿	53	1IWM 2W 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.W 3.QQQ 4.LNWO 5.G31249 6.QURE 7.CDXS 8.TLT 9.VG1EUR 10.QADA
2020-12-31	126	US$32.3亿	44	1IWM 2W 3LNWO 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.W 3.LNWO 4.CDXS 5.QURE 6.QADA 7.G31249 8.VG1EUR 9.DLB 10.THC
2020-09-30	130	US$32.7亿	39	1IWM 2W 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.W 3.CVNA 4.LNWO 5.QURE 6.THC 7.CDXS 8.DLB 9.VG1EUR 10.CAR
2020-06-30	130	US$33.2亿	39	1IWM 2W 3CVNA 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.W 3.CVNA 4.SPY 5.QURE 6.HYG 7.THC 8.AKBA 9.LNWO 10.DLB
2020-03-31	124	US$26.7亿	64	1IWM 2HYG 3W 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.HYG 3.W 4.QURE 5.CVNA 6.HCA 7.THC 8.CDXS 9.LNWO 10.VAC
2019-12-31	106	US$32.5亿	46	1IWM 2XBI 3LNWO 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.XBI 3.LNWO 4.QURE 5.CVNA 6.THC 7.ARQLUSD 8.CDXS 9.VAC 10.CASH
2019-09-30	108	US$27.0亿	35	1IWM 2QURE 3LNWO 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.QURE 3.LNWO 4.EXK 5.RH 6.THC 7.QQQ 8.CVNA 9.STLA 10.CDXS
2019-06-30	111	US$32.5亿	41	1IWM 2QURE 3EXK 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.QURE 3.EXK 4.LNWO 5.CVNA 6.XLV 7.ARQLUSD 8.RH 9.THC 10.WRLD
2019-03-31	115	US$32.1亿	36	1IWM 2QURE 3XBI 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.QURE 3.XBI 4.LNWO 5.THC 6.CVNA 7.EXK 8.CDXS 9.STLA 10.RH
2018-12-31	124	US$32.5亿	33	1IWM 2IYR 3LNWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IYR 3.LNWO 4.STLA 5.CDXS 6.QURE 7.RH 8.THC 9.HCA 10.CVNA
2018-09-30	119	US$37.2亿	52	1IWM 2IYR 3EXK 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.IYR 3.EXK 4.LNWO 5.STLA 6.QURE 7.CDXS 8.HCA 9.THC 10.XBI
2018-06-30	102	US$24.7亿	36	1IWM 2LNWO 3STLA 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.LNWO 3.STLA 4.QURE 5.SPY 6.EXK 7.CDXS 8.AABAUSD 9.WRLD 10.THC
2018-03-31	97	US$22.2亿	31	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.THC 5.AABAUSD 6.WRLD 7.EXK 8.CDXS 9.STLA 10.M9068E
2017-12-31	91	US$22.5亿	40	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EXK 5.HYG 6.AABAUSD 7.RH 8.XBI 9.WRLD 10.M9068E
2017-09-30	82	US$20.4亿	56	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EXK 5.RH 6.AABAUSD 7.WRLD 8.M9068E 9.DLB 10.CDXS
2017-06-30	72	US$12.6亿	61	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.AABAUSD 5.RH 6.EXK 7.M9068E 8.DLB 9.CASH 10.FCFS
2017-03-31	60	US$9.0亿	57	1SPY 2IWM 3DLB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.DLB 4.LNWO 5.984332 6.FCFS 7.CASH 8.M9068E 9.CDXS 10.AKBA
2016-12-31	71	US$9.6亿	36	1IWM 2LNWO 3DLB 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.LNWO 3.DLB 4.M9068E 5.FCFS 6.CASH 7.KRE 8.984332 9.761283 10.TBBK
2016-09-30	67	US$8.3亿	54	1IWM 2LNWO3984332 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.LNWO 3.984332 4.DLB 5.FCFS 6.M9068E 7.TBBK 8.CASH 9.CDXS 10.CTRN
2016-06-30	73	US$9.2亿	34	1IWM 2FANG 3LNWO 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.FANG 3.LNWO 4.FCFS 5.984332 6.DLB 7.M9068E 8.73935A 9.CASH 10.80862K
2016-03-31	78	US$9.7亿	46	1IWM 2FANG 3LNWO 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.FANG 3.LNWO 4.984332 5.DLB 6.FCFS 7.80862K 8.10807M 9.CASH 10.M9068E
2015-12-31	74	US$7.7亿	33	1IWM 2LNWO 3FANG 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.LNWO 3.FANG 4.STLA 5.984332 6.DLB 7.FCFS 8.M9068E 9.CDXS 10.CASH
2015-09-30	78	US$7.4亿	40	1IWM 2LNWO 3STLA 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.LNWO 3.STLA 4.FANG 5.DLB 6.FCFS 7.NWSA 8.SPY 9.CROX 10.14754D
2015-06-30	82	US$6.8亿	44	1IWM 2LNWO 3FANG 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.LNWO 3.FANG 4.STLA 5.CROX 6.M9068E 7.EMGC 8.5 02-15-19 8.SPY 9.CDXS 10.PCRX 3.25 02-01-19
2015-03-31	91	US$6.0亿	54	1IWM 2SPY 3LNWO 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.LNWO 4.EMGC 8.5 02-15-19 5.PCRX 3.25 02-01-19 6.CDXS 7.ESINQ 8.80862K 9.CROX 10.FANG
2014-12-31	107	US$7.1亿	48	1SPY 2IWM 3LNWO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.LNWO 4.GLD 5.SHLDEUR 6.PCRX 3.25 02-01-19 7.ESINQ 8.LTH 9.ARL 10.FANG
2014-09-30	136	US$8.1亿	48	1IWM 2SPY 3IBB 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IBB 4.LNWO 5.GLD 6.PCRX 3.25 02-01-19 7.LTH 8.EA 9.FANG 10.SHLDEUR
2014-06-30	117	US$6.8亿	47	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.PCRX 3.25 02-01-19 5.EA 6.SHLDEUR 7.GLD 8.LTH 9.CROX 10.FANG
2014-03-31	107	US$6.2亿	67	1SPY 2IWM 3IBB 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IBB 4.SHLDEUR 5.CROX 6.LTH 7.GILD 8.IONS 2.75 10-01-19 9.81618T 10.EA
2013-12-31	124	US$6.2亿	75	1IWM 2SPY 3IBB 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.SPY 3.IBB 4.EA 5.007865 6.SHLDEUR 7.CROX 8.53578A 9.05070J 10.LEN-B
2013-09-30	91	US$4.5亿	60	1IWM 2SHLDEUR 3EA 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.SHLDEUR 3.EA 4.ESINQ 5.53578A 6.SXC 7.10807M 8.MPAA 9.G98268 10.CROX
2013-06-30	101	US$4.3亿	0	1SPY 2IWM 3ESINQ 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.ESINQ 4.SHLDEUR 5.CTRN 6.55278T 7.452834 8.LEN-B 9.EA 10.53578A

本季持股变动

Nantahala Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+2.2%	+140.81%	加仓
2	QURE	uniQure N.V.	+1.2%	+305.70%	加仓
3	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	+0.8%	+690.47%	加仓
4	AVR	Anteris Technologies Global	+0.7%	+118.53%	加仓
5	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+40.55%	加仓
6	VSTM	Verastem INC	+0.6%	+675.70%	加仓
7	BVS	Bioventus INC - A	+0.6%	+1.24%	加仓
8	PCVX	Vaxcyte INC	+0.5%	+678.26%	加仓
9	LBRX	Lb Pharmaceuticals INC	+0.5%	+55.98%	加仓
10	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.4%	—	不变
11	RDNW	Ridenow Group INC	+0.4%	—	不变
12	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	+0.4%	+1024.30%	加仓
13	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	+0.4%	+46.52%	加仓
14	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	+0.4%	+42.33%	加仓
15	CWH	Camping World Holdings Inc-a	+0.3%	+71.95%	加仓
16	AH30	Assertio Holdings INC	+0.3%	+17.88%	加仓
17	ITGR	Integer Holdings CORP	+0.3%	+68.63%	加仓
18	RYAM	Rayonier Advanced Materials	+0.3%	-11.11%	减仓
19	HLF	Herbalife Ltd.	+0.1%	-19.91%	减仓
20	HGV	Hilton Grand Vacations INC	-0.2%	-1.82%	减仓
21	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	-0.2%	—	不变
22	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	-49.81%	减仓
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-25.00%	减仓
24	CRMT	America's Car-mart INC	-0.2%	—	不变
25	PEPG	Pepgen INC	-0.3%	-55.98%	减仓
26	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	-0.3%	-82.06%	减仓
27	UPB	Upstream Bio INC	-0.3%	-19.19%	减仓
28	EOLS	Evolus INC	-0.3%	+9.56%	加仓
29	XTNT	Xtant Medical Holdings INC	-0.4%	—	不变
30	GUTS	Fractyl Health INC	-0.6%	+23.22%	加仓
31	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.6%	-15.67%	减仓
32	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	-0.8%	-28.96%	减仓
33	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.9%	-40.00%	减仓
34	EW	Edwards Lifesciences CORP	-2.7%	-55.56%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.2%	-27.23%	减仓
36	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	RAPT	Rapt Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
38	GMED	Globus Medical INC - A	—	EXIT	清仓
39	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
40	CATBUSD	Astria Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
41	AGMB	Agomab Therapeutics NV	—	NEW	新建仓
42	✓	Helix Acquisition CORP Iii	—	NEW	新建仓
43	JANX	Janux Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	GDEN	Golden Entertainment INC	—	EXIT	清仓
45	DUOL	Duolingo	—	NEW	新建仓
46	CASH	Pathward Financial INC	—	EXIT	清仓
47	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
48	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	EXIT	清仓
49	DMRA	Damora Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	VENU	Venu Holding CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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