NA
N.E.W. Advisory Services LLC 13F 持仓（980 只股票，Q2 2026）
N.E.W. Advisory Services LLCCIK: 0001803456
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$15.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 980
N.E.W. Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 980 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.21
- 持仓稳定性
- 12.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.57
N.E.W. Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 980 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-0.1% US$3722.5万
减仓 SPAB
+4.5% US$220.6万
减仓 SPYM
-7.2% US$477.4万
减仓 SPYV
-1.2% US$347.0万
减仓 JCPB
-20.1% -US$179.9万
加仓 SPTM
+3.6% US$684.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 980 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.78% | +0.57% | -0.05% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.15% | -0.26% | -7.15% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.42% | -0.11% | +8.00% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.30% | -0.09% | +9.71% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -0.21% | -1.15% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.28% | +4.49% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.45% | +0.09% | +5.71% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.18% | +0.06% | +2.77% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.17% | +3.61% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.69% | +0.02% | +12.92% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.12% | +4.06% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.09% | +2.95% | |
| 13 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.10% | -0.16% | -9.82% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | -1.25% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | +0.10% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.13% | +7.32% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.15% | +9.37% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.09% | -0.07% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.33% | -0.11% | -1.50% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | -2.31% | |
| 21 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | +1.28% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.06% | +3.43% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +4.59% | |
| 24 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +3.51% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +492.55% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | +3.56% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.47% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -4.90% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -0.74% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +2.69% | |
| 31 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +2.24% | |
| 32 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -2.14% | |
| 33 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | -8.45% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -5.83% | |
| 35 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.49% | |
| 36 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.19% | -20.13% | |
| 37 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -10.21% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +4.11% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -3.40% | |
| 40 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | -1.30% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.09% | +724.34% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -0.40% | |
| 43 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | +0.08% | |
| 44 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +11.85% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | — | +12.65% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.04% | -0.21% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -2.62% | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +5.02% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +0.39% | |
| 50 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +4.61% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 980 | US$15.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 914 | US$13.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 892 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 840 | US$11.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 840 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 894 | US$13.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 189 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 151 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 139 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$5.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$4.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 96 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$3.1亿 | — |
N.E.W. Advisory Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Humana Inc (HUM); 清仓: Hologic Inc (HO1).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1026 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
N.E.W. Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
N.E.W. Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 980 个已申报仓位之中。
N.E.W. Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.8亿 (18.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7706.7万 (5.2%)
3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$6614.3万 (4.4%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$6434.6万 (4.3%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5939.8万 (4.0%)
N.E.W. Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Humana Inc (HUM); 清仓: Hologic Inc (HO1)
N.E.W. Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，N.E.W. Advisory Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Consumer Staples: 14.9%
• Financials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 5.8%
投资风格解析
N.E.W. Advisory Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$3912.6万，现达 US$2.8亿），同时减持 THYF（-US$702.5万，仍持有 US$38.9万）。
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