SL
Swf LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Swf LLCCIK: 0002065728
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$14.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
SWF LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 26.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 82.48
Swf LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.275——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
0.0% US$1237.7万
新建仓 VTI
新建仓 IXUS
新建仓 IEMG
减仓 VOO
+9.9% US$1.4亿
减仓 IJH
+0.4% US$2010.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 46.36% | -1.49% | +9.86% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 19.56% | -4.85% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.50% | -1.43% | +0.45% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.25% | -0.55% | +0.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.62% | -0.12% | +0.11% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.51% | -0.62% | — | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -2.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -18.53% | |
| 14 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避险与商品 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+20.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +20.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.78
- 峰度
- +1.48
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$14.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$11.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$9.9亿 | 1 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$5956.6万 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$1.0亿 | 0 |
Swf LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | — | -2.32% | 减仓 |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | 0% | — | 不变 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | -18.53% | 减仓 |
| 8 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | 0% | — | 不变 |
| 9 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.6% | +0.42% | 加仓 |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -1.4% | +0.45% | 加仓 |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.5% | +9.86% | 加仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -4.9% | — | 不变 |
💡
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申报历史
FAQ
Swf LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swf LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Swf LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swf LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.9亿 (46.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.9亿 (19.6%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.6亿 (10.5%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$9348.1万 (6.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8404.1万 (5.6%)
Swf LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Swf LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY)
Swf LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swf LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.4%
• Communication Services: 31.6%
投资风格解析
Swf LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 68.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3.0亿，现达 US$6.9亿），同时减持 AAPL（-US$2.6万，仍持有 US$21.8万）。
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