EF
Ethos Financial Group, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Ethos Financial Group, LLCCIK: 0001954242
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$15.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 648
Ethos Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 648 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.72
Ethos Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 648 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BOXX
-45.1% -US$2093.2万
减仓 SGOL
-9.4% -US$996.0万
加仓 SPY
+59.1% US$1320.7万
加仓 GLD
+126.5% US$1111.6万
减仓 TLT
-94.2% -US$911.5万
新建仓 SPYG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 648 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOD | Relative Sentiment Tact Allo | ETF-其他 | 3.44% | -0.15% | -0.97% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.33% | -11.38% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | +0.10% | +0.63% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.39% | -0.95% | -9.40% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.11% | -5.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.78% | +59.06% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.31% | -15.77% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.30% | +0.59% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.78% | +0.34% | +21.05% | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.75% | -1.69% | -45.11% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.73% | -0.11% | -10.27% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.50% | +0.67% | +126.46% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.37% | -10.53% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.38% | -0.16% | -11.98% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.09% | +5.25% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -4.91% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.15% | -16.18% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.37% | -17.62% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -5.26% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.25% | -25.95% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.14% | +18.80% | |
| 22 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | -0.85% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | -12.18% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.78% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +320.33% | |
| 26 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.19% | -22.06% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +8.98% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.28% | -17.90% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.06% | -1.56% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | — | +310.59% | |
| 31 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +1.14% | |
| 32 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.17% | +42.39% | |
| 33 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -3.48% | |
| 34 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.29% | -5.71% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -8.83% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.01% | -2.30% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.09% | -17.60% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | -6.36% | |
| 39 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.65% | +0.32% | +108.92% | |
| 40 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.05% | -2.57% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.06% | +3.67% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.09% | -1.48% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | +62.58% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | -3.98% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.01% | -1.70% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.09% | +14.14% | |
| 48 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.52% | +0.25% | +110.17% | |
| 49 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -5.59% | |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -5.16% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ethos Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 清仓: First Trust US Equity Opport (FPX); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 712 项）
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申报历史
FAQ
Ethos Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ethos Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 648 个已申报仓位之中。
Ethos Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ethos Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Relative Sentiment Tact Allo (MOOD) — US$5149.4万 (3.4%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$5067.9万 (3.4%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4124.5万 (2.8%)
4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$3573.8万 (2.4%)
5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3450.2万 (2.3%)
Ethos Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ethos Financial Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 68 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 清仓: First Trust US Equity Opport (FPX); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 清仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB)
Ethos Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ethos Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 15.6%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Utilities: 8.1%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Ethos Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MOOD（+US$902.2万，现达 US$5149.4万），同时减持 OEF（-US$838.3万，仍持有 US$26.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ethos-financial-group-llcCLI 命令
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