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MWG Caph Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q4 2025）
MWG Caph LtdCIK: 0002111120
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7236.8万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 3
MWG Caph Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$7236.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 93.52
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 48.53% | — | — | — |
| 2 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 42.88% | — | — | — |
| 3 | PRME | Prime Medicine Inc | 股票-其他 | 8.59% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.1%
近4个季度表现
-15%
- 标准差
- +53%
- 贝塔系数
- +2.1
- 阿尔法
- -71.7%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化表现
- -27.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.51
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.22
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +41.2%
- 下行标准差
- +38.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.37
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -1.47
- 上行潜力
- +1.58
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
MWG Caph Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MWG Caph Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7236.8万，分布在 3 个已申报仓位之中。
MWG Caph Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MWG Caph Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Beam Therapeutics Inc (BEAM) — US$3511.9万 (48.5%)
2. Lyell Immunopharma Inc (LYEL) — US$3103.0万 (42.9%)
3. Prime Medicine Inc (PRME) — US$621.9万 (8.6%)
MWG Caph Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 MWG Caph Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
MWG Caph Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 MWG Caph Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
MWG Caph Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -27.7%，跑输 S&P 500 71.7 个百分点；贝塔系数为 2.10（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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