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Stronghold Wealth Management L.L.C. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Stronghold Wealth Management L.L.C.CIK: 0002107257
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7471.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 244
Stronghold Wealth Management L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7471.0万，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.75
- 持仓稳定性
- 22.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.14
Stronghold Wealth Management L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 MSFT
-9.3% -US$16.7万
减仓 AGG
+3.0% US$9.2万
新建仓 DELL
清仓 ZTS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 131 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.56% | +0.31% | +0.99% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.61% | -0.45% | +3.04% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.87% | +0.37% | +3.44% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.72% | -0.18% | +5.41% | |
| 5 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 2.57% | -0.25% | +2.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.57% | -9.26% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.06% | -0.27% | +0.65% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.23% | +0.82% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.34% | +20.54% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.76% | -0.22% | +1.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.05% | +2.03% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.37% | +20.73% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.44% | -0.12% | +4.34% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | -3.65% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | -0.21% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.11% | +2.18% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.05% | -2.30% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | +0.27% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | +2.20% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.09% | +7.99% | |
| 21 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.95% | +0.32% | -35.49% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.22% | -20.34% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.19% | -4.60% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +5.90% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -3.52% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.10% | -17.17% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.29% | +17.15% | |
| 28 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.88% | -0.07% | +1.17% | |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.85% | -0.05% | -0.33% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +318.66% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.09% | -11.82% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -0.29% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.06% | +1.28% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.18% | +0.79% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | -4.67% | |
| 37 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -0.59% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | +7.73% | |
| 39 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.54% | |
| 40 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -0.55% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.03% | +16.95% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | -10.54% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.01% | +11.52% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -3.46% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | -5.12% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -1.67% | |
| 47 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.08% | -0.12% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.01% | +0.78% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.07% | +15.46% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | -22.30% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +39.42
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stronghold Wealth Management L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
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申报历史
FAQ
Stronghold Wealth Management L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stronghold Wealth Management L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7471.0万，分布在 244 个已申报仓位之中。
Stronghold Wealth Management L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stronghold Wealth Management L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$863.3万 (11.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$344.1万 (4.6%)
3. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$214.7万 (2.9%)
4. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$203.3万 (2.7%)
5. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$192.2万 (2.6%)
Stronghold Wealth Management L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stronghold Wealth Management L.L.C. 共进行了 136 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
Stronghold Wealth Management L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stronghold Wealth Management L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Financials: 23.9%
• Health Care: 11.2%
• Industrials: 8.6%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Staples: 6.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Stronghold Wealth Management L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NBIS（+US$42.5万，现达 US$71.2万），同时减持 MSFT（-US$76.6万，仍持有 US$178.8万）。
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