MA
Myriad Asset Management US LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Myriad Asset Management US LPCIK: 0001857187
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7240.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Myriad Asset Management US LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7240.4万，季度换手率为 62.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.67
- 持仓稳定性
- 62.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.93
Myriad Asset Management US LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IAUM
新建仓 AAPL
减仓 IEMG
-21.9% -US$107.4万
新建仓 LLY
新建仓 VTWO
新建仓 RSP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 18.93% | -3.24% | -21.92% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 15.69% | +0.88% | -11.58% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.94% | +0.49% | +5.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.46% | +1.01% | +12.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | +0.70% | +20.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.30% | -3.87% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | +0.63% | +40.78% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.88% | -0.03% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.49% | +20.37% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.55% | +0.23% | -15.29% | |
| 16 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | 股票-其他 | 1.46% | +0.05% | +400.00% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.41% | +0.55% | +44.11% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.39% | +0.38% | +17.64% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.32% | +0.18% | -10.60% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.24% | +0.30% | +19.49% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.19% | +0.11% | -20.04% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.10% | +0.68% | +151.51% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.23% | +17.97% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.21% | -8.37% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.15% | -62.38% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.95% | +0.08% | — | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.25% | -27.21% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.89% | +0.11% | +13.33% | |
| 33 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.83% | +0.02% | +13.74% | |
| 34 | NGLOY | Anglo American Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.79% | +0.30% | +55.36% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 42 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.60% | -0.74% | -57.35% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | -5.46% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | GLNCY | Glencore PLC -unsp Adr | 股票-其他 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 48 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$7240.4万 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$6667.9万 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$5971.3万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$493.0万 | 0 | 1G8059B | |
| 2023 Q2 | 3 | US$442.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$15.7万 | 0 | 1G8059B | |
| 2022 Q4 | 13 | US$2856.4亿 | 0 | 1PLUG 3.75 06-01-252AAL 6.5 07-01-253NVST 2.375 06-01-25 | |
| 2022 Q3 | 29 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$4.3亿 | 0 | 1PLUG 3.75 06-01-252AAL 6.5 07-01-253NVST 2.375 06-01-25 |
Myriad Asset Management US LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
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申报历史
FAQ
Myriad Asset Management US LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Myriad Asset Management US LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7240.4万，分布在 52 个已申报仓位之中。
Myriad Asset Management US LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Myriad Asset Management US LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1370.6万 (18.9%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1135.7万 (15.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$357.9万 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$322.9万 (4.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$269.2万 (3.7%)
Myriad Asset Management US LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Myriad Asset Management US LP 共进行了 61 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Myriad Asset Management US LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Myriad Asset Management US LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 17.0%
• Industrials: 9.9%
• Materials: 9.8%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.2%
投资风格解析
Myriad Asset Management US LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$613.6万，现达 US$1135.7万），同时减持 MSFT（-US$87.7万，仍持有 US$181.5万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/myriad-asset-management-us-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get myriad-asset-management-us-lp