MM
MWG Management Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
MWG Management Ltd.CIK: 0001845151
集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8131.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 3
MWG Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$8131.9万，季度换手率为 66.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 66.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 91
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BEAM
0.0% US$1074.5万
加仓 PRME
0.0% US$636.2万
新建仓 LYEL
清仓 LYEL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 67.66% | -7.78% | — | |
| 2 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 20.13% | +20.13% | NEW | |
| 3 | PRME | Prime Medicine Inc | 股票-其他 | 12.21% | +6.13% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.1%
近4个季度表现
+62%
- 标准差
- +75.7%
- 贝塔系数
- +2.45
- 阿尔法
- -50.1%
- 最大回撤
- -83.3%
- 年化表现
- -25.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.02
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.45
- 卡玛比率
- -0.3
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +71.3%
- 下行标准差
- +49.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +126.4%
- 最差12个月
- -81.9%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.01
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +1.94
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 3 | US$8131.9万 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$5189.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$5868.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$7435.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$9030.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$9156.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$15.8万 | 0 |
MWG Management Ltd. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL); 清仓: Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRME | Prime Medicine Inc | +6.1% | — | 不变 |
| 2 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | -7.8% | — | 不变 |
| 3 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
MWG Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MWG Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8131.9万，分布在 3 个已申报仓位之中。
MWG Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MWG Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Beam Therapeutics Inc (BEAM) — US$5501.8万 (67.7%)
2. Lyell Immunopharma Inc (LYEL) — US$1637.2万 (20.1%)
3. Prime Medicine Inc (PRME) — US$992.9万 (12.2%)
MWG Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MWG Management Ltd. 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL); 清仓: Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)
MWG Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 MWG Management Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
MWG Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -25.4%，跑输 S&P 500 50.1 个百分点；贝塔系数为 2.45（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRME，累计增持 US$636.2万，目前持仓市值达 US$992.9万。
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