MC
Mv Capital Management, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Mv Capital Management, Inc.CIK: 0001633366
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1282
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.01
- 持仓稳定性
- 15.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.51
Mv Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-7.1% US$1995.8万
加仓 IEMG
+140.6% US$1082.8万
减仓 IEUR
-19.0% -US$567.4万
加仓 EPP
+23560.8% US$701.5万
减仓 ABT
-1.5% -US$374.7万
加仓 LRCX
-7.7% US$583.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1282 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.14% | -0.01% | -2.54% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.56% | +0.13% | +287.58% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.40% | +0.08% | -2.19% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 6.05% | +0.28% | +0.25% | |
| 5 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.91% | -18.97% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | +0.27% | -0.82% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.18% | +10.99% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.68% | -7.11% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.24% | -0.61% | -1.47% | |
| 10 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 2.16% | -0.22% | +0.81% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.01% | -3.43% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.11% | -3.03% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | — | -3.29% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.17% | +1.77% | |
| 15 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.81% | -0.18% | +1.11% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.17% | +1.15% | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.80% | -0.18% | +1.13% | |
| 18 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.73% | -0.19% | +0.09% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | +0.80% | |
| 20 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.69% | -0.18% | +0.20% | |
| 21 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.62% | -0.17% | +0.62% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.91% | +140.58% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +1.18% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.25% | +0.29% | -0.31% | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -0.37% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.16% | -0.27% | -14.17% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +4.05% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.45% | -7.69% | |
| 29 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | +3.10% | |
| 30 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | -0.88% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.08% | +1.17% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.19% | -5.52% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.02% | +1.25% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -0.75% | |
| 35 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | +1.53% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.05% | -6.09% | |
| 37 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | +23560.82% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.13% | +0.33% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.03% | -5.78% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.55% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | -4.75% | |
| 42 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.04% | +0.10% | |
| 43 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | -2.21% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +7.05% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | -0.15% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | +3.73% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.52% | |
| 48 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +0.87% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.12% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | — | +6.28% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1282 | US$11.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 1201 | US$10.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 1188 | US$10.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1075 | US$10.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 1081 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1065 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1034 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1053 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1017 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 861 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 774 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 675 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 684 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 703 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 668 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 675 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 697 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 691 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 690 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 716 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 680 | US$5.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 460 | US$5.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 299 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 270 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 276 | US$4.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 346 | US$3.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 359 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 388 | US$4.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 354 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 349 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 321 | US$3.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 350 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 352 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 353 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 358 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 356 | US$3.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 357 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 354 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 367 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 354 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 359 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 287 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 302 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 289 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 414 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 423 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 547 | US$2.2亿 | 0 |
Mv Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1332 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Mv Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mv Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 1282 个已申报仓位之中。
Mv Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mv Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$8055.3万 (7.1%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7401.7万 (6.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7218.9万 (6.4%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$6825.7万 (6.0%)
5. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$3692.7万 (3.3%)
Mv Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mv Capital Management, Inc. 共进行了 186 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Mv Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mv Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Health Care: 29.1%
• Financials: 11.9%
• Consumer Staples: 6.0%
• Industrials: 5.6%
• Consumer Discretionary: 5.4%
投资风格解析
Mv Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2087.2万，现达 US$2913.9万），同时减持 AGG（-US$2326.2万，仍持有 US$185.7万）。
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