IC
Inscription Capital, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Inscription Capital, LLCCIK: 0001767868
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 791
Inscription Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 791 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 29.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.01
- 持仓稳定性
- 29.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.17
Inscription Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 791 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+22.1% US$954.1万
减仓 CVX
+3.5% -US$233.6万
加仓 DELL
+5.7% US$543.4万
减仓 GSST
-38.0% -US$313.4万
减仓 VT
-0.3% US$841.3万
减仓 NKE
-0.3% -US$198.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 791 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.32% | -0.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.42% | -0.13% | +0.36% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.25% | +11.37% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.46% | +22.10% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.04% | -0.31% | +3.32% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.90% | +0.17% | +5.45% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.86% | -0.04% | +2.64% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.20% | +4.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.17% | +17.35% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.28% | +18.75% | |
| 11 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +13.05% | |
| 12 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +30.06% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.44% | +3.48% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.23% | +5.16% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.97% | -0.21% | +0.03% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.11% | +18.80% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | -0.24% | -6.53% | |
| 18 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.14% | +9.71% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.12% | +1.48% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +4.47% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +0.21% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.75% | +0.43% | +5.69% | |
| 23 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.27% | +54.01% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.23% | +10.22% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.03% | +9.66% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.32% | -0.26% | |
| 27 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | -5.52% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.22% | +0.22% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | +2.30% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.01% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | +3.82% | |
| 32 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | +16.69% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.05% | +9.47% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.13% | +23.81% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.18% | +53.12% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | +13.23% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.04% | +14.02% | |
| 38 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.42% | -38.00% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.17% | +50.29% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +18.30% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.09% | +16.07% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +20.15% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | -3.50% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.04% | +0.38% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.08% | +2.78% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.31% | +47.38% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -3.88% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | +1.47% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.17% | +1.62% | |
| 50 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.36% | — | +0.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 791 | US$11.3亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 715 | US$9.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 682 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 638 | US$9.3亿 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 479 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 341 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 368 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 348 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 341 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 205 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 193 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 249 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 194 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 223 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 320 | US$8.8亿 | 50 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 182 | US$2.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 174 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 141 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 261 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 293 | US$1.8亿 | 0 |
Inscription Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advisorshares Insider Advant (SURE); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 862 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +22.10% | 加仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +5.69% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +47.38% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +18.75% | 加仓 |
| 5 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | +0.3% | +54.01% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +11.37% | 加仓 |
| 7 | QTUM | Defiance Quantum ETF | +0.2% | +16.69% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +53.12% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +26.52% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +5.45% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +17.35% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +50.29% | 加仓 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +1.62% | 加仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +38.37% | 加仓 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.50% | 减仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +13.23% | 加仓 |
| 17 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.1% | +9.71% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.63% | 加仓 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +12.79% | 加仓 |
| 20 | SURE | Advisorshares Insider Advant | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +23.81% | 加仓 |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -30.48% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +18.80% | 加仓 |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +57.89% | 加仓 |
| 26 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | +0.1% | +94.37% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +3.82% | 加仓 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +46.53% | 加仓 |
| 30 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +30.06% | 加仓 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +30.57% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +2.78% | 加仓 |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -25.81% | 减仓 |
| 35 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +6.22% | 加仓 |
| 36 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | +63.82% | 加仓 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +11.97% | 加仓 |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +183.45% | 加仓 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SPFI | South Plains Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +12.03% | 加仓 |
| 44 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | +0.1% | +119.07% | 加仓 |
| 45 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +18.30% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Inscription Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inscription Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 791 个已申报仓位之中。
Inscription Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inscription Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$7276.0万 (6.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4987.3万 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4193.3万 (3.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3333.8万 (3.0%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2305.7万 (2.0%)
Inscription Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inscription Capital, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advisorshares Insider Advant (SURE); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Inscription Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inscription Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 9.5%
• Energy: 8.3%
• Consumer Staples: 8.1%
投资风格解析
Inscription Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CPAI（+US$646.8万，现达 US$797.4万），同时减持 NKE（-US$377.0万，仍持有 US$685.6万）。
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