MF
Mtm Financial Group, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Mtm Financial Group, LLCCIK: 0002132054
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
MTM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.82
Mtm Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+0.4% US$420.1万
减仓 BALT
+0.1% US$66.8万
减仓 LOCT
-47.5% -US$133.5万
加仓 DDSQ
+241.8% US$131.9万
加仓 JEPQ
+8.4% US$141.5万
清仓 USMV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.74% | +0.13% | +0.48% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 11.58% | -0.79% | +0.13% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.01% | +1.20% | +0.42% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.55% | -0.02% | +2.36% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.54% | -0.02% | +9.55% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.64% | +0.32% | +8.38% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.40% | +0.14% | -1.46% | |
| 8 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.45% | -0.11% | -1.16% | |
| 9 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.05% | -0.19% | -4.21% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.03% | -0.12% | +0.02% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +0.37% | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +0.64% | |
| 13 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | -2.34% | |
| 14 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -0.32% | |
| 15 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.56% | -0.04% | -0.96% | |
| 16 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +1.17% | |
| 17 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 1.43% | — | +3.26% | |
| 18 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 1.42% | +0.09% | +4.48% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.13% | -3.69% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | -3.19% | |
| 21 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +0.45% | |
| 22 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.11% | +8.30% | |
| 23 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -0.90% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.26% | +19.72% | |
| 25 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.31% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -0.66% | |
| 27 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -0.53% | |
| 28 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -0.57% | |
| 29 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -2.21% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -2.09% | |
| 31 | DDSQ | Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.78% | +0.54% | +241.80% | |
| 32 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +9.81% | |
| 33 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 34 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.65% | -0.69% | -47.52% | |
| 35 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +3.07% | |
| 36 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | -14.69% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.08% | -0.28% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +19.49% | |
| 39 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -2.45% | |
| 40 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.07% | |
| 41 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -1.86% | |
| 42 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.38% | +0.14% | +56.46% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -6.20% | |
| 44 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +14.08% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.43% | |
| 46 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -7.51% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.16% | -15.03% | |
| 48 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +18.90% | |
| 49 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.13% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.14% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 95 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$2.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$9544.8万 | 0 |
Mtm Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF (IBHJ); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX).
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申报历史
FAQ
Mtm Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mtm Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Mtm Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3206.0万 (13.7%)
2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$2702.6万 (11.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1870.0万 (8.0%)
4. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1294.2万 (5.5%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1292.5万 (5.5%)
Mtm Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mtm Financial Group, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF (IBHJ); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX)
Mtm Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mtm Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 24.9%
• Health Care: 13.4%
• Utilities: 13.2%
• Consumer Staples: 12.3%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Mtm Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JEPI（+US$229.2万，现达 US$1292.5万），同时减持 LQDH（-US$35.2万，仍持有 US$28.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mtm-financial-group-llc-0002132054CLI 命令
npx alphasmo institutions get mtm-financial-group-llc-0002132054