D&
Derby & Company, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Derby & Company, IncCIK: 0001086611
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 78
DERBY & COMPANY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.45
Derby & Company, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.46% | — | +3.41% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.08% | — | +2.31% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.86% | — | +2.23% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.19% | — | +3.35% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.79% | — | +2.36% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.77% | — | +6.29% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.57% | — | +7.17% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.28% | — | +2.98% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.22% | — | +2.85% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +3.27% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 3.01% | — | +0.46% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +1.50% | |
| 13 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +11.29% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.78% | — | +23.22% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +4.91% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.31% | |
| 17 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.40% | — | +4.60% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +5.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.22% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.01% | |
| 22 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.06% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | — | -12.52% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | — | +44.92% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +59.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.65% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +7.39% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -9.11% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.21% | — | +4.05% | |
| 40 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.83% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 43 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.16% | — | +5.23% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +8.49% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +13.30% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +2.29% | |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 50 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
1–50 of 78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 78 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$4.8亿 | 8 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Derby & Company, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Derby & Company, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Derby & Company, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Derby & Company, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6664.7万 (13.5%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6480.9万 (13.1%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$5876.8万 (11.9%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4058.4万 (8.2%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3859.1万 (7.8%)
Derby & Company, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Derby & Company, Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Derby & Company, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Derby & Company, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 17.4%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Derby & Company, Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VV（+US$746.8万，现达 US$6480.9万），同时减持 CAT（-US$12.6万，仍持有 US$38.3万）。
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