Sterneck Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Name: Sterneck Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001438574

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103

Sterneck Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.57
持仓稳定性: 13.64
动能倾向: 100
行业集中度: 74.71
多样化: 100
仓位均衡度: 81.83

Sterneck Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 TCAI
-16.9%　US$145.5万
加仓 AAPL
-3.1%　US$225.8万
加仓 RSP
-0.1%　US$213.9万
加仓 GOOG
-0.8%　US$127.0万
加仓 GOOGL
+0.3%　US$113.6万
加仓 AVEM
+3.6%　US$112.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	10.24%	+0.53%	-3.14%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	9.46%	+0.51%	-0.12%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.65%	+0.17%	-2.19%
4	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.53%	+0.14%	-0.14%
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	5.24%	-0.27%	-1.78%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.95%	+0.32%	-0.72%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.62%	+0.31%	-0.54%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.48%	+0.29%	-0.36%
9	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.43%	-0.21%	-1.13%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.31%	+0.21%	-0.71%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.00%	+0.24%	-0.83%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.00%	+0.43%	-0.79%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.48%	+0.38%	+3.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.46%	+0.39%	+0.34%
15	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-其他	2.45%	+0.54%	-16.90%
16	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.26%	-0.05%	+1.81%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.11%	+0.09%	-3.93%
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.72%	-0.06%	-0.21%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.23%	-7.49%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+9.21%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.33%	-0.12%	-16.98%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.23%	-12.43%
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.20%	-0.05%	+1.14%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	-0.13%	-9.27%
25	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+6.79%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.85%	-0.09%	+21.87%
27	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	—
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.68%	-0.02%	—
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
30	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.63%	+0.07%	-18.16%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.62%	-0.07%	-5.19%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.11%	-20.41%
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.55%	+0.04%	—
34	JRI	Nuveen Real Asset Inc & Grw	股票-其他	0.54%	+0.01%	+2.12%
35	AHRT	Ah Realty Trust Inc	股票-其他	0.49%	+0.13%	+9.23%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.48%	-0.20%	-25.91%
37	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.37%	-0.01%	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.12%	-3.71%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.43%
40	QXO	Qxo Inc	股票-工业	0.30%	+0.01%	+23.90%
41	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	+0.01%	—
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.27%	-0.04%	+2.86%
43	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.27%	-0.13%	-18.48%
44	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.25%	-0.10%	-26.41%
45	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.22%	+0.07%	—
48	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.22%	+0.01%	—
49	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.22%	-0.04%	+2.20%
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.22%	+0.01%	-2.56%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +12.4%
偏度: 0
峰度: -0.17
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	103	US$2.3亿	14	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.AVUS 8.SPY 9.GBIL 10.AVUV
2026 Q1	116	US$2.2亿	11	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.SPEM 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.AVUS 9.SPY 10.AVUV
2025 Q4	109	US$2.2亿	13	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.AVUS 10.LRGF
2025 Q3	106	US$2.1亿	23	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.LRGF 10.AVUS
2025 Q2	99	US$2.0亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPIN 6.JPUS 7.SPTM 8.LRGF 9.SPY 10.AMZN
2025 Q1	100	US$1.8亿	100	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.MBSF 10.SPY
2024 Q4	96	US$1.9亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024 Q3	96	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.GBIL 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024 Q2	95	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.GOOG
2024 Q1	92	US$1.7亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2024 Q1 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.FPF
2023 Q4	94	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AMZN 9.AVUV 10.GOOG
2023 Q3	91	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023 Q2	98	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.LRGF 7.SPTM 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023 Q1	99	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AAVM 7.LRGF 8.SPTM 9.SPY 10.FPF
2022 Q4	101	US$1.5亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2022 Q4 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.AAVM 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.FPF 10.SPY
2022 Q3	93	US$1.4亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.KWEB
2022 Q2	92	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.KWEB 9.SPTM 10.AMZN
2022 Q1	101	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.FPF
2021 Q4	108	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.45031U 10.GOOG
2021 Q3	105	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021 Q2	104	US$1.6亿	94	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021 Q1	81	US$1.4亿	20	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPTM 10.AVUV
2020 Q4	76	US$1.3亿	19	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.AMZN 9.SPY 10.FPF
2020 Q3	73	US$1.2亿	23	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.SPY 9.FPF 10.AMZN
2020 Q2	75	US$1.1亿	30	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.JPUS 5.SPEM 6.LRGF 7.SPY 8.AAVM 9.FPF 10.SPTM
2020 Q1	78	US$9926.8万	39	1AAPL 2RSP 3SPY 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.RSP 3.SPY 4.JPIN 5.JPUS 6.LRGF 7.46641Q 8.AAVM 9.SPEM 10.FPF
2019 Q4	86	US$1.3亿	26	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.LRGF 5.JPUS 6.SPEM 7.FPF 8.AAVM 9.META 10.46641Q
2019 Q3	76	US$1.1亿	18	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.LRGF 6.JPUS 7.FPF 8.SPEM 9.META 10.SPTM
2019 Q2	79	US$1.2亿	10	1RSP 2AAPL 3AAVM 主要持股2019 Q2 1.RSP 2.AAPL 3.AAVM 4.JPIN 5.SPY 6.LRGF 7.JPUS 8.FPF 9.SPEM 10.META
2019 Q1	80	US$1.1亿	17	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018 Q4	77	US$1.0亿	45	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018 Q3	101	US$1.4亿	17	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.SPEM 8.META 9.GILD 10.JRI
2018 Q2	108	US$1.4亿	45	1AAPL 2JPUS 3AAVM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.JPUS 3.AAVM 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.META 8.SPEM 9.JRI 10.GILD
2018 Q1	117	US$1.7亿	40	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.VOD 6.VZ 7.IBM 8.JRI 9.GILD 10.META
2017 Q4	111	US$1.7亿	28	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.SPY 5.IBM 6.JRI 7.T 8.JPUS 9.GILD 10.META
2017 Q3	108	US$1.7亿	24	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.GILD 5.SPY 6.JRI 7.T 8.WDR 9.IBM 10.META
2017 Q2	114	US$1.7亿	26	1AAPL 2VOD 3VZ 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.VOD 3.VZ 4.GILD 5.SPY 6.DHC 7.T 8.TEVA 9.WDR 10.ETJ
2017 Q1	121	US$1.7亿	35	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.T 5.DHC 6.GILD 7.SPY 8.GSK 9.TEVA 10.VIAB
2016 Q4	119	US$1.6亿	29	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.DHC 5.FPF 6.SPY 7.GSK 8.AEP 9.VOD 10.JPM
2016 Q3	121	US$1.5亿	35	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.SPY 6.VOD 7.MSFT 8.QCOM 9.T 10.META
2016 Q2	130	US$1.5亿	33	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.VOD 9.T 10.QCOM
2016 Q1	124	US$1.4亿	28	1AAPL 2VZ 3FPF 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.VZ 3.FPF 4.MSFT 5.DHC 6.GSK 7.SPY 8.OAK 9.JPM 10.T
2015 Q4	130	US$1.6亿	33	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.GSK 8.DHC 9.SPY 10.12673P
2015 Q3	130	US$1.5亿	28	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.SPY 7.OAK 8.GM 9.GSK 10.12673P
2015 Q2	146	US$1.8亿	19	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.SPY 8.12673P 9.AEP 10.124857
2015 Q1	134	US$1.9亿	55	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.12673P 5.SPY 6.OAK 7.FPF 8.MSFT 9.124857 10.GM
2014 Q4	118	US$1.7亿	29	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.MSFT 5.12673P 6.WELL 7.OAK 8.GSK 9.AEP 10.JPM
2014 Q3	123	US$1.7亿	49	1AAPL 2T 3POT1EUR 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.T 3.POT1EUR 4.MSFT 5.VZ 6.WELL 7.GSK 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014 Q2	128	US$1.7亿	30	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.MSFT 5.WELL 6.AAPL 7.DWX 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014 Q1	138	US$1.8亿	37	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.WELL 5.HFCUSD 6.AEP 7.JPM 8.DWX 9.02503X 10.AAPL
2013 Q4	143	US$1.6亿	30	1AAPL 2DVN 3JPM 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.DVN 3.JPM 4.AEP 5.VOD 6.HFCUSD 7.GRMN 8.RVT 9.DUK 10.GOOG
2013 Q3	149	US$1.6亿	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.DVN 5.RVT 6.GRMN 7.EXC 8.VOD 9.DUK 10.HFCUSD
2013 Q2	151	US$1.6亿	0	1AAPL 2AEP 3WU 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.AEP 3.WU 4.RVT 5.DUK 6.GRMN 7.JPM 8.HRSEUR 9.EXC 10.DVN

本季持股变动

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Sterneck Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Trane Technologies plc (TT).

Sterneck Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.5%	-16.90%	减仓
2	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-3.14%	减仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	-0.12%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.79%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.34%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+3.59%	加仓
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	-0.72%	减仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	-0.54%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-0.36%	减仓
10	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	-0.83%	减仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.71%	减仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	-2.19%	减仓
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+9.21%	加仓
16	KMPR	Kemper CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	AHRT	Ah Realty Trust Inc	+0.1%	+9.23%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-3.93%	减仓
20	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	NEW	新建仓
22	CNC	Centene CORP	+0.1%	—	不变
23	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	-18.16%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	—	不变
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不变
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	+39.04%	加仓
27	ENR	Energizer Holdings Inc	0%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.42%	减仓
30	KD	Kyndryl Holdings Inc	0%	+43.88%	加仓
31	LILA	Liberty Latin America Ltd.	0%	+40.00%	加仓
32	PGF	Invesco Financial Preferred	0%	+6.79%	加仓
33	JRI	Nuveen Real Asset Inc & Grw	0%	+2.12%	加仓
34	QXO	Qxo Inc	0%	+23.90%	加仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-0.43%	减仓
36	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	—	不变
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不变
38	KVUE	Kenvue Inc	0%	-0.79%	减仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.56%	减仓
40	SAFE	Safehold Inc	0%	—	不变
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
42	CPRI	Capri Holdings Limited	—	+4.83%	加仓
43	CHD	Church & Dwight Co Inc	—	—	不变
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不变
45	HTZWW	Hertz Global Hldgs Inc -cw51	—	—	不变
46	OLN	Olin CORP	—	+58.19%	加仓
47	PM	Philip Morris International	—	-4.71%	减仓
48	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	—	不变
49	UBER	Uber Technologies Inc	—	+2.18%	加仓
50	DFIS	Dimensional International Sm	—	—	不变

1–50 of 121

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-08	13F-HR
2024 Q3	2024-10-03	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-01-25	13F-HR
2021 Q3	2021-10-18	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	修正案
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-04-12	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-16	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-16	13F-HR
2016 Q2	2016-08-17	13F-HR
2016 Q1	2016-05-27	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-31	13F-HR
2015 Q1	2015-05-22	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-15	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-15	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Sterneck Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterneck Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Sterneck Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterneck Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2389.3万 (10.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2207.5万 (9.5%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1318.0万 (5.7%) 4. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — US$1290.0万 (5.5%) 5. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — US$1223.0万 (5.2%)

Sterneck Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterneck Capital Management, LLC 共进行了 88 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Trane Technologies plc (TT)

Sterneck Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterneck Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Communication Services: 23.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 8.6% • Health Care: 4.9% • Industrials: 4.8%

投资风格解析

Sterneck Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$259.3万，现达 US$2207.5万），同时减持 MSFT（-US$139.2万，仍持有 US$289.2万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sterneck-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sterneck-capital-management-llc

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