Sterneck Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001438574

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Sterneck Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.25
持仓稳定性: 10.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.42

Sterneck Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.3%　-US$161.2万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$100.7万
加仓 JPUS
+3.5%　US$96.1万
减仓 IBM
-1.9%　-US$79.0万
加仓 JPIN
+1.9%　US$74.8万
加仓 AVUV
+2.9%　US$71.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.71%	-0.76%	-0.31%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.95%	+0.18%	+2.14%
3	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	5.51%	+0.32%	+1.86%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.48%	-0.07%	-1.18%
5	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.39%	+0.42%	+3.48%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.64%	-0.10%	-2.55%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.63%	—	+4.77%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.10%	+3.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.19%	—	+4.24%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.10%	+0.32%	+2.92%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-0.03%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.57%	-0.25%	-0.23%
13	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	+4.23%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.10%	+0.21%	+6.28%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.19%	-0.39%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.23%	-0.35%
17	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-其他	1.91%	+0.31%	+2.78%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.79%	-0.31%	-1.38%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.55%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.46%	-0.06%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	-0.36%	-1.87%
22	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	+0.08%	+3.92%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.06%	+0.34%
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.25%	—	+2.68%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
26	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.89%	—	+5.82%
27	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-1.90%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.14%	-0.94%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	-0.17%	-5.55%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.97%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.06%	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.67%
34	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.51%	—	-2.63%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.05%	-17.87%
37	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.76%
38	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.38%	—	-24.05%
39	AHRT	Ah Realty Trust INC	股票-其他	0.36%	—	+17.31%
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	—
41	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.31%	+0.05%	-1.51%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	-0.20%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-0.18%
44	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.29%	—	+10.95%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	—	—
46	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.26%	+0.07%	+66.78%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.29%	-43.52%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+7.27%
49	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.25%	—	-0.37%
50	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-5.81%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.12
峰度: -0.33
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.2亿	11	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.SPEM 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.AVUS 9.SPY 10.AVUV
2025-12-31	109	US$2.2亿	13	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.AVUS 10.LRGF
2025-09-30	106	US$2.1亿	23	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.LRGF 10.AVUS
2025-06-30	99	US$2.0亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPIN 6.JPUS 7.SPTM 8.LRGF 9.SPY 10.AMZN
2025-03-31	100	US$1.8亿	100	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.MBSF 10.SPY
2024-12-31	96	US$1.9亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	96	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.GBIL 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	95	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.GOOG
2024-03-31	92	US$1.7亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.FPF
2023-12-31	94	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AMZN 9.AVUV 10.GOOG
2023-09-30	91	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	98	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.LRGF 7.SPTM 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-03-31	99	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AAVM 7.LRGF 8.SPTM 9.SPY 10.FPF
2022-12-31	101	US$1.5亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.AAVM 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.FPF 10.SPY
2022-09-30	93	US$1.4亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.KWEB
2022-06-30	92	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.KWEB 9.SPTM 10.AMZN
2022-03-31	101	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.FPF
2021-12-31	108	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.45031U 10.GOOG
2021-09-30	105	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-06-30	104	US$1.6亿	94	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-03-31	81	US$1.4亿	20	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPTM 10.AVUV
2020-12-31	76	US$1.3亿	19	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.AMZN 9.SPY 10.FPF
2020-09-30	73	US$1.2亿	23	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.SPY 9.FPF 10.AMZN
2020-06-30	75	US$1.1亿	30	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.JPUS 5.SPEM 6.LRGF 7.SPY 8.AAVM 9.FPF 10.SPTM
2020-03-31	78	US$9926.8万	39	1AAPL 2RSP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPY 4.JPIN 5.JPUS 6.LRGF 7.46641Q 8.AAVM 9.SPEM 10.FPF
2019-12-31	86	US$1.3亿	26	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.LRGF 5.JPUS 6.SPEM 7.FPF 8.AAVM 9.META 10.46641Q
2019-09-30	76	US$1.1亿	18	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.LRGF 6.JPUS 7.FPF 8.SPEM 9.META 10.SPTM
2019-06-30	79	US$1.2亿	10	1RSP 2AAPL 3AAVM 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.AAVM 4.JPIN 5.SPY 6.LRGF 7.JPUS 8.FPF 9.SPEM 10.META
2019-03-31	80	US$1.1亿	17	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-12-31	77	US$1.0亿	45	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-09-30	101	US$1.4亿	17	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.SPEM 8.META 9.GILD 10.JRI
2018-06-30	108	US$1.4亿	45	1AAPL 2JPUS 3AAVM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JPUS 3.AAVM 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.META 8.SPEM 9.JRI 10.GILD
2018-03-31	117	US$1.7亿	40	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.VOD 6.VZ 7.IBM 8.JRI 9.GILD 10.META
2017-12-31	111	US$1.7亿	28	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.SPY 5.IBM 6.JRI 7.T 8.JPUS 9.GILD 10.META
2017-09-30	108	US$1.7亿	24	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.GILD 5.SPY 6.JRI 7.T 8.WDR 9.IBM 10.META
2017-06-30	114	US$1.7亿	26	1AAPL 2VOD 3VZ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.VOD 3.VZ 4.GILD 5.SPY 6.DHC 7.T 8.TEVA 9.WDR 10.ETJ
2017-03-31	121	US$1.7亿	35	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.T 5.DHC 6.GILD 7.SPY 8.GSK 9.TEVA 10.VIAB
2016-12-31	119	US$1.6亿	29	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.DHC 5.FPF 6.SPY 7.GSK 8.AEP 9.VOD 10.JPM
2016-09-30	121	US$1.5亿	35	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.SPY 6.VOD 7.MSFT 8.QCOM 9.T 10.META
2016-06-30	130	US$1.5亿	33	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.VOD 9.T 10.QCOM
2016-03-31	124	US$1.4亿	28	1AAPL 2VZ 3FPF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.FPF 4.MSFT 5.DHC 6.GSK 7.SPY 8.OAK 9.JPM 10.T
2015-12-31	130	US$1.6亿	33	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.GSK 8.DHC 9.SPY 10.12673P
2015-09-30	130	US$1.5亿	28	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.SPY 7.OAK 8.GM 9.GSK 10.12673P
2015-06-30	146	US$1.8亿	19	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.SPY 8.12673P 9.AEP 10.124857
2015-03-31	134	US$1.9亿	55	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.12673P 5.SPY 6.OAK 7.FPF 8.MSFT 9.124857 10.GM
2014-12-31	118	US$1.7亿	29	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.MSFT 5.12673P 6.WELL 7.OAK 8.GSK 9.AEP 10.JPM
2014-09-30	123	US$1.7亿	49	1AAPL 2T 3POT1EUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.T 3.POT1EUR 4.MSFT 5.VZ 6.WELL 7.GSK 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-06-30	128	US$1.7亿	30	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.MSFT 5.WELL 6.AAPL 7.DWX 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-03-31	138	US$1.8亿	37	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.WELL 5.HFCUSD 6.AEP 7.JPM 8.DWX 9.02503X 10.AAPL
2013-12-31	143	US$1.6亿	30	1AAPL 2DVN 3JPM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.JPM 4.AEP 5.VOD 6.HFCUSD 7.GRMN 8.RVT 9.DUK 10.GOOG
2013-09-30	149	US$1.6亿	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.DVN 5.RVT 6.GRMN 7.EXC 8.VOD 9.DUK 10.HFCUSD
2013-06-30	151	US$1.6亿	0	1AAPL 2AEP 3WU 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.WU 4.RVT 5.DUK 6.GRMN 7.JPM 8.HRSEUR 9.EXC 10.DVN

本季持股变动

Sterneck Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Nuveen Real Asset INC & Grw (JRI); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT).

Sterneck Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.4%	+3.48%	加仓
2	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.3%	+1.86%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.92%	加仓
4	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.3%	+2.78%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.28%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.14%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.55%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.92%	加仓
10	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
11	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+66.78%	加仓
12	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	+25.75%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.51%	减仓
14	ALLY	Ally Financial INC	+0.1%	+76.38%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.87%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
17	AXP	American Express Co	0%	—	不变
18	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.1%	-0.39%	减仓
19	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-27.59%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
22	SLB	Slb LTD	-0.1%	-54.32%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.34%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
25	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-56.70%	减仓
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-2.55%	减仓
27	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.1%	—	不变
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.94%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-41.32%	减仓
30	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	-0.03%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.55%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.39%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.67%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.35%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.23%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-43.52%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.38%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-1.87%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.06%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.31%	减仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
42	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterneck Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterneck Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Sterneck Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterneck Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2163.5万 (9.7%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1993.6万 (8.9%) 3. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — US$1226.8万 (5.5%) 4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1220.8万 (5.5%) 5. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — US$1199.5万 (5.4%)

Sterneck Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterneck Capital Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Nuveen Real Asset INC & Grw (JRI); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT)

Sterneck Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterneck Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 24.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 8.2% • Health Care: 4.9% • Industrials: 3.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Sterneck Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001438574

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Sterneck Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.25
持仓稳定性: 10.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.3%　-US$161.2万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$100.7万
加仓 JPUS
+3.5%　US$96.1万
减仓 IBM
-1.9%　-US$79.0万
加仓 JPIN
+1.9%　US$74.8万
加仓 AVUV
+2.9%　US$71.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.71%	-0.76%	-0.31%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.95%	+0.18%	+2.14%
3	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	5.51%	+0.32%	+1.86%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.48%	-0.07%	-1.18%
5	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.39%	+0.42%	+3.48%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	3.64%	-0.10%	-2.55%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.63%	—	+4.77%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.10%	+3.95%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.19%	—	+4.24%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.10%	+0.32%	+2.92%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-0.03%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.57%	-0.25%	-0.23%
13	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	+4.23%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.10%	+0.21%	+6.28%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.19%	-0.39%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.23%	-0.35%
17	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-其他	1.91%	+0.31%	+2.78%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.79%	-0.31%	-1.38%
19	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+1.55%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.46%	-0.06%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	-0.36%	-1.87%
22	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	+0.08%	+3.92%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	-0.06%	+0.34%
24	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.25%	—	+2.68%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
26	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.89%	—	+5.82%
27	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.86%	—	-1.90%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.14%	-0.94%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	-0.17%	-5.55%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.97%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.06%	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.67%
34	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.51%	—	-2.63%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.05%	-17.87%
37	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.76%
38	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.38%	—	-24.05%
39	AHRT	Ah Realty Trust INC	股票-其他	0.36%	—	+17.31%
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	—
41	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.31%	+0.05%	-1.51%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	-0.20%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-0.18%
44	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.29%	—	+10.95%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	—	—
46	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.26%	+0.07%	+66.78%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.29%	-43.52%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+7.27%
49	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.25%	—	-0.37%
50	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-5.81%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.12
峰度: -0.33
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.2亿	11	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.SPEM 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.AVUS 9.SPY 10.AVUV
2025-12-31	109	US$2.2亿	13	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.AVUS 10.LRGF
2025-09-30	106	US$2.1亿	23	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPIN 5.JPUS 6.GBIL 7.SPTM 8.SPY 9.LRGF 10.AVUS
2025-06-30	99	US$2.0亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPIN 6.JPUS 7.SPTM 8.LRGF 9.SPY 10.AMZN
2025-03-31	100	US$1.8亿	100	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.MBSF 10.SPY
2024-12-31	96	US$1.9亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.GBIL 5.JPUS 6.JPIN 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	96	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.GBIL 7.SPTM 8.LRGF 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	95	US$1.8亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.GOOG
2024-03-31	92	US$1.7亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AMZN 7.LRGF 8.SPTM 9.AVUV 10.FPF
2023-12-31	94	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AMZN 9.AVUV 10.GOOG
2023-09-30	91	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.SPTM 7.LRGF 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	98	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.LRGF 7.SPTM 8.AAVM 9.AMZN 10.SPY
2023-03-31	99	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.JPUS 5.JPIN 6.AAVM 7.LRGF 8.SPTM 9.SPY 10.FPF
2022-12-31	101	US$1.5亿	0	1RSP 2AAPL 3SPEM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.SPEM 4.JPUS 5.AAVM 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.FPF 10.SPY
2022-09-30	93	US$1.4亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.KWEB
2022-06-30	92	US$1.5亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPUS 6.JPIN 7.LRGF 8.KWEB 9.SPTM 10.AMZN
2022-03-31	101	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3SPEM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPEM 4.AAVM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.FPF
2021-12-31	108	US$1.7亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.45031U 10.GOOG
2021-09-30	105	US$1.6亿	0	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-06-30	104	US$1.6亿	94	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.SPTM 9.AMZN 10.META
2021-03-31	81	US$1.4亿	20	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.SPEM 5.JPIN 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPTM 10.AVUV
2020-12-31	76	US$1.3亿	19	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.AMZN 9.SPY 10.FPF
2020-09-30	73	US$1.2亿	23	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.SPEM 6.JPUS 7.LRGF 8.SPY 9.FPF 10.AMZN
2020-06-30	75	US$1.1亿	30	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.JPUS 5.SPEM 6.LRGF 7.SPY 8.AAVM 9.FPF 10.SPTM
2020-03-31	78	US$9926.8万	39	1AAPL 2RSP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.SPY 4.JPIN 5.JPUS 6.LRGF 7.46641Q 8.AAVM 9.SPEM 10.FPF
2019-12-31	86	US$1.3亿	26	1AAPL 2RSP 3JPIN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.RSP 3.JPIN 4.LRGF 5.JPUS 6.SPEM 7.FPF 8.AAVM 9.META 10.46641Q
2019-09-30	76	US$1.1亿	18	1AAPL 2RSP 3AAVM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.AAVM 4.JPIN 5.LRGF 6.JPUS 7.FPF 8.SPEM 9.META 10.SPTM
2019-06-30	79	US$1.2亿	10	1RSP 2AAPL 3AAVM 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.AAPL 3.AAVM 4.JPIN 5.SPY 6.LRGF 7.JPUS 8.FPF 9.SPEM 10.META
2019-03-31	80	US$1.1亿	17	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-12-31	77	US$1.0亿	45	1AAPL 2AAVM 3RSP 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AAVM 3.RSP 4.JPIN 5.SPY 6.JPUS 7.LRGF 8.FPF 9.SPEM 10.META
2018-09-30	101	US$1.4亿	17	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.SPEM 8.META 9.GILD 10.JRI
2018-06-30	108	US$1.4亿	45	1AAPL 2JPUS 3AAVM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JPUS 3.AAVM 4.SPY 5.RSP 6.FPF 7.META 8.SPEM 9.JRI 10.GILD
2018-03-31	117	US$1.7亿	40	1AAPL 2AAVM 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AAVM 3.JPUS 4.SPY 5.VOD 6.VZ 7.IBM 8.JRI 9.GILD 10.META
2017-12-31	111	US$1.7亿	28	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.SPY 5.IBM 6.JRI 7.T 8.JPUS 9.GILD 10.META
2017-09-30	108	US$1.7亿	24	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.GILD 5.SPY 6.JRI 7.T 8.WDR 9.IBM 10.META
2017-06-30	114	US$1.7亿	26	1AAPL 2VOD 3VZ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.VOD 3.VZ 4.GILD 5.SPY 6.DHC 7.T 8.TEVA 9.WDR 10.ETJ
2017-03-31	121	US$1.7亿	35	1AAPL 2VZ 3VOD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.VOD 4.T 5.DHC 6.GILD 7.SPY 8.GSK 9.TEVA 10.VIAB
2016-12-31	119	US$1.6亿	29	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.DHC 5.FPF 6.SPY 7.GSK 8.AEP 9.VOD 10.JPM
2016-09-30	121	US$1.5亿	35	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.SPY 6.VOD 7.MSFT 8.QCOM 9.T 10.META
2016-06-30	130	US$1.5亿	33	1AAPL 2GSK 3VZ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GSK 3.VZ 4.DHC 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.VOD 9.T 10.QCOM
2016-03-31	124	US$1.4亿	28	1AAPL 2VZ 3FPF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.FPF 4.MSFT 5.DHC 6.GSK 7.SPY 8.OAK 9.JPM 10.T
2015-12-31	130	US$1.6亿	33	1AAPL 2VZ 3T 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.T 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.GSK 8.DHC 9.SPY 10.12673P
2015-09-30	130	US$1.5亿	28	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.SPY 7.OAK 8.GM 9.GSK 10.12673P
2015-06-30	146	US$1.8亿	19	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.FPF 5.MSFT 6.OAK 7.SPY 8.12673P 9.AEP 10.124857
2015-03-31	134	US$1.9亿	55	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.12673P 5.SPY 6.OAK 7.FPF 8.MSFT 9.124857 10.GM
2014-12-31	118	US$1.7亿	29	1AAPL 2T 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.T 3.VZ 4.MSFT 5.12673P 6.WELL 7.OAK 8.GSK 9.AEP 10.JPM
2014-09-30	123	US$1.7亿	49	1AAPL 2T 3POT1EUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.T 3.POT1EUR 4.MSFT 5.VZ 6.WELL 7.GSK 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-06-30	128	US$1.7亿	30	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.MSFT 5.WELL 6.AAPL 7.DWX 8.AEP 9.JPM 10.02503X
2014-03-31	138	US$1.8亿	37	1AAPL 2POT1EUR 3T 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.POT1EUR 3.T 4.WELL 5.HFCUSD 6.AEP 7.JPM 8.DWX 9.02503X 10.AAPL
2013-12-31	143	US$1.6亿	30	1AAPL 2DVN 3JPM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DVN 3.JPM 4.AEP 5.VOD 6.HFCUSD 7.GRMN 8.RVT 9.DUK 10.GOOG
2013-09-30	149	US$1.6亿	33	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.DVN 5.RVT 6.GRMN 7.EXC 8.VOD 9.DUK 10.HFCUSD
2013-06-30	151	US$1.6亿	0	1AAPL 2AEP 3WU 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.WU 4.RVT 5.DUK 6.GRMN 7.JPM 8.HRSEUR 9.EXC 10.DVN

本季持股变动

Sterneck Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.4%	+3.48%	加仓
2	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.3%	+1.86%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.92%	加仓
4	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.3%	+2.78%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.28%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.14%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.55%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+3.92%	加仓
10	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.1%	+4.23%	加仓
11	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+66.78%	加仓
12	CALY	Callaway Golf Company	+0.1%	+25.75%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.51%	减仓
14	ALLY	Ally Financial INC	+0.1%	+76.38%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.87%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
17	AXP	American Express Co	0%	—	不变
18	PNNT	Pennantpark Investment CORP	-0.1%	-0.39%	减仓
19	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-27.59%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
22	SLB	Slb LTD	-0.1%	-54.32%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.34%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-1.18%	减仓
25	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.1%	-56.70%	减仓
26	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-2.55%	减仓
27	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.1%	—	不变
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.94%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-41.32%	减仓
30	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	-0.03%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.55%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.39%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.67%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.35%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.23%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-43.52%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.38%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-1.87%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.06%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.31%	减仓
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
42	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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