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Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.CIK: 0001987600
长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 45
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2331.5万 (15.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2117.0万 (13.7%)
3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1745.8万 (11.3%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1515.1万 (9.8%)
5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1019.9万 (6.6%)
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 46.1%
• Information Technology: 30.7%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Staples: 6.3%
• Real Estate: 3.0%
投资风格解析
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Consumer Discretionary。
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