RA
Rockbridge Asset Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Rockbridge Asset Management LLCCIK: 0002056320
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Rockbridge Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.53
- 持仓稳定性
- 13.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.76
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 88.81
Rockbridge Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CPRT
+67.7% US$388.1万
减仓 CCC
-36.3% -US$288.6万
减仓 AMT
-5.0% -US$142.6万
减仓 LMT
-1.2% -US$161.1万
加仓 SPY
+250.0% US$196.3万
加仓 AMZN
+0.1% US$185.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 12.07% | — | +2.12% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.42% | +0.85% | +0.11% | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 8.52% | -0.52% | -1.57% | |
| 4 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 8.41% | +2.26% | +67.65% | |
| 5 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 8.31% | -1.31% | -5.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.41% | -0.26% | -0.14% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.33% | -0.03% | -0.57% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.26% | +0.50% | -0.62% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.29% | -0.26% | -3.36% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 5.17% | -1.30% | -1.22% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.84% | -0.16% | -11.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.73% | +0.76% | -0.12% | |
| 13 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 2.25% | -2.04% | -36.30% | |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.09% | +0.27% | +9.98% | |
| 15 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.90% | -0.71% | -21.41% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +1.24% | +250.00% | |
| 17 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.98% | -0.05% | -0.24% | |
| 18 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 20 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +60.15% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 25 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.19% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 30 | ISOU | Isoenergy LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 31 | NABL | N-able Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+2.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -6.7%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +4.4%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.69
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +3%
- 最差12个月
- -5%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rockbridge Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: N-able Inc (NABL); 加仓: Copart Inc (CPRT) — 股数 +67.65%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart Inc | +2.3% | +67.65% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.2% | +250.00% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +0.11% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -0.12% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.62% | 减仓 |
| 6 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.3% | +9.98% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AKRE | Akre Focus ETF | +0.1% | +60.15% | 加仓 |
| 11 | GE | General Electric | 0% | — | 不变 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 13 | NABL | N-able Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | MKL | Markel Group Inc | — | +2.12% | 加仓 |
| 16 | AEP | American Electric Power | — | — | 不变 |
| 17 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | ISOU | Isoenergy LTD | 0% | — | 不变 |
| 19 | MPLX | Mplx LP | 0% | — | 不变 |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不变 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.57% | 减仓 |
| 22 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -11.15% | 减仓 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.14% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | -0.3% | -3.36% | 减仓 |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.5% | -1.57% | 减仓 |
| 28 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.7% | -21.41% | 减仓 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | -1.3% | -1.22% | 减仓 |
| 30 | AMT | American Tower CORP | -1.3% | -5.00% | 减仓 |
| 31 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -2% | -36.30% | 减仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Rockbridge Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rockbridge Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Rockbridge Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rockbridge Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Markel Group Inc (MKL) — US$1872.5万 (12.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1461.7万 (9.4%)
3. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$1322.4万 (8.5%)
4. Copart Inc (CPRT) — US$1304.4万 (8.4%)
5. American Tower CORP (AMT) — US$1290.0万 (8.3%)
Rockbridge Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rockbridge Asset Management LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: N-able Inc (NABL); 加仓: Copart Inc (CPRT) — 股数 +67.65%
Rockbridge Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rockbridge Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.2%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Information Technology: 18.3%
• Industrials: 17.7%
• Real Estate: 10.9%
• Communication Services: 5.2%
投资风格解析
Rockbridge Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.4%，跑输 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$48.0万，现达 US$750.5万），同时减持 AMT（-US$261.7万，仍持有 US$1290.0万）。
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