MG
Msop Gp, L.l.c. 13F 持仓（3 只股票，Q4 2025）
Msop Gp, L.l.c.CIK: 0001672666
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 3
MSOP GP, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 82.69
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 99.95% | — | — | — |
| 2 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | — | — | — |
| 3 | ✓ | Senti Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+78.5%
近4个季度表现
+50%
- 标准差
- +77.3%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- +77.8%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +125.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.92
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.39
- 信息比率
- +1.1
- 跟踪误差
- +74.3%
- 下行标准差
- +30.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +5.52
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Msop Gp, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Msop Gp, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Msop Gp, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Msop Gp, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — US$4.4亿 (100.0%)
2. Braze Inc-a (BRZE) — US$19.1万 (0.0%)
3. Senti Biosciences Inc — US$3.7万 (0.0%)
Msop Gp, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Msop Gp, L.l.c. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Msop Gp, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Msop Gp, L.l.c. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Msop Gp, L.l.c.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 125.1%，跑赢 S&P 500 77.8 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/msop-gp-l-l-cCLI 命令
npx alphasmo institutions get msop-gp-l-l-c