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Turiya Advisors Asia Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Turiya Advisors Asia LtdCIK: 0001554179
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Turiya Advisors Asia Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 55.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 54.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 94.11
Turiya Advisors Asia Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.410——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 29.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NOK
+1.4% US$9817.7万
清仓 P
清仓 CLF
加仓 GEO
-41.6% US$206.9万
减仓 TSEM
-41.2% -US$1705.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 55.43% | +26.12% | +1.40% | |
| 2 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 26.71% | -0.39% | -41.21% | |
| 3 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 17.86% | +2.46% | -41.57% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.5%
近4个季度表现
+71.5%
- 标准差
- +27.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +7.1%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.58
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +25.9%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +135.4%
- 最差12个月
- -16.5%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$4.4亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$5.0亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$6.5亿 | 97 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$6516.5万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$7261.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$7765.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$2.8亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$2.7亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$3.3亿 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2015 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2015 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$9.3亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$10.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$10.3亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$10.6亿 | 46 | ||
| 2013 Q4 | 8 | US$11.4亿 | 60 | ||
| 2013 Q3 | 9 | US$10.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$8.7亿 | 44 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Turiya Advisors Asia Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Cleveland-cliffs Inc (CLF); 加仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK) — 股数 +1.40%; 减仓: Geo Group Inc/the (GEO) — 股数 -41.57%; 减仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — 股数 -41.21%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +26.1% | +1.40% | 加仓 |
| 2 | GEO | Geo Group Inc/the | +2.5% | -41.57% | 减仓 |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.4% | -41.21% | 减仓 |
| 4 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -13% | EXIT | 清仓 |
| 5 | P | Everpure Inc-a | -15.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Turiya Advisors Asia Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Turiya Advisors Asia Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Turiya Advisors Asia Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Turiya Advisors Asia Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$2.4亿 (55.4%)
2. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$1.2亿 (26.7%)
3. Geo Group Inc/the (GEO) — US$7850.2万 (17.9%)
Turiya Advisors Asia Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Turiya Advisors Asia Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Cleveland-cliffs Inc (CLF); 加仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK) — 股数 +1.40%; 减仓: Geo Group Inc/the (GEO) — 股数 -41.57%; 减仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — 股数 -41.21%
Turiya Advisors Asia Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Turiya Advisors Asia Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Turiya Advisors Asia Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 TSEM，累计减少 US$5542.4万，但目前仍持有 US$1.2亿。
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