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OnyxPoint Global Management LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
OnyxPoint Global Management LPCIK: 0001961491
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
OnyxPoint Global Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 106.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.18
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 85.99
OnyxPoint Global Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PR
-63.9% -US$1.1亿
新建仓 464287950
新建仓 78462F953
新建仓 46090E953
清仓 UPS
清仓 464287955
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 34 大持股（共 35 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 15.22% | +15.22% | NEW | |
| 2 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 14.22% | -2.85% | -8.15% | |
| 3 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 11.41% | -26.48% | -63.92% | |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 10.41% | +10.41% | NEW | |
| 5 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 9.53% | +9.53% | NEW | |
| 6 | ✓ | Gds Hldgs LTD | 股票-其他 | 5.57% | +3.57% | +286.74% | |
| 7 | CORZ | Core Scientific, Inc. | 股票-科技 | 4.15% | +0.17% | -37.01% | |
| 8 | ✓ | Bp PLC | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | -0.51% | -29.86% | ||
| 10 | ✓ | Terawulf Inc | 股票-其他 | 2.12% | +0.11% | -36.09% | |
| 11 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 12 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 股票-原材料 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 13 | DVN | Devon Energy Corporation | 股票-能源 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 14 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.40% | +0.72% | -3.00% | |
| 15 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | ||
| 17 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.39% | -2.99% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.29% | -2.99% | |
| 19 | AA | Alcoa Corporation | 股票-原材料 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 20 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 股票-其他 | 0.98% | -1.47% | -33.43% | |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | -2.50% | -76.09% | |
| 22 | ✓ | Mp Materials CORP | 股票-其他 | 0.95% | +0.07% | -2.98% | |
| 23 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.79% | -0.35% | -2.99% | |
| 25 | ✓ | Nebius Group N.v. | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 26 | ✓ | Permian Resources CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.15% | -0.36% | |
| 27 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.19% | -3.59% | |
| 28 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.11% | -2.99% | |
| 29 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.12% | — | |
| 30 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.49% | -0.18% | -2.99% | |
| 31 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.47% | -0.65% | -31.39% | |
| 32 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.12% | -2.99% | |
| 33 | ✓ | Venture Global Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+25.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -30.4%
- 年化表现
- +6.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.77
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +47.6%
- 负收益月份占比
- +52.4%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- -18.2%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- +23.1%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OnyxPoint Global Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 清仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: Ishares Tr.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ishares Tr | +15.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +10.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +9.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Gds Hldgs LTD | +3.6% | +286.74% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Bp PLC | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DVN | Devon Energy Corporation | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | AA | Alcoa Corporation | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.7% | -3.00% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Nebius Group N.v. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Venture Global Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CORZ | Core Scientific, Inc. | +0.2% | -37.01% | 减仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | Terawulf Inc | +0.1% | -36.09% | 减仓 |
| 19 | ✓ | Mp Materials CORP | +0.1% | -2.98% | 减仓 |
| 20 | LBRT | Liberty Energy Inc | -0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 21 | TALO | Talos Energy Inc | -0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 22 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Permian Resources CORP | -0.2% | -0.36% | 减仓 |
| 24 | MTDR | Matador Resources Co | -0.2% | -2.99% | 减仓 |
| 25 | EXE | Expand Energy CORP | -0.2% | -3.59% | 减仓 |
| 26 | EQT | Eqt CORP | -0.3% | -2.99% | 减仓 |
| 27 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.4% | -2.99% | 减仓 |
| 28 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.4% | -2.99% | 减仓 |
| 29 | PUMP | Propetro Holding CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ✓ | -0.5% | -29.86% | 减仓 | |
| 31 | APA | Apa CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Bitfarms LTD | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 33 | PSIX | Power Solutions Internationa | -0.7% | -31.39% | 减仓 |
| 34 | ✓ | California Res CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 35 | MET | MetLife, Inc. | -1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | -1.5% | -33.43% | 减仓 |
| 37 | ✓ | Ishares Tr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CORZ | Core Scientific Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | TLN | Talen Energy CORP | -2.5% | -76.09% | 减仓 |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.9% | -8.15% | 减仓 |
| 41 | ✓ | Ishares Tr | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 42 | UPS | United Parcel Service, Inc. | -6% | EXIT | 清仓 |
| 43 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -26.5% | -63.92% | 减仓 |
申报历史
FAQ
OnyxPoint Global Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OnyxPoint Global Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
OnyxPoint Global Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OnyxPoint Global Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Tr — US$6681.4万 (15.2%)
2. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$6239.7万 (14.2%)
3. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$5010.3万 (11.4%)
4. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$4570.2万 (10.4%)
5. Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 — US$4182.8万 (9.5%)
OnyxPoint Global Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OnyxPoint Global Management LP 共进行了 42 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 清仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: Ishares Tr
OnyxPoint Global Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OnyxPoint Global Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 65.5%
• Information Technology: 15.0%
• Materials: 10.9%
• Financials: 5.1%
• Utilities: 3.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
OnyxPoint Global Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 6.5%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 65.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GDS HLDGS LTD（+US$2294.9万，现达 US$2443.5万），同时减持 TLN（-US$3087.6万，仍持有 US$423.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/onyxpoint-global-management-lpCLI 命令
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