CIK: 0000855702
申报总市值
US$1952.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9
Penn Mutual Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1952.0万，季度换手率为 158.2%。
Penn Mutual Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
加仓 WFC 7.5 PERP L
0.0% -US$34.2万
加仓 NLY
0.0% -US$21.5万
加仓 AGNC
0.0% -US$24.8万
加仓 ARR
0.0% -US$17.6万
加仓 RBRK
0.0% -US$45.3万
加仓 PHAT
0.0% -US$34.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 35.50% | +31.15% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 19.24% | +16.87% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 18.50% | +16.19% | — | |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit INC | 股票-其他 | 14.87% | +13.03% | — | |
| 5 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 4.13% | +3.38% | — | |
| 6 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 3.57% | +2.95% | — | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.32% | +2.04% | — | |
| 8 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.28% | +0.79% | -55.00% | |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | +0.47% | — |
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+14.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | US$1952.0万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 62 | US$5147.4万 | 45 | |
| 2025-06-30 | 67 | US$5658.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | US$5211.2万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$5543.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | US$5038.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | US$4704.6万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$4685.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | US$8957.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | US$7642.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 54 | US$7419.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | US$8622.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | US$9331.7万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | US$6323.5万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | US$8000.9万 | 51 | |
| 2021-03-31 | 82 | US$8851.6万 | 46 | |
| 2020-12-31 | 75 | US$1.1亿 | 61 | |
| 2020-09-30 | 50 | US$7087.2万 | 66 | |
| 2020-06-30 | 30 | US$9784.8万 | 58 | |
| 2020-03-31 | 30 | US$1.4亿 | 53 | |
| 2019-12-31 | 30 | US$1.2亿 | 36 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$1.5亿 | 58 | |
| 2019-06-30 | 22 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$872.8万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$7311.8万 | 40 | |
| 2018-09-30 | 21 | US$1.1亿 | — |
Penn Mutual Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Braze Inc-a (BRZE); 减仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 -55.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +31.2% | — | 不变 |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | +16.9% | — | 不变 |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | +16.2% | — | 不变 |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit INC | +13% | — | 不变 |
| 5 | RBRK | Rubrik Inc-a | +3.4% | — | 不变 |
| 6 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | +3% | — | 不变 |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +2% | — | 不变 |
| 8 | NOW | Servicenow INC | +0.8% | -55.00% | 减仓 |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.5% | — | 不变 |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | BRZE | Braze Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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2026-06-30
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Rubrik Inc-a