NC
Newbrook Capital Advisors LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Newbrook Capital Advisors LPCIK: 0001389875
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Newbrook Capital Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 91.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.48
- 持仓稳定性
- 91.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.8
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 94.9
Newbrook Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SNPS
清仓 ECHO
清仓 RCL
新建仓 MSI
清仓 QQQ
新建仓 WBD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 12.70% | -0.68% | +18.24% | |
| 2 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 12.64% | +3.54% | -25.38% | |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 12.48% | +12.48% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.33% | -0.98% | -13.91% | |
| 5 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 7.55% | +1.06% | +18.98% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.30% | +0.94% | +17.93% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.27% | -0.89% | +4.74% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.70% | +0.13% | +364.13% | |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 4.30% | +0.69% | +42.47% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 14 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12%
近4个季度表现
-7.3%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +61.4%
- 最差12个月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$7.4亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$8.0亿 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$8.2亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$14.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$14.6亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$16.6亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$14.4亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$14.3亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$9.2亿 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$12.0亿 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$12.8亿 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$13.4亿 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$12.3亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$9.3亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$13.6亿 | 68 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$13.1亿 | 61 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$13.8亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$14.8亿 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$13.8亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$12.5亿 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$11.1亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$10.0亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$11.2亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$6.0亿 | 75 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$9.2亿 | 71 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$8.5亿 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$9.3亿 | 82 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$9.5亿 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$9.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Newbrook Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | +12.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSI | Motorola Solutions Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HUT | Hut 8 CORP | +3.5% | -25.38% | 减仓 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | +1.1% | +18.98% | 加仓 |
| 9 | GE | General Electric | +0.9% | +17.93% | 加仓 |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.7% | +42.47% | 加仓 |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +364.13% | 加仓 |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.7% | +18.24% | 加仓 |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.9% | +4.74% | 加仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -13.91% | 减仓 |
| 15 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | DCH | Dauch Corporation | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | USO | United States Oil Fund LP | -4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | BNO | United States Brent Oil Fund | -4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -8.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | -10.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Newbrook Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Newbrook Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Newbrook Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Newbrook Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apollo Global Management Inc (APO) — US$9407.1万 (12.7%)
2. Hut 8 CORP (HUT) — US$9357.1万 (12.6%)
3. Synopsys Inc (SNPS) — US$9245.9万 (12.5%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8391.7万 (11.3%)
5. Mastec Inc (MTZ) — US$5593.1万 (7.5%)
Newbrook Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Newbrook Capital Advisors LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD)
Newbrook Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Newbrook Capital Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.0%
• Information Technology: 32.9%
• Industrials: 19.8%
• Communication Services: 4.8%
• Materials: 4.5%
投资风格解析
Newbrook Capital Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 38.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$3196.9万，目前持仓市值达 US$8391.7万。
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