Monte Financial Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001755651

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Monte Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.99
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.35
多样化: 100
仓位均衡度: 91.3

Monte Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GLW
-92.0%　-US$504.5万
减仓 WFC
-6.6%　-US$175.4万
加仓 ADP
+76.7%　US$191.6万
加仓 CVX
-5.4%　US$177.8万
加仓 DELL
+0.6%　US$151.1万
减仓 RTX
-14.5%　-US$83.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.94%	+0.22%	-4.08%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.85%	+0.52%	-5.38%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.67%	-0.44%	-14.46%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.45%	-0.78%	-6.65%
5	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.45%	+0.04%	-20.54%
6	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.41%	+0.19%	-17.03%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.40%	+0.60%	+76.75%
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.37%	+0.14%	-1.27%
9	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	2.35%	—	+5.39%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.35%	+0.09%	-1.42%
11	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	2.35%	+0.15%	+8.79%
12	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.30%	-0.30%	-19.03%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.22%	+0.39%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.26%	+0.45%	+0.62%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.21%	—	+0.95%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.17%	+0.17%	-0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.17%	—	-0.78%
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.16%	—	+1.18%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.14%	+0.04%	-0.99%
20	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	2.10%	-0.25%	-0.58%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.06%	-0.40%	+7.57%
22	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.02%	-0.25%	+0.12%
23	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.98%	+0.19%	+11.35%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.94%	-0.19%	-0.78%
25	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.84%	+0.25%	+36.47%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.83%	+0.16%	+0.32%
27	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.80%	—	+0.12%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.78%	+0.27%	+37.05%
29	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.77%	-0.35%	-14.63%
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.76%	+0.15%	-2.63%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.63%	+0.02%	-0.37%
32	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.51%	+0.24%	+15.62%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.12%	+2.13%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
35	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	1.39%	-0.20%	+15.15%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.28%	+11.74%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.20%	-7.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.19%	-2.18%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	—	-10.05%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+23.51%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	—	+6.82%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	—	+10.35%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	-0.15%	+4.54%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.17%	-9.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	—
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.70%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	—	-20.61%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.65
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.8亿	18	1JNJ 2CVX 3RTX 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.RTX 4.WFC 5.BKR 6.EOG 7.ADP 8.PFE 9.AVY 10.NVS
2025-12-31	93	US$2.7亿	18	1WFC 2RTX 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.RTX 3.JNJ 4.HSY 5.HD 6.AVY 7.ABT 8.BKR 9.GAP 10.CVX
2025-09-30	92	US$2.7亿	23	1WFC 2RTX 3HSY 主要持股2025-09-30 1.WFC 2.RTX 3.HSY 4.HD 5.ABT 6.DELL 7.JNJ 8.PFE 9.BKR 10.CVX
2025-06-30	90	US$2.6亿	0	1WFC 2TGT 3ABT 主要持股2025-06-30 1.WFC 2.TGT 3.ABT 4.RTX 5.HD 6.CMCSA 7.DELL 8.HSY 9.GLW 10.NVS
2025-03-31	82	US$2.3亿	100	1ABT 2CMCSA 3WFC 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.CMCSA 3.WFC 4.HSY 5.HD 6.TGT 7.RTX 8.CSCO 9.NVS 10.JNJ
2024-12-31	84	US$2.3亿	0	1WFC 2CMCSA 3TGT 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.CMCSA 3.TGT 4.HD 5.CSCO 6.ABT 7.GLW 8.HSY 9.TXN 10.GRMN
2024-09-30	83	US$2.4亿	0	1CMCSA 2TGT 3HD 主要持股2024-09-30 1.CMCSA 2.TGT 3.HD 4.WFC 5.ABT 6.TXN 7.SWK 8.RTX 9.GLW 10.HSY
2024-06-30	81	US$2.3亿	0	1CMCSA 2WFC 3RTX 主要持股2024-06-30 1.CMCSA 2.WFC 3.RTX 4.TXN 5.HD 6.GRMN 7.GLW 8.TGT 9.HSY 10.DELL
2024-03-31	84	US$2.3亿	0	1TGT 2CMCSA 3WFC 主要持股2024-03-31 1.TGT 2.CMCSA 3.WFC 4.HD 5.RTX 6.DELL 7.CVX 8.MRK 9.ABT 10.HSY
2023-12-31	82	US$2.1亿	0	1CMCSA 2WFC 3HD 主要持股2023-12-31 1.CMCSA 2.WFC 3.HD 4.TGT 5.DELL 6.GRMN 7.INTC 8.ABT 9.RTX 10.TXN
2023-09-30	83	US$2.0亿	0	1CMCSA 2CVX 3DELL 主要持股2023-09-30 1.CMCSA 2.CVX 3.DELL 4.WFC 5.HD 6.WSO 7.CSCO 8.IP 9.JNJ 10.PPG
2023-06-30	82	US$2.1亿	0	1CMCSA 2DELL 3WFC 主要持股2023-06-30 1.CMCSA 2.DELL 3.WFC 4.WSO 5.HD 6.ETN 7.CVX 8.PPG 9.RTX 10.TXN
2023-03-31	85	US$1.9亿	0	1CMCSA 2CVX 3IBM 主要持股2023-03-31 1.CMCSA 2.CVX 3.IBM 4.HD 5.TXN 6.RTX 7.WFC 8.WSO 9.PPG 10.CSCO
2022-12-31	84	US$1.9亿	0	1CVX 2CVS 3IBM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.CVS 3.IBM 4.CMCSA 5.WFC 6.MRK 7.HD 8.JNJ 9.PFE 10.RTX
2022-09-30	77	US$1.6亿	0	1CVS 2WFC 3IBM 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.IBM 4.CVX 5.JNJ 6.CMCSA 7.MRK 8.TGT 9.HD 10.PFE
2022-06-30	74	US$1.7亿	0	1CVS 2IBM 3CMCSA 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.IBM 3.CMCSA 4.MRK 5.RTX 6.JNJ 7.WFC 8.PFE 9.CVX 10.SO
2022-03-31	81	US$1.9亿	0	1CVS 2CMCSA 3WFC 主要持股2022-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.WFC 4.CVX 5.RTX 6.IBM 7.SO 8.CAT 9.JNJ 10.INTC
2021-12-31	72	US$1.9亿	0	1CVS 2PFE 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.PFE 3.CMCSA 4.WFC 5.SCHW 6.IBM 7.CVX 8.TGT 9.CSCO 10.SO
2021-09-30	60	US$1.7亿	0	1CMCSA 2CVS 3WFC 主要持股2021-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.WFC 4.SCHW 5.IBM 6.TGT 7.USB 8.HIG 9.PFE 10.RTX
2021-06-30	60	US$1.8亿	0	1CMCSA 2CVS 3WFC 主要持股2021-06-30 1.CMCSA 2.CVS 3.WFC 4.SCHW 5.IBM 6.TGT 7.USB 8.CVX 9.RTX 10.PFE
2021-03-31	62	US$1.6亿	27	1CMCSA 2SCHW 3CVS 主要持股2021-03-31 1.CMCSA 2.SCHW 3.CVS 4.USB 5.WFC 6.CVX 7.IBM 8.HIG 9.INTC 10.PNC
2020-12-31	60	US$1.5亿	68	1CMCSA 2CVS 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.CMCSA 2.CVS 3.SCHW 4.TGT 5.USB 6.CVX 7.IBM 8.PNC 9.IP 10.UPS
2020-09-30	58	US$1.3亿	15	187612e2UPS 3CVS 主要持股2020-09-30 1.87612e 2.UPS 3.CVS 4.20030n 5.WHR 6.IBM 7.58933y 8.PFE 9.IP 10.INTC
2020-06-30	57	US$1.3亿	40	1CVS217275r387612e 主要持股2020-06-30 1.CVS 2.17275r 3.87612e 4.MSFT 5.INTC 6.IBM 7.CVX 8.GILD 9.58933y 10.UPS
2020-03-31	67	US$1.0亿	45	1CVS 2GILD317275r 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.GILD 3.17275r 4.IBM 5.58933y 6.INTC 7.JNJ 8.UPS 9.CAT 10.20030n
2019-12-31	71	US$1.4亿	16	1CVS287612e3INTC 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.87612e 3.INTC 4.IBM 5.CAT 6.GILD 7.HAL 8.58933y 9.UTXZ 10.IP
2019-09-30	70	US$1.2亿	10	1CVS287612e3IBM 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.87612e 3.IBM 4.GIS 5.INTC 6.92343v 7.30231g 8.CAT 9.UPS 10.GILD
2019-06-30	69	US$1.2亿	17	187612e2CVS 3IBM 主要持股2019-06-30 1.87612e 2.CVS 3.IBM 4.17275r 5.MSFT 6.GILD 7.92343v 8.GIS 9.58933y 10.SJM
2019-03-31	67	US$1.1亿	25	187612e2MSFT 3CVS 主要持股2019-03-31 1.87612e 2.MSFT 3.CVS 4.IBM 5.BA 6.17275r 7.58933y 8.92343v 9.INTC 10.30231g
2018-12-31	69	US$9449.9万	24	1MSFT258933y392343v 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.58933y 3.92343v 4.BA 5.CVS 6.87612e 7.17275r 8.IBM 9.KO 10.INTC
2018-09-30	69	US$1.1亿	16	187612e2MSFT 3CVS 主要持股2018-09-30 1.87612e 2.MSFT 3.CVS 4.BA 5.17275r 6.58933y 7.30231g 8.IBM 9.GILD 10.92343v
2018-06-30	70	US$9823.2万	21	1BA287612e3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.87612e 3.MSFT 4.CVS 5.JWNUSD 6.30231g 7.17275r 8.IBM 9.92343v 10.INTC
2018-03-31	73	US$9584.7万	22	1BA 2INTC387612e 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.87612e 4.IBM 5.CVS 6.17275r 7.30231g 8.JWNUSD 9.MSFT 10.92343v
2017-12-31	73	US$9851.2万	0	1BA 2IBM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.IBM 3.INTC 4.17275r 5.92343v 6.MSFT 7.87612e 8.JWNUSD 9.91913y 10.CAT

本季持股变动

Monte Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Intuit INC (INTU).

Monte Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+76.75%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.38%	减仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+0.62%	加仓
4	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+37.05%	加仓
5	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	+36.47%	加仓
6	WSO	Watsco INC	+0.2%	+15.62%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+51.23%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.08%	减仓
9	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-17.03%	减仓
10	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	+11.35%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.18%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.21%	减仓
13	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+0.32%	加仓
14	PKG	Packaging CORP Of America	+0.2%	+8.79%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-2.63%	减仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.27%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.13%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.42%	减仓
19	LIN	Linde plc	+0.1%	+2.58%	加仓
20	BKR	Baker Hughes Co	0%	-20.54%	减仓
21	CME	Cme Group INC	0%	-0.99%	减仓
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	-0.37%	减仓
23	TGT	Target CORP	-0.1%	-58.50%	减仓
24	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.43%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.75%	减仓
26	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+8.48%	加仓
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+4.54%	加仓
28	IT	Gartner INC	-0.2%	+8.59%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.82%	减仓
30	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-0.78%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.59%	减仓
32	CPB	THE Campbell's Company	-0.2%	+15.15%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.39%	加仓
34	OMC	Omnicom Group	-0.3%	+0.12%	加仓
35	GAP	Gap Inc/the	-0.3%	-0.58%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.74%	加仓
37	HSY	Hershey Co/the	-0.3%	-19.03%	减仓
38	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	-14.63%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+7.57%	加仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-14.46%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-6.65%	减仓
42	GLW	Corning INC	-1.9%	-92.03%	减仓
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Monte Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monte Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Monte Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monte Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$827.1万 (2.9%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$802.7万 (2.9%) 3. Rtx CORP (RTX) — US$751.9万 (2.7%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$690.4万 (2.5%) 5. Baker Hughes Co (BKR) — US$690.2万 (2.5%)

Monte Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monte Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Intuit INC (INTU)

Monte Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monte Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.3% • Health Care: 15.9% • Financials: 14.4% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Energy: 8.7%

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持仓稳定性23.7

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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数据过旧，未更新

集中度29.3

持仓稳定性73.9

行业集中度66.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Monte Financial Group, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001755651

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

Monte Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.99
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.35
多样化: 100
仓位均衡度: 91.3

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GLW
-92.0%　-US$504.5万
减仓 WFC
-6.6%　-US$175.4万
加仓 ADP
+76.7%　US$191.6万
加仓 CVX
-5.4%　US$177.8万
加仓 DELL
+0.6%　US$151.1万
减仓 RTX
-14.5%　-US$83.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.94%	+0.22%	-4.08%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.85%	+0.52%	-5.38%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.67%	-0.44%	-14.46%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.45%	-0.78%	-6.65%
5	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.45%	+0.04%	-20.54%
6	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.41%	+0.19%	-17.03%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.40%	+0.60%	+76.75%
8	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.37%	+0.14%	-1.27%
9	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	2.35%	—	+5.39%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.35%	+0.09%	-1.42%
11	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	2.35%	+0.15%	+8.79%
12	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.30%	-0.30%	-19.03%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.22%	+0.39%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.26%	+0.45%	+0.62%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.21%	—	+0.95%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.17%	+0.17%	-0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.17%	—	-0.78%
18	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.16%	—	+1.18%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.14%	+0.04%	-0.99%
20	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	2.10%	-0.25%	-0.58%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.06%	-0.40%	+7.57%
22	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.02%	-0.25%	+0.12%
23	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.98%	+0.19%	+11.35%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.94%	-0.19%	-0.78%
25	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.84%	+0.25%	+36.47%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.83%	+0.16%	+0.32%
27	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.80%	—	+0.12%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.78%	+0.27%	+37.05%
29	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.77%	-0.35%	-14.63%
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.76%	+0.15%	-2.63%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.63%	+0.02%	-0.37%
32	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.51%	+0.24%	+15.62%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.47%	+0.12%	+2.13%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
35	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	1.39%	-0.20%	+15.15%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.28%	+11.74%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.20%	-7.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.19%	-2.18%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	—	-10.05%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+23.51%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	—	+6.82%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	—	+10.35%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	-0.15%	+4.54%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.17%	-9.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	—
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+6.70%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	—	-20.61%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.65
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.8亿	18	1JNJ 2CVX 3RTX 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.RTX 4.WFC 5.BKR 6.EOG 7.ADP 8.PFE 9.AVY 10.NVS
2025-12-31	93	US$2.7亿	18	1WFC 2RTX 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.RTX 3.JNJ 4.HSY 5.HD 6.AVY 7.ABT 8.BKR 9.GAP 10.CVX
2025-09-30	92	US$2.7亿	23	1WFC 2RTX 3HSY 主要持股2025-09-30 1.WFC 2.RTX 3.HSY 4.HD 5.ABT 6.DELL 7.JNJ 8.PFE 9.BKR 10.CVX
2025-06-30	90	US$2.6亿	0	1WFC 2TGT 3ABT 主要持股2025-06-30 1.WFC 2.TGT 3.ABT 4.RTX 5.HD 6.CMCSA 7.DELL 8.HSY 9.GLW 10.NVS
2025-03-31	82	US$2.3亿	100	1ABT 2CMCSA 3WFC 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.CMCSA 3.WFC 4.HSY 5.HD 6.TGT 7.RTX 8.CSCO 9.NVS 10.JNJ
2024-12-31	84	US$2.3亿	0	1WFC 2CMCSA 3TGT 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.CMCSA 3.TGT 4.HD 5.CSCO 6.ABT 7.GLW 8.HSY 9.TXN 10.GRMN
2024-09-30	83	US$2.4亿	0	1CMCSA 2TGT 3HD 主要持股2024-09-30 1.CMCSA 2.TGT 3.HD 4.WFC 5.ABT 6.TXN 7.SWK 8.RTX 9.GLW 10.HSY
2024-06-30	81	US$2.3亿	0	1CMCSA 2WFC 3RTX 主要持股2024-06-30 1.CMCSA 2.WFC 3.RTX 4.TXN 5.HD 6.GRMN 7.GLW 8.TGT 9.HSY 10.DELL
2024-03-31	84	US$2.3亿	0	1TGT 2CMCSA 3WFC 主要持股2024-03-31 1.TGT 2.CMCSA 3.WFC 4.HD 5.RTX 6.DELL 7.CVX 8.MRK 9.ABT 10.HSY
2023-12-31	82	US$2.1亿	0	1CMCSA 2WFC 3HD 主要持股2023-12-31 1.CMCSA 2.WFC 3.HD 4.TGT 5.DELL 6.GRMN 7.INTC 8.ABT 9.RTX 10.TXN
2023-09-30	83	US$2.0亿	0	1CMCSA 2CVX 3DELL 主要持股2023-09-30 1.CMCSA 2.CVX 3.DELL 4.WFC 5.HD 6.WSO 7.CSCO 8.IP 9.JNJ 10.PPG
2023-06-30	82	US$2.1亿	0	1CMCSA 2DELL 3WFC 主要持股2023-06-30 1.CMCSA 2.DELL 3.WFC 4.WSO 5.HD 6.ETN 7.CVX 8.PPG 9.RTX 10.TXN
2023-03-31	85	US$1.9亿	0	1CMCSA 2CVX 3IBM 主要持股2023-03-31 1.CMCSA 2.CVX 3.IBM 4.HD 5.TXN 6.RTX 7.WFC 8.WSO 9.PPG 10.CSCO
2022-12-31	84	US$1.9亿	0	1CVX 2CVS 3IBM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.CVS 3.IBM 4.CMCSA 5.WFC 6.MRK 7.HD 8.JNJ 9.PFE 10.RTX
2022-09-30	77	US$1.6亿	0	1CVS 2WFC 3IBM 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.IBM 4.CVX 5.JNJ 6.CMCSA 7.MRK 8.TGT 9.HD 10.PFE
2022-06-30	74	US$1.7亿	0	1CVS 2IBM 3CMCSA 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.IBM 3.CMCSA 4.MRK 5.RTX 6.JNJ 7.WFC 8.PFE 9.CVX 10.SO
2022-03-31	81	US$1.9亿	0	1CVS 2CMCSA 3WFC 主要持股2022-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.WFC 4.CVX 5.RTX 6.IBM 7.SO 8.CAT 9.JNJ 10.INTC
2021-12-31	72	US$1.9亿	0	1CVS 2PFE 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.PFE 3.CMCSA 4.WFC 5.SCHW 6.IBM 7.CVX 8.TGT 9.CSCO 10.SO
2021-09-30	60	US$1.7亿	0	1CMCSA 2CVS 3WFC 主要持股2021-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.WFC 4.SCHW 5.IBM 6.TGT 7.USB 8.HIG 9.PFE 10.RTX
2021-06-30	60	US$1.8亿	0	1CMCSA 2CVS 3WFC 主要持股2021-06-30 1.CMCSA 2.CVS 3.WFC 4.SCHW 5.IBM 6.TGT 7.USB 8.CVX 9.RTX 10.PFE
2021-03-31	62	US$1.6亿	27	1CMCSA 2SCHW 3CVS 主要持股2021-03-31 1.CMCSA 2.SCHW 3.CVS 4.USB 5.WFC 6.CVX 7.IBM 8.HIG 9.INTC 10.PNC
2020-12-31	60	US$1.5亿	68	1CMCSA 2CVS 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.CMCSA 2.CVS 3.SCHW 4.TGT 5.USB 6.CVX 7.IBM 8.PNC 9.IP 10.UPS
2020-09-30	58	US$1.3亿	15	187612e2UPS 3CVS 主要持股2020-09-30 1.87612e 2.UPS 3.CVS 4.20030n 5.WHR 6.IBM 7.58933y 8.PFE 9.IP 10.INTC
2020-06-30	57	US$1.3亿	40	1CVS217275r387612e 主要持股2020-06-30 1.CVS 2.17275r 3.87612e 4.MSFT 5.INTC 6.IBM 7.CVX 8.GILD 9.58933y 10.UPS
2020-03-31	67	US$1.0亿	45	1CVS 2GILD317275r 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.GILD 3.17275r 4.IBM 5.58933y 6.INTC 7.JNJ 8.UPS 9.CAT 10.20030n
2019-12-31	71	US$1.4亿	16	1CVS287612e3INTC 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.87612e 3.INTC 4.IBM 5.CAT 6.GILD 7.HAL 8.58933y 9.UTXZ 10.IP
2019-09-30	70	US$1.2亿	10	1CVS287612e3IBM 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.87612e 3.IBM 4.GIS 5.INTC 6.92343v 7.30231g 8.CAT 9.UPS 10.GILD
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2019-03-31	67	US$1.1亿	25	187612e2MSFT 3CVS 主要持股2019-03-31 1.87612e 2.MSFT 3.CVS 4.IBM 5.BA 6.17275r 7.58933y 8.92343v 9.INTC 10.30231g
2018-12-31	69	US$9449.9万	24	1MSFT258933y392343v 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.58933y 3.92343v 4.BA 5.CVS 6.87612e 7.17275r 8.IBM 9.KO 10.INTC
2018-09-30	69	US$1.1亿	16	187612e2MSFT 3CVS 主要持股2018-09-30 1.87612e 2.MSFT 3.CVS 4.BA 5.17275r 6.58933y 7.30231g 8.IBM 9.GILD 10.92343v
2018-06-30	70	US$9823.2万	21	1BA287612e3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.87612e 3.MSFT 4.CVS 5.JWNUSD 6.30231g 7.17275r 8.IBM 9.92343v 10.INTC
2018-03-31	73	US$9584.7万	22	1BA 2INTC387612e 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.87612e 4.IBM 5.CVS 6.17275r 7.30231g 8.JWNUSD 9.MSFT 10.92343v
2017-12-31	73	US$9851.2万	0	1BA 2IBM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.IBM 3.INTC 4.17275r 5.92343v 6.MSFT 7.87612e 8.JWNUSD 9.91913y 10.CAT

本季持股变动

Monte Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+76.75%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.38%	减仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+0.62%	加仓
4	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+37.05%	加仓
5	CDW	Cdw Corp/de	+0.3%	+36.47%	加仓
6	WSO	Watsco INC	+0.2%	+15.62%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	+51.23%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.08%	减仓
9	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-17.03%	减仓
10	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	+11.35%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.18%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.21%	减仓
13	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+0.32%	加仓
14	PKG	Packaging CORP Of America	+0.2%	+8.79%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-2.63%	减仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.27%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.13%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.42%	减仓
19	LIN	Linde plc	+0.1%	+2.58%	加仓
20	BKR	Baker Hughes Co	0%	-20.54%	减仓
21	CME	Cme Group INC	0%	-0.99%	减仓
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	-0.37%	减仓
23	TGT	Target CORP	-0.1%	-58.50%	减仓
24	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.43%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.75%	减仓
26	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+8.48%	加仓
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+4.54%	加仓
28	IT	Gartner INC	-0.2%	+8.59%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.82%	减仓
30	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-0.78%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.59%	减仓
32	CPB	THE Campbell's Company	-0.2%	+15.15%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.39%	加仓
34	OMC	Omnicom Group	-0.3%	+0.12%	加仓
35	GAP	Gap Inc/the	-0.3%	-0.58%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.74%	加仓
37	HSY	Hershey Co/the	-0.3%	-19.03%	减仓
38	MTB	M & T Bank CORP	-0.4%	-14.63%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+7.57%	加仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-14.46%	减仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-6.65%	减仓
42	GLW	Corning INC	-1.9%	-92.03%	减仓
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
44	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看