CI
Cincinnati Indemnity Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Cincinnati Indemnity CoCIK: 0001279886
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4106.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
CINCINNATI INDEMNITY CO在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4106.8万，季度换手率为 7.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.58
- 持仓稳定性
- 7.01
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.01
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 91.62
Cincinnati Indemnity Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ADP
0.0% US$99.9万
减仓 LYB
0.0% -US$45.0万
加仓 DOV
0.0% US$45.9万
减仓 TJX
0.0% -US$22.6万
减仓 VZ
0.0% -US$27.0万
加仓 JNJ
0.0% US$23.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 26.23% | +1.95% | — | |
| 2 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 15.84% | +0.82% | — | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 15.46% | +0.28% | — | |
| 4 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 10.71% | -0.11% | — | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 10.14% | -0.77% | — | |
| 6 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 6.49% | -0.13% | — | |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 4.30% | -0.27% | — | |
| 8 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.85% | +0.15% | — | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 3.54% | -0.74% | — | |
| 10 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 2.07% | -1.16% | — | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.7%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- -3.5%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4106.8万 | 7 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$4025.4万 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$3985.9万 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$4129.4万 | 8 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$4125.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$4178.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$4020.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4076.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$3719.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$4214.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$3997.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$3846.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$3877.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$3878.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$4043.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3536.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$3676.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$4049.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$4388.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$3853.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3927.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$3731.6万 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3550.1万 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$3099.1万 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$2958.2万 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2645.2万 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3300.5万 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3109.2万 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3105.0万 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$2938.1万 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$2559.6万 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$2651.2万 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$2446.2万 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$2374.4万 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$2543.1万 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$2558.6万 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$2476.3万 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$2441.6万 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$2368.6万 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$2290.2万 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$2311.1万 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2166.4万 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2116.4万 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$2031.9万 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$2108.7万 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$2172.1万 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$2189.9万 | 6 | ||
| 2014 Q3 | 11 | US$2188.5万 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$2207.1万 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$2117.5万 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$2171.1万 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$2015.3万 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$1935.3万 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | +2% | — | 不变 |
| 2 | DOV | Dover CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 11 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -1.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Cincinnati Indemnity Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cincinnati Indemnity Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4106.8万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Cincinnati Indemnity Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cincinnati Indemnity Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Automatic Data Processing (ADP) — US$1077.2万 (26.2%)
2. Dover CORP (DOV) — US$650.4万 (15.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$634.9万 (15.5%)
4. Air Products & Chemicals Inc (APD) — US$439.8万 (10.7%)
5. Tjx Companies Inc (TJX) — US$416.6万 (10.1%)
Cincinnati Indemnity Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cincinnati Indemnity Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cincinnati Indemnity Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cincinnati Indemnity Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.2%
• Industrials: 15.8%
• Health Care: 15.5%
• Materials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
Cincinnati Indemnity Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 75 降至 60，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$117.6万，现达 US$634.9万），同时减持 MRSH（-US$20.0万，仍持有 US$176.6万）。
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