CB
Cedar Brook Financial Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Cedar Brook Financial Partners, LLCCIK: 0001767302
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$69.8万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 3
Cedar Brook Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$69.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 98.21
Cedar Brook Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.340——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 40.15% | — | -17.78% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 30.82% | — | -88.03% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 29.03% | — | -78.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.1%
近4个季度表现
-7.3%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.05
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- -24.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +2.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 3 | US$69.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1329.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 438 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 419 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 379 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 408 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 389 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 372 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 349 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 346 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 378 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 381 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 346 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 370 | US$3.5亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 318 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 322 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 293 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 281 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 251 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 293 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 304 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 302 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 289 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 242 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cedar Brook Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cedar Brook Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$69.8万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Cedar Brook Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cedar Brook Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Automatic Data Processing (ADP) — US$28.0万 (40.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$21.5万 (30.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$20.3万 (29.0%)
Cedar Brook Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cedar Brook Financial Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cedar Brook Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cedar Brook Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.0%
• Communication Services: 29.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cedar Brook Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 4 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$800.7万，但目前仍持有 US$21.5万。
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