MA
Montanaro Asset Management Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Montanaro Asset Management LtdCIK: 0001831133
逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
Montanaro Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 45.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.37
- 持仓稳定性
- 45.13
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 66.26
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 93.57
Montanaro Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 42 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AYI
加仓 WTS
+74.0% US$1035.3万
清仓 TYL
清仓 FCN
新建仓 SXT
减仓 TECH
-63.0% -US$889.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 5.89% | -0.36% | -28.57% | |
| 2 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 5.69% | +3.39% | +73.96% | |
| 3 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 5.06% | +0.87% | +4.92% | |
| 4 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 4.96% | +0.98% | -0.46% | |
| 5 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 4.71% | +2.39% | +33.25% | |
| 6 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 4.66% | -0.34% | -11.33% | |
| 7 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 3.76% | +1.18% | -36.00% | |
| 8 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 3.59% | -0.61% | -4.86% | |
| 9 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 3.57% | -0.31% | -18.26% | |
| 10 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 3.51% | -0.71% | -15.59% | |
| 11 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 3.49% | -0.17% | -6.34% | |
| 12 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 13 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.50% | -27.35% | |
| 14 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工业 | 3.32% | -0.42% | -6.63% | |
| 15 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.18% | -14.56% | |
| 16 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 2.81% | -2.52% | -62.96% | |
| 17 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 2.64% | -0.66% | -22.39% | |
| 18 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 19 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.41% | +0.52% | +19.72% | |
| 20 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工业 | 2.37% | +0.67% | +37.13% | |
| 21 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -1.25% | -25.46% | |
| 22 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.94% | -0.58% | -29.71% | |
| 23 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.77% | -1.35% | -50.00% | |
| 24 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.19% | -21.53% | |
| 25 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 1.58% | +0.56% | -9.32% | |
| 26 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.08% | -6.69% | |
| 27 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 1.34% | -1.41% | -50.17% | |
| 28 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.96% | +275.00% | |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.24% | -0.63% | -25.68% | |
| 30 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 1.19% | -1.59% | -54.55% | |
| 31 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 32 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 33 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 1.06% | +0.04% | -19.74% | |
| 34 | TRNS | Transcat Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.06% | -19.74% | |
| 35 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.18% | -19.74% | |
| 36 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.89% | +0.45% | +65.74% | |
| 37 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.20% | +28.39% | |
| 38 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | 股票-其他 | 0.80% | +0.08% | -19.74% | |
| 39 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.73% | +0.01% | -18.90% | |
| 40 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | +6.73% | |
| 42 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | +41.10% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
-1.7%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -20.2%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +0.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.19
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.03
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- -12.8%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +2.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42 | US$3.2亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 42 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$4.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$6.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$5.9亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Montanaro Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Acuity Inc (AYI); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 清仓: Fti Consulting Inc (FCN); 新建仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYI | Acuity Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WTS | Watts Water Technologies-a | +3.4% | +73.96% | 加仓 |
| 3 | SXT | Sensient Technologies CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VMI | Valmont Industries | +2.4% | +33.25% | 加仓 |
| 5 | SITM | Sitime CORP | +1.2% | -36.00% | 减仓 |
| 6 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FSS | Federal Signal CORP | +1% | -0.46% | 减仓 |
| 9 | CLH | Clean Harbors Inc | +1% | +275.00% | 加仓 |
| 10 | EGP | Eastgroup Properties Inc | +0.9% | +4.92% | 加仓 |
| 11 | MIR | Mirion Technologies Inc | +0.7% | +37.13% | 加仓 |
| 12 | MDA | Mda Space LTD | +0.6% | -9.32% | 减仓 |
| 13 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.5% | +19.72% | 加仓 |
| 15 | ENTG | Entegris Inc | +0.5% | -27.35% | 减仓 |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.5% | +65.74% | 加仓 |
| 17 | TTEK | Tetra Tech Inc | +0.2% | +28.39% | 加仓 |
| 18 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.2% | -19.74% | 减仓 |
| 19 | BMI | Badger Meter Inc | +0.2% | +41.10% | 加仓 |
| 20 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | +0.1% | -19.74% | 减仓 |
| 21 | HQY | Healthequity Inc | +0.1% | -6.69% | 减仓 |
| 22 | TRNS | Transcat Inc | +0.1% | -19.74% | 减仓 |
| 23 | HXL | Hexcel CORP | 0% | -19.74% | 减仓 |
| 24 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 0% | +6.73% | 加仓 |
| 25 | UTI | Universal Technical Institut | 0% | -18.90% | 减仓 |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.2% | -6.34% | 减仓 |
| 27 | MANH | Manhattan Associates Inc | -0.2% | -14.56% | 减仓 |
| 28 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | -0.2% | -21.53% | 减仓 |
| 29 | CSW | Csw Industrials Inc | -0.3% | -18.26% | 减仓 |
| 30 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | BCPC | Balchem CORP | -0.3% | -11.33% | 减仓 |
| 32 | NVMI | Nova Ltd. | -0.4% | -28.57% | 减仓 |
| 33 | EXPO | Exponent Inc | -0.4% | -6.63% | 减仓 |
| 34 | MSCI | Msci Inc | -0.6% | -29.71% | 减仓 |
| 35 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -0.6% | -4.86% | 减仓 |
| 36 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.6% | -25.68% | 减仓 |
| 37 | LRN | Stride Inc | -0.7% | -22.39% | 减仓 |
| 38 | BRBR | Bellring Brands Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 39 | HLI | Houlihan Lokey Inc | -0.7% | -15.59% | 减仓 |
| 40 | ROL | Rollins Inc | -1.3% | -25.46% | 减仓 |
| 41 | FN | Fabrinet | -1.4% | -50.00% | 减仓 |
| 42 | HWKN | Hawkins Inc | -1.4% | -50.17% | 减仓 |
| 43 | GGG | Graco Inc | -1.6% | -54.55% | 减仓 |
| 44 | TMDX | Transmedics Group Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | TECH | Bio-techne CORP | -2.5% | -62.96% | 减仓 |
| 46 | FCN | Fti Consulting Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 47 | TYL | Tyler Technologies Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Montanaro Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Montanaro Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Montanaro Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Montanaro Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nova Ltd. (NVMI) — US$1866.6万 (5.9%)
2. Watts Water Technologies-a (WTS) — US$1804.6万 (5.7%)
3. Eastgroup Properties Inc (EGP) — US$1606.4万 (5.1%)
4. Federal Signal CORP (FSS) — US$1574.4万 (5.0%)
5. Valmont Industries (VMI) — US$1493.1万 (4.7%)
Montanaro Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Montanaro Asset Management Ltd 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Acuity Inc (AYI); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 清仓: Fti Consulting Inc (FCN); 新建仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX)
Montanaro Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Montanaro Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.2%
• Information Technology: 19.4%
• Financials: 9.5%
• Materials: 8.5%
• Health Care: 7.8%
• Real Estate: 6.0%
投资风格解析
Montanaro Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.6%，跑输 S&P 500 20.2 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FSS（+US$830.6万，现达 US$1574.4万），同时减持 ROL（-US$1199.0万，仍持有 US$631.6万）。
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