MA
Mma Asset Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF
Mma Asset Management LLCCIK: 0001842667
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
MMA ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.37
- 持仓稳定性
- 20.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.74
Mma Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOT
减仓 VOE
-96.5% -US$708.9万
清仓 EWG
加仓 SPYG
+1.3% US$607.7万
新建仓 EWA
减仓 GLD
-1.0% -US$71.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.31% | +1.04% | +1.27% | |
| 2 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.21% | +0.05% | +3.64% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.20% | -0.06% | +9.69% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.77% | -0.18% | -1.74% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.09% | -0.63% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | +0.02% | -2.54% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.19% | +0.12% | +1.47% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | +7.52% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.87% | -0.23% | -1.24% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.86% | +0.17% | -1.11% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.84% | +0.06% | +14.27% | |
| 13 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | -1.22% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +7.41% | |
| 15 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-其他 | 1.56% | -0.17% | -1.76% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.51% | -0.20% | -2.00% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.42% | +0.16% | +5.08% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | +7.90% | |
| 19 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 1.32% | -0.04% | +6.41% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.39% | -0.96% | |
| 21 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | -1.82% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.11% | +9.96% | |
| 23 | FLCH | Franklin Ftse China ETF | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.08% | +30.89% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.18% | -6.47% | |
| 25 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +0.63% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.04% | +0.92% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.15% | -3.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +13.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | +1.35% | |
| 30 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.86% | +0.29% | +1.54% | |
| 31 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | +5.12% | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -1.98% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +300.00% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -2.77% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.08% | +0.15% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.02% | +0.33% | |
| 37 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +13.90% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +7.82% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +0.00% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 41 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.04% | -0.08% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +8.36% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.05% | -1.62% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -5.06% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.05% | +0.54% | |
| 48 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.07% | -4.02% | |
| 49 | VTEL | Vanguard Lt Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.43% | — | +6.64% | |
| 50 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -3.22% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 179 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 182 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 302 | US$3.0亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 163 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 256 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$1.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 92 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$1.0亿 | — |
Mma Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invsc Qqq Tr; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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申报历史
FAQ
Mma Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mma Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Mma Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mma Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3240.9万 (10.3%)
2. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1951.7万 (6.2%)
3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1319.1万 (4.2%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1185.6万 (3.8%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$982.1万 (3.1%)
Mma Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mma Asset Management LLC 共进行了 162 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新建仓: Invsc Qqq Tr; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Mma Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mma Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.6%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 9.7%
投资风格解析
Mma Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$893.3万，现达 US$3240.9万），同时减持 GLD（-US$105.0万，仍持有 US$400.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mma-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mma-asset-management-llc