MW
Mills Wealth Advisors LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Mills Wealth Advisors LLCCIK: 0002029294
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Mills Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 27.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.57
- 持仓稳定性
- 27.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.48
Mills Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
加仓 VCRB
+46.9% US$1586.6万
加仓 VCRM
+36.9% US$974.1万
清仓 BSV
减仓 VSDM
-60.4% -US$778.5万
新建仓 EDV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 17.57% | +5.08% | +46.87% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.75% | +0.80% | +4.69% | |
| 3 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 13.98% | +3.13% | +36.94% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.69% | +0.45% | +5.82% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.62% | +0.15% | +4.26% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.87% | — | +1.85% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.08% | -1.09% | -24.54% | |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.84% | +0.21% | +8.26% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.75% | +0.25% | +15.12% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.25% | +0.26% | +4.40% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.22% | — | +4.82% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.14% | +5.81% | |
| 13 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 1.81% | +0.08% | -0.75% | |
| 14 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.54% | -2.44% | -60.44% | |
| 15 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.03% | +5.45% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.17% | +0.05% | +0.59% | |
| 17 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +0.69% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.98% | +0.04% | +5.18% | |
| 20 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -8.08% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.01% | +6.27% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.22% | +70.57% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +1.45% | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.49% | +0.15% | +1.58% | |
| 25 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.28% | |
| 26 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +4.59% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 29 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.15% | +69.08% | |
| 30 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.08% | -13.84% | |
| 31 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 32 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -1.16% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.18% | +141.35% | |
| 34 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +5.29% | |
| 36 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.01% | -4.70% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 39 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.23% | -0.01% | +2.43% | |
| 40 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +1.56% | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +3.27% | |
| 42 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.07% | +47.89% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | +9.68% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.58% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | +4.87% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.08% | +70.34% | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.78% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.99% | |
| 49 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.16% | -45.36% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.01% | -5.94% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +7.2%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.45
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.9%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mills Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT).
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申报历史
FAQ
Mills Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mills Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Mills Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mills Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$5553.3万 (17.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4979.4万 (15.8%)
3. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — US$4418.4万 (14.0%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2114.9万 (6.7%)
5. Dimensional International Hi (DIHP) — US$1460.6万 (4.6%)
Mills Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mills Wealth Advisors LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT)
Mills Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mills Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Information Technology: 23.7%
• Industrials: 14.8%
• Communication Services: 13.0%
• Energy: 10.3%
• Real Estate: 4.6%
投资风格解析
Mills Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 VCRB（+US$2027.0万，现达 US$5553.3万），同时减持 VSDM（-US$811.7万，仍持有 US$485.3万）。
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