Etfidea, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001957148

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 113

ETFIDEA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 73.09
多样化: 100
仓位均衡度: 82.21

Etfidea, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	11.48%	—	+0.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.29%	—	-0.31%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.63%	—	+1.64%
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.63%	—	+0.45%
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	4.12%	—	+0.25%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.79%	—	+0.97%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	3.53%	—	—
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.46%	—	+0.92%
9	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	2.96%	—	+0.69%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.90%	—	-4.32%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	—	+0.72%
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.75%	—	—
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.66%	—	-0.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.55%	—	+1.11%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.39%	—	+0.30%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.22%	—	—
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.11%	—	-1.31%
18	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.15%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.42%	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.45%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+0.27%
22	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.14%	—	+4.42%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.45%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+0.28%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+6.97%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.09%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.33%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.87%	—	-1.95%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.80%
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.70%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	+6.58%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-4.23%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	-11.83%
35	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.48%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+5.06%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.41%	—	-0.81%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	-2.41%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.01%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+11.82%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.38%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.35%	—	-4.90%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	-9.46%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.34%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.04%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12%
偏度: -0.1
峰度: -0.65
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	113	US$3.2亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IYF 10.QQQ
2024-06-30	111	US$3.0亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.QQQ 10.IYF
2024-03-31	112	US$2.9亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.MDYG 7.IWS 8.IJK 9.IYF 10.VBR
2023-12-31	108	US$2.7亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-09-30	103	US$2.4亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-06-30	105	US$2.4亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-03-31	104	US$2.3亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2022-12-31	106	US$2.2亿	1DGRO 2IJS 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IJS 3.VUG 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2022-09-30	102	US$1.9亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.IJT
2022-06-30	106	US$2.0亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IJT 10.IMCG
2022-03-31	108	US$2.3亿	1DGRO 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VBK 4.IJS 5.IWF 6.MDYG 7.IWS 8.IMCG 9.IJK 10.VBR
2021-12-31	109	US$2.5亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.MDYG 7.IMCG 8.IJK 9.IWS 10.IJT

本季持股变动

Etfidea, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Etfidea, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Etfidea, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Etfidea, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Etfidea, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3627.9万 (11.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1988.6万 (6.3%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1779.4万 (5.6%) 4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1462.6万 (4.6%) 5. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$1302.8万 (4.1%)

Etfidea, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Etfidea, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Etfidea, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Etfidea, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Consumer Staples: 21.9% • Consumer Discretionary: 17.5% • Industrials: 10.3% • Financials: 5.6% • Energy: 4.3%

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多样化: 100
仓位均衡度: 82.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	11.48%	—	+0.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.29%	—	-0.31%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.63%	—	+1.64%
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.63%	—	+0.45%
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	4.12%	—	+0.25%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.79%	—	+0.97%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	3.53%	—	—
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.46%	—	+0.92%
9	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	2.96%	—	+0.69%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.90%	—	-4.32%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	—	+0.72%
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.75%	—	—
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.66%	—	-0.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.55%	—	+1.11%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.39%	—	+0.30%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.22%	—	—
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.11%	—	-1.31%
18	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.15%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.42%	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.45%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+0.27%
22	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.14%	—	+4.42%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.45%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+0.28%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+6.97%
26	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.09%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.33%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.87%	—	-1.95%
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.80%
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.70%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	+6.58%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-4.23%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.61%	—	-11.83%
35	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.48%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+5.06%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.41%	—	-0.81%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	-2.41%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
43	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.01%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+11.82%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.38%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.35%	—	-4.90%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	-9.46%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.34%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.04%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12%
偏度: -0.1
峰度: -0.65
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	113	US$3.2亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IYF 10.QQQ
2024-06-30	111	US$3.0亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.QQQ 10.IYF
2024-03-31	112	US$2.9亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.MDYG 7.IWS 8.IJK 9.IYF 10.VBR
2023-12-31	108	US$2.7亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.VBK 5.IJS 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-09-30	103	US$2.4亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-06-30	105	US$2.4亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2023-03-31	104	US$2.3亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2022-12-31	106	US$2.2亿	1DGRO 2IJS 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IJS 3.VUG 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.VBR
2022-09-30	102	US$1.9亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IMCG 10.IJT
2022-06-30	106	US$2.0亿	1DGRO 2VUG 3IJS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VUG 3.IJS 4.VBK 5.IWF 6.IWS 7.MDYG 8.IJK 9.IJT 10.IMCG
2022-03-31	108	US$2.3亿	1DGRO 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VUG 3.VBK 4.IJS 5.IWF 6.MDYG 7.IWS 8.IMCG 9.IJK 10.VBR
2021-12-31	109	US$2.5亿	1DGRO 2VUG 3IWF 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.IWF 4.IJS 5.VBK 6.MDYG 7.IMCG 8.IJK 9.IWS 10.IJT

本季持股变动

Etfidea, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看