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Heartland Bank & Trust Co 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Heartland Bank & Trust CoCIK: 0001866040
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 358
Heartland Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 358 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.01
- 持仓稳定性
- 13.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.65
Heartland Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 358 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCRB
+1.8% US$101.6万
加仓 MU
-24.6% US$408.9万
减仓 FIGB
+1.8% US$61.1万
加仓 CAT
-1.8% US$312.0万
加仓 AMD
-24.4% US$272.4万
减仓 IGF
+0.9% US$6.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 358 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 13.40% | -1.01% | +1.79% | |
| 2 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.79% | +1.77% | |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 4.85% | -0.44% | +0.88% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.16% | -0.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | +0.12% | -1.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.32% | -1.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | +0.24% | -3.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | +0.06% | -1.96% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.00% | +0.52% | -1.80% | |
| 10 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 1.79% | -0.35% | +0.66% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.23% | -1.88% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.79% | -24.64% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.16% | +1.73% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +11.47% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +15.86% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | +1.30% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +8.77% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.05% | -1.10% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +5.78% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.05% | +0.52% | -24.37% | |
| 22 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 股票-其他 | 1.00% | +0.03% | -6.18% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +7.51% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.37% | -2.23% | |
| 25 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +28.51% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.21% | -2.42% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.09% | +0.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.05% | -1.33% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.41% | +53.69% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.32% | +886.82% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -2.81% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | -2.29% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.25% | -23.74% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.02% | -3.32% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.05% | -1.33% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | +9.18% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +1.39% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | -3.93% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.02% | -1.77% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.17% | -2.56% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.14% | -5.05% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.21% | +13.35% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | +0.05% | -1.11% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -0.75% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -1.24% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.09% | -0.37% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -1.05% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +10.09% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.32% | +0.01% | +0.85% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.04
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 358 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 350 | US$4.4亿 | 65 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 207 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 196 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 152 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 160 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 131 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$1.1亿 | — |
Heartland Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 215 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Heartland Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heartland Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 358 个已申报仓位之中。
Heartland Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heartland Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$6475.0万 (13.4%)
2. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$4858.5万 (10.1%)
3. Ishares Global Infrastructur (IGF) — US$2344.6万 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2277.4万 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1714.5万 (3.5%)
Heartland Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heartland Bank & Trust Co 共进行了 192 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 125 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA)
Heartland Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heartland Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.3%
投资风格解析
Heartland Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$611.1万，现达 US$967.5万），同时减持 PLTR（-US$64.9万，仍持有 US$131.2万）。
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npx alphasmo institutions get heartland-bank-trust-co