LA
Lountzis Asset Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Lountzis Asset Management, LLCCIK: 0001821168
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.05
- 持仓稳定性
- 20.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.4
Lountzis Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-14.9% US$3256.8万
减仓 BRK-B
-1.3% US$199.0万
减仓 ZTS
-5.0% -US$212.4万
减仓 PCOR
-1.3% -US$177.8万
减仓 WFC
-1.6% US$41.2万
减仓 ORCL
-0.5% -US$11.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 23.17% | +8.25% | -14.88% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 20.99% | -2.62% | -1.27% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 6.30% | -0.85% | -1.63% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.43% | +0.36% | -0.10% | |
| 5 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 5.21% | +0.70% | -0.87% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.74% | -0.46% | -4.19% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.71% | -0.07% | -1.45% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.73% | -0.47% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.02% | -0.55% | -1.19% | |
| 10 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 2.98% | -0.65% | -1.31% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.09% | +0.05% | -0.09% | |
| 12 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.08% | -0.49% | -4.64% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.59% | -3.34% | |
| 14 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.49% | -0.31% | -1.75% | |
| 15 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.87% | -1.32% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.27% | -5.24% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.34% | -4.38% | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.92% | -5.02% | |
| 19 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.08% | -0.26% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.06% | +5.00% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 23 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | +94.79% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | +7.06% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +35.63% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.15% | -15.14% | |
| 31 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.08% | -6.73% | |
| 33 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.08% | -19.96% | |
| 34 | ✓ | eurofins scientific se ord | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | CNSWF | Constellation Software Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 36 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.06% | -17.95% | |
| 40 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | ||
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | -14.52% | |
| 44 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.04% | -31.67% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 48 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.03% | -13.48% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 50 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | -15.30% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+22.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +48.6%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.1亿 | — |
Lountzis Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
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申报历史
FAQ
Lountzis Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lountzis Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Lountzis Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lountzis Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7324.6万 (23.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6635.0万 (21.0%)
3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1991.9万 (6.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1717.3万 (5.4%)
5. Cadence Design Sys Inc (CDNS) — US$1645.5万 (5.2%)
Lountzis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lountzis Asset Management, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Lountzis Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lountzis Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Financials: 32.3%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Staples: 2.2%
• Materials: 1.9%
投资风格解析
Lountzis Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$4254.5万，现达 US$7324.6万），同时减持 ORCL（-US$390.6万，仍持有 US$1353.2万）。
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