Midwestern Financial, LLC /IA 13F 持股追踪

CIK: 0002083276

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Midwestern Financial, LLC /IA在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.53
持仓稳定性: 15.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.31
多样化: 100
仓位均衡度: 88.2

Midwestern Financial, LLC /IA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
-19.9%　-US$106.5万
加仓 JPST
+33.4%　US$138.9万
加仓 ACWX
+18.6%　US$143.1万
减仓 VTI
-15.8%　-US$85.7万
加仓 AGG
+18.0%　US$144.2万
减仓 VBR
-24.5%　-US$75.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.21%	+0.72%	+18.64%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.70%	+0.80%	+18.01%
3	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	7.43%	+0.42%	+10.23%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.50%	+0.85%	+18.58%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.31%	+0.33%	+7.16%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.30%	+0.28%	+7.91%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.36%	+0.92%	+33.39%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.89%	-1.08%	-19.90%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.56%	-0.48%	-3.06%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.85%	-15.85%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.42%	+24.52%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.39%	+0.42%	+24.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.39%	+28.42%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	-0.59%	-18.52%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.30%	+23.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.05%	-0.73%	-24.52%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.24%	+0.11%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.72%	-0.33%	-11.49%
20	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	1.67%	+0.23%	+22.71%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.52%	-0.09%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	-0.31%	+0.09%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-1.17%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+0.38%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.15%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+29.96%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.13%	-2.18%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+41.75%
29	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.92%	-0.13%	-7.24%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+0.28%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.82%	-0.43%	-31.90%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	-0.11%	-6.59%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	+0.08%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	-0.10%	-13.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+16.99%
36	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.14%	+65.07%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.03%	+27.76%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.03%	+0.22%
40	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.39%	—	+1.43%
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.38%	-0.26%	-21.70%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.38%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.36%	-0.05%	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-2.72%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.22%	-35.28%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.42%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.10%	-21.37%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	—	+0.44%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.39
峰度: +1.06
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.3亿	15	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.ACWX 5.AVEM 6.AVDE 7.JPST 8.VTV 9.SCHB 10.VTI
2025-12-31	52	US$1.2亿	9	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.AVDE 6.AVEM 7.VTV 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-09-30	54	US$1.2亿	0	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.VTV 6.AVDE 7.AVEM 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	54	US$1.1亿	0	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.VTV 5.SCHB 6.AVDE 7.AVEM 8.VTI 9.ACWX 10.VEA

本季持股变动

Midwestern Financial, LLC /IA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -19.90%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +33.39%; 加仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股数 +18.58%.

Midwestern Financial, LLC /IA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+33.39%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+18.58%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+18.01%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+18.64%	加仓
5	FLV	American Century Focused Lar	+0.4%	+10.23%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+24.52%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+24.59%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.42%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.16%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.09%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+7.91%	加仓
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+41.75%	加仓
13	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	+0.2%	+22.71%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+29.96%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.07%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+0.42%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	+16.99%	加仓
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.30%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.28%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.38%	加仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-2.72%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.76%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
26	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.52%	减仓
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-21.37%	减仓
30	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-13.62%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.59%	减仓
33	TAXF	American Century Diver Muni	-0.1%	-7.24%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.17%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-35.28%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.11%	加仓
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-21.70%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.09%	加仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-11.49%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-31.90%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-3.06%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-18.52%	减仓
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-24.52%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-15.85%	减仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-19.90%	减仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Midwestern Financial, LLC /IA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Midwestern Financial, LLC /IA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Midwestern Financial, LLC /IA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Midwestern Financial, LLC /IA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1298.1万 (10.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$978.5万 (7.7%) 3. American Century Focused Lar (FLV) — US$944.7万 (7.4%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$826.1万 (6.5%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$675.5万 (5.3%)

Midwestern Financial, LLC /IA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Midwestern Financial, LLC /IA 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -19.90%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +33.39%; 加仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股数 +18.58%

Midwestern Financial, LLC /IA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Midwestern Financial, LLC /IA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Communication Services: 22.1% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 7.0%

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近期动向

减仓 VTV
-19.9%　-US$106.5万
加仓 JPST
+33.4%　US$138.9万
加仓 ACWX
+18.6%　US$143.1万
减仓 VTI
-15.8%　-US$85.7万
加仓 AGG
+18.0%　US$144.2万
减仓 VBR
-24.5%　-US$75.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.21%	+0.72%	+18.64%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.70%	+0.80%	+18.01%
3	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	7.43%	+0.42%	+10.23%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.50%	+0.85%	+18.58%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.31%	+0.33%	+7.16%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.30%	+0.28%	+7.91%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.36%	+0.92%	+33.39%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.89%	-1.08%	-19.90%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.56%	-0.48%	-3.06%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.85%	-15.85%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.42%	+24.52%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.39%	+0.42%	+24.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.39%	+28.42%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	-0.59%	-18.52%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.30%	+23.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.05%	-0.73%	-24.52%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.24%	+0.11%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.72%	-0.33%	-11.49%
20	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	1.67%	+0.23%	+22.71%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.52%	-0.09%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	-0.31%	+0.09%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-1.17%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+0.38%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.15%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+29.96%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.13%	-2.18%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+41.75%
29	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.92%	-0.13%	-7.24%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+0.28%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.82%	-0.43%	-31.90%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	-0.11%	-6.59%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	+0.08%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	-0.10%	-13.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+16.99%
36	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.14%	+65.07%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.03%	+27.76%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.03%	+0.22%
40	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.39%	—	+1.43%
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.38%	-0.26%	-21.70%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.38%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.36%	-0.05%	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-2.72%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.22%	-35.28%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.42%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.10%	-21.37%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	—	+0.44%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.49
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.39
峰度: +1.06
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.3亿	15	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.ACWX 5.AVEM 6.AVDE 7.JPST 8.VTV 9.SCHB 10.VTI
2025-12-31	52	US$1.2亿	9	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.AVDE 6.AVEM 7.VTV 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-09-30	54	US$1.2亿	0	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.VTV 6.AVDE 7.AVEM 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	54	US$1.1亿	0	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.VTV 5.SCHB 6.AVDE 7.AVEM 8.VTI 9.ACWX 10.VEA

本季持股变动

Midwestern Financial, LLC /IA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+33.39%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+18.58%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+18.01%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+18.64%	加仓
5	FLV	American Century Focused Lar	+0.4%	+10.23%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+24.52%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+24.59%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.42%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.16%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.09%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+7.91%	加仓
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+41.75%	加仓
13	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	+0.2%	+22.71%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+29.96%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.07%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+0.42%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	+16.99%	加仓
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.30%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.28%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.38%	加仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-2.72%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.76%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
26	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不变
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.52%	减仓
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-21.37%	减仓
30	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-13.62%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.59%	减仓
33	TAXF	American Century Diver Muni	-0.1%	-7.24%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.17%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-35.28%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.11%	加仓
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-21.70%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.09%	加仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-11.49%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-31.90%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-3.06%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-18.52%	减仓
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-24.52%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-15.85%	减仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-19.90%	减仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看