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Strategic Value Bank Partners LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Strategic Value Bank Partners LLCCIK: 0001904067
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 92.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.46
- 持仓稳定性
- 92.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.76
Strategic Value Bank Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 31.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FSUN
清仓 FFWM
清仓 CBSH
清仓 CFG
加仓 PGC
0.0% US$458.6万
加仓 BBT
0.0% US$28.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 31.26% | +31.26% | NEW | |
| 2 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 13.30% | +3.24% | — | |
| 3 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 12.54% | +5.38% | — | |
| 4 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 9.13% | +2.49% | — | |
| 5 | WNEB | Western New England Bancorp | 股票-其他 | 8.67% | +2.66% | — | |
| 6 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 8.58% | +2.50% | — | |
| 7 | SBFG | Sb Financial Group Inc | 股票-其他 | 4.31% | +1.22% | -11.14% | |
| 8 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 4.14% | +0.92% | -7.57% | |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 4.06% | +1.37% | — | |
| 10 | VABK | Virginia National Bankshares | 股票-其他 | 4.01% | +1.36% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
+26.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +11.8%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化表现
- +27.9%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +21.4%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +54.3%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.9亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
Strategic Value Bank Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 清仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 清仓: US Bancorp (USB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | +31.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | +5.4% | — | 不变 |
| 3 | BBT | Beacon Financial CORP | +3.2% | — | 不变 |
| 4 | WNEB | Western New England Bancorp | +2.7% | — | 不变 |
| 5 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | +2.5% | — | 不变 |
| 6 | MRBK | Meridian CORP | +2.5% | — | 不变 |
| 7 | WAL | Western Alliance Bancorp | +1.4% | — | 不变 |
| 8 | VABK | Virginia National Bankshares | +1.4% | — | 不变 |
| 9 | SBFG | Sb Financial Group Inc | +1.2% | -11.14% | 减仓 |
| 10 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | +0.9% | -7.57% | 减仓 |
| 11 | BCML | Baycom CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | USB | US Bancorp | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | CFG | Citizens Financial Group | -8.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | -18.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | FFWM | First Foundation Inc | -21.5% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Strategic Value Bank Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Value Bank Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Strategic Value Bank Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Value Bank Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$4464.2万 (31.3%)
2. Beacon Financial CORP (BBT) — US$1899.3万 (13.3%)
3. Peapack Gladstone Finl CORP (PGC) — US$1791.0万 (12.5%)
4. Meridian CORP (MRBK) — US$1304.5万 (9.1%)
5. Western New England Bancorp (WNEB) — US$1237.8万 (8.7%)
Strategic Value Bank Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Value Bank Partners LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: First Foundation Inc (FFWM); 清仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: Citizens Financial Group (CFG); 清仓: US Bancorp (USB)
Strategic Value Bank Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Value Bank Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Strategic Value Bank Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 27.9%，跑赢 S&P 500 11.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PGC，累计增持 US$737.2万，目前持仓市值达 US$1791.0万。
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