RP
Repertoire Partners LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Repertoire Partners LPCIK: 0001909393
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 10
Repertoire Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 84.42
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 43.27% | — | — | |
| 2 | OSG | Octave Specialty Group Inc | 股票-其他 | 33.48% | — | -6.45% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 22.67% | — | — | |
| 4 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 5 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 6 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | -87.47% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 8 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | — | — | — | |
| 9 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | — | — | -99.96% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
-4.4%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -22.3%
- 最大回撤
- -26.3%
- 年化表现
- -1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.11
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.03
- 卡玛比率
- -0.04
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +18.4%
- 下行标准差
- +16.3%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- -23.3%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.08
- 行业分散度
- +46.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +2.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Repertoire Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Repertoire Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Repertoire Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Repertoire Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6178.5万 (43.3%)
2. Octave Specialty Group Inc (OSG) — US$4781.4万 (33.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3236.9万 (22.7%)
4. Genworth Financial Inc (GNW) — US$58.7万 (0.4%)
5. Sleep Number CORP (SNBRQ) — US$14.3万 (0.1%)
Repertoire Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Repertoire Partners LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Repertoire Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Repertoire Partners LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 98.8%
• Consumer Discretionary: 1.1%
• Materials: 0.1%
投资风格解析
Repertoire Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.0%，跑输 S&P 500 22.3 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 98.8% 集中于Financials。
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