MW
Meritas Wealth Management, LLC 13F 持仓（73 只股票，Q3 2026）
Meritas Wealth Management, LLCCIK: 0001990690
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
Meritas Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.06
- 持仓稳定性
- 11.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.02
Meritas Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAT
-1.2% -US$170.6万
减仓 DFUV
-1.6% -US$48.5万
加仓 S
-0.1% US$301.6万
加仓 MSFT
+45.1% US$242.5万
减仓 AVUV
+7.3% US$38.5万
加仓 DISV
+10.6% US$247.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.20% | -0.79% | +7.26% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.83% | -1.10% | -1.57% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.35% | +3.42% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.55% | -1.46% | -1.16% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.76% | -0.08% | +8.35% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.98% | -0.32% | +0.26% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.49% | +0.50% | +10.64% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.32% | +1.49% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.21% | +0.44% | +26.94% | |
| 10 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 3.81% | +0.85% | -0.11% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.57% | +0.03% | +10.96% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.78% | +0.17% | +17.82% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.80% | +45.11% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 15 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +17.02% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.18% | +35.38% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.09% | +0.28% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.09% | -1.37% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | +0.03% | |
| 20 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.71% | +0.41% | +172.89% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -6.57% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -1.04% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.23% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | -0.20% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +7.69% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.24% | +209.39% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.18% | +129.65% | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.77% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | -0.60% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +29.56% | |
| 32 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.97% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +7.38% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +15.88% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | -5.14% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.05% | +3.56% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +5.16% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +21.83% | |
| 46 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | +0.11% | |
| 48 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.14% | -47.68% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +24.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Meritas Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO).
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申报历史
FAQ
Meritas Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meritas Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Meritas Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meritas Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3108.9万 (11.2%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3006.5万 (10.8%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2811.3万 (10.1%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2649.8万 (9.6%)
5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2432.3万 (8.8%)
Meritas Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meritas Wealth Management, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO)
Meritas Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meritas Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.1%
• Communication Services: 5.1%
• Consumer Discretionary: 3.6%
• Health Care: 3.5%
• Financials: 3.3%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Meritas Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$624.0万，现达 US$2811.3万），同时减持 ORCL（-US$15.3万，仍持有 US$90.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/meritas-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get meritas-wealth-management-llc