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Concentric Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Concentric Wealth Management, LLCCIK: 0001695345
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 133
CONCENTRIC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.76
Concentric Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.89% | — | +0.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | — | +9.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | — | -2.18% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | +2.71% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.95% | — | +2.32% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.94% | — | -0.69% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.72% | — | -3.65% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | -1.25% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | — | -1.33% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.10% | — | -0.06% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.09% | — | -0.50% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | — | -0.95% | |
| 13 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.01% | — | +3.98% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.00% | — | +1.65% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.99% | — | +3.78% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +2.40% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.71% | — | -1.32% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | +886.97% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.57% | — | -1.15% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.55% | — | -3.51% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | +2.63% | |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.46% | — | -0.78% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | +0.47% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | — | -2.45% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | — | -0.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.42% | — | -6.26% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.31% | — | +3.07% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.31% | — | -0.34% | |
| 29 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 1.28% | — | +0.29% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.28% | — | +0.31% | |
| 31 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.28% | — | -0.25% | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.19% | — | +1.86% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.16% | — | +0.77% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | — | -0.17% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | -0.77% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | -1.63% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | +0.05% | |
| 38 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.11% | — | -0.16% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +0.53% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | — | -2.95% | |
| 41 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +1.48% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | +0.38% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | +1.26% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | — | -2.72% | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.90% | — | -0.32% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | — | +2.06% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.86% | — | -1.95% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -5.04% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | — | -0.03% |
1–50 of 133
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 133 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 117 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 127 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 128 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$3.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 120 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 116 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 89 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 86 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 91 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 88 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 83 | US$1.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Concentric Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Concentric Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Concentric Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Concentric Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1595.5万 (3.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1387.7万 (3.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1370.3万 (3.3%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1320.7万 (3.2%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1208.2万 (3.0%)
Concentric Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Concentric Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Concentric Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Concentric Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.0%
• Health Care: 16.2%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 10.0%
• Real Estate: 9.4%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Concentric Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$451.2万，现达 US$1387.7万），同时减持 DIS（-US$63.5万，仍持有 US$307.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/concentric-wealth-management-llcCLI 命令
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