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Merriman Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Merriman Wealth Management, LLCCIK: 0001568389
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$24.0亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 211
Merriman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$24.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.18
Merriman Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 14.15% | — | -2.13% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.46% | — | -2.30% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 10.11% | — | -1.81% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.81% | — | +3.19% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 9.01% | — | -1.61% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.47% | — | -2.09% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.33% | — | +1.60% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.94% | — | -3.52% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.05% | — | +21432.60% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.04% | — | -4.30% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | -3.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | — | +1.02% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -2.88% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.53% | — | +3.08% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.48% | — | +1088.54% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -0.50% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.10% | — | -3.16% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.29% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +6.27% | |
| 20 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.87% | |
| 21 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.95% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.97% | |
| 23 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +3.53% | |
| 24 | ACLC | American Century Large Cap E | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | +3.97% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.28% | |
| 26 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.76% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.40% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.08% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | -4.75% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -5.61% | |
| 31 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | — | -4.49% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.11% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.56% | |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.39% | — | -1.64% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -3.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.63% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.28% | — | -4.64% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | -23.78% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.25% | — | -0.54% | |
| 40 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.74% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | +4.05% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.27% | |
| 43 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.42% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.73% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -0.30% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +200.24% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.17% | — | -65.35% | |
| 48 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.05% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.80% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +33.19% |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 211 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 208 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 202 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 188 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 189 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 207 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 195 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 174 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 200 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 216 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 216 | US$11.7亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 180 | US$8.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 198 | US$9.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 160 | US$6.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 160 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$4.6亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 182 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 173 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 191 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 204 | US$5.3亿 | 86 | ||
| 2018 Q4 | 170 | US$4.6亿 | 94 | ||
| 2018 Q3 | 172 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 166 | US$4.4亿 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 180 | US$3.8亿 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 164 | US$4.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 159 | US$4.2亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$3.6亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 131 | US$4.1亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 124 | US$3.7亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 133 | US$4.9亿 | 49 | ||
| 2016 Q2 | 109 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$6858.3万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$5018.9万 | 92 | ||
| 2015 Q1 | 46 | US$9813.9万 | 61 | ||
| 2014 Q4 | 42 | US$6988.0万 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 39 | US$7714.9万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 38 | US$9912.7万 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 40 | US$9661.5万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$2.4亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 53 | US$1.9亿 | 91 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$7676.7万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Merriman Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Merriman Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.0亿，分布在 211 个已申报仓位之中。
Merriman Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Merriman Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.4亿 (14.2%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2.8亿 (11.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2.4亿 (10.1%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$2.4亿 (9.8%)
5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$2.2亿 (9.0%)
Merriman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Merriman Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Merriman Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Merriman Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.3%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Consumer Staples: 8.5%
• Communication Services: 6.4%
• Health Care: 4.1%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Merriman Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$4901.2万，现达 US$4922.1万），同时减持 AVDV（-US$606.4万，仍持有 US$111.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/merriman-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get merriman-wealth-management-llc