CI
Cordant, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Cordant, Inc.CIK: 0001830942
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 353
Cordant, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.26
Cordant, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 353 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+137.9% US$374.0万
减仓 GOOG
-60.6% -US$271.1万
减仓 DBC
-5.4% -US$165.5万
加仓 VTI
+2.8% US$492.2万
减仓 DFIV
-7.6% -US$41.2万
加仓 DXIV
+28.0% US$179.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 353 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.81% | -0.15% | +0.29% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.32% | +0.56% | +2.80% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.16% | -0.32% | +10.20% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.89% | +0.05% | +2.74% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.62% | -0.27% | +7.65% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.55% | -0.33% | +6.71% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.03% | +4.31% | |
| 8 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 4.02% | -1.18% | -5.43% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.97% | +0.01% | -1.83% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.21% | +0.17% | -0.03% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.08% | +4.62% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.89% | +0.30% | +8.67% | |
| 13 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.39% | +27.96% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.57% | -0.49% | -7.64% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.06% | +0.49% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.04% | -0.04% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.32% | +137.92% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.36% | +0.05% | -1.48% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.10% | +22.98% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.11% | -2.24% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | -1.22% | -60.63% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.78% | — | -5.13% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | +27.95% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -2.24% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +9.66% | |
| 26 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | +23.26% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -14.45% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.19% | -26.94% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | +42.59% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | — | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +2.89% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.05% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +10.82% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.18% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +1.71% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +0.09% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.09% | +4.91% | |
| 38 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -1.96% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +5.74% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.03% | +211.02% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | +0.04% | +375.00% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 50 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.66
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 353 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 156 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1424 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 386 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 90 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 70 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$9752.3万 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 223 | US$1.2亿 | — |
Cordant, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 353 项）
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申报历史
FAQ
Cordant, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cordant, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 353 个已申报仓位之中。
Cordant, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cordant, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3835.3万 (13.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3142.0万 (11.3%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3097.6万 (11.2%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1913.3万 (6.9%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1561.4万 (5.6%)
Cordant, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cordant, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 134 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE)
Cordant, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cordant, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.2%
• Communication Services: 24.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Industrials: 3.1%
• Financials: 0.2%
• Materials: 0.1%
投资风格解析
Cordant, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$564.8万，现达 US$3835.3万），同时减持 GOOG（-US$320.5万，仍持有 US$255.2万）。
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