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Mattern Wealth Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Mattern Wealth Management LLCCIK: 0001802376
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183
Mattern Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.51
- 持仓稳定性
- 20.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.45
Mattern Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFSD
+0.2% -US$2.4万
加仓 QQQ
+13.9% US$807.2万
新建仓 SCHD
加仓 DFEM
+31.7% US$582.3万
新建仓 FNDX
减仓 DFNM
+3.5% US$111.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.80% | -0.24% | +2.28% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.01% | +3.20% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.25% | -0.55% | +4.00% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.74% | -0.89% | +0.19% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.35% | -0.61% | +3.51% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.25% | +0.78% | +13.89% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.03% | +5.35% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.29% | +8.51% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.38% | -0.39% | +4.37% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.70% | +0.63% | +31.65% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.47% | -0.34% | +3.38% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.41% | -0.42% | +1.26% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.92% | +0.45% | +51.28% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.71% | +0.36% | +0.03% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.10% | +2.97% | |
| 16 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.47% | -0.40% | -6.49% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.08% | +1.36% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +6.61% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.16% | +5.57% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.14% | +16.91% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.02% | +5.75% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.25% | +0.85% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.88% | +0.13% | +17.73% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.34% | +82.36% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +1.45% | |
| 26 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | +1.12% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.18% | +4.31% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.02% | +1.51% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.06% | +14.98% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | +2.57% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.57% | +0.43% | +389.70% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | +17.90% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.04% | -1.48% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.23% | +0.20% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.17% | +7.52% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -0.33% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.05% | +2.19% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.13% | -1.31% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.06% | -5.00% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.10% | -3.78% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.25% | |
| 46 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.19% | +256.48% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.02% | +16.97% | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +30.85% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.07% | +10.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 183 | US$6.1亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$5.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 156 | US$5.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 166 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 169 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 172 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 177 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 167 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 162 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 151 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 157 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 168 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 162 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 168 | US$3.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 154 | US$2.8亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 151 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 142 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 135 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 116 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 129 | US$1.7亿 | 0 |
Mattern Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 清仓: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
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申报历史
FAQ
Mattern Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mattern Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 183 个已申报仓位之中。
Mattern Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8408.1万 (13.8%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4860.2万 (8.0%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3806.3万 (6.3%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2886.6万 (4.7%)
5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2653.0万 (4.3%)
Mattern Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mattern Wealth Management LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 清仓: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)
Mattern Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mattern Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Industrials: 12.6%
• Financials: 11.1%
• Consumer Staples: 8.5%
• Energy: 7.0%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
Mattern Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$792.2万，现达 US$4860.2万），同时减持 ABT（-US$109.5万，仍持有 US$140.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mattern-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mattern-wealth-management-llc