MA
Mastrapasqua Asset Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Mastrapasqua Asset Management IncCIK: 0001014738
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 149
MASTRAPASQUA ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.1
Mastrapasqua Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.30% | — | -3.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.26% | — | -0.78% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.98% | — | -2.46% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.19% | — | -1.10% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.77% | — | -0.45% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.59% | — | -0.39% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.52% | — | -0.76% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.47% | — | -0.42% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | — | -0.51% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | -0.79% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | — | -0.90% | |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.94% | — | -0.65% | |
| 13 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | -0.19% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | — | -0.08% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | -0.69% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.61% | — | -0.57% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.47% | — | -0.13% | |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | -0.17% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.33% | — | -0.40% | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.32% | — | -1.74% | |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.29% | — | -1.46% | |
| 22 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | -0.95% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +0.52% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | +0.20% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | +0.54% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | -0.40% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | -0.17% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.06% | — | +0.07% | |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | -0.51% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.05% | — | -0.77% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.05% | — | -0.90% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.05% | — | -0.68% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | +0.05% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.01% | — | -1.07% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | -0.13% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +0.79% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.94% | — | +0.96% | |
| 38 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -2.03% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | -2.83% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.87% | — | +0.26% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -0.25% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.84% | — | -0.47% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | +0.24% | |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | +2.33% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | +4.58% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | — | -1.38% | |
| 47 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -1.30% | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.94% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.87% | |
| 50 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.52% | — | -1.72% |
1–50 of 149
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 149 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 149 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 147 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$9.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 142 | US$8.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 143 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 141 | US$7.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 140 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 127 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 130 | US$5.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 126 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 129 | US$5.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$4.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 132 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 136 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 138 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 141 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 145 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 143 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 136 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 135 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 140 | US$4.3亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 140 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 147 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 144 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$5064.3万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$4.2亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 149 | US$4.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 151 | US$4.3亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 152 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 152 | US$4.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 148 | US$3.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mastrapasqua Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mastrapasqua Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Mastrapasqua Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mastrapasqua Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6229.9万 (7.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5339.4万 (6.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5100.5万 (6.0%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2718.3万 (3.2%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2365.0万 (2.8%)
Mastrapasqua Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mastrapasqua Asset Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mastrapasqua Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mastrapasqua Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Health Care: 16.0%
• Industrials: 15.2%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Mastrapasqua Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$848.6万，现达 US$2365.0万），同时减持 RTX（-US$520.0万，仍持有 US$1374.5万）。
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