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FIFTHDELTA Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
FIFTHDELTA LtdCIK: 0001872766
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
FIFTHDELTA Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 63.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.01
- 持仓稳定性
- 63.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.64
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 95.87
FIFTHDELTA Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.41），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 BB
新建仓 APH
清仓 NXPI
加仓 HOG
+105.2% US$6386.8万
加仓 ALLE
+151.7% US$5244.4万
新建仓 ADI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 14.02% | -1.30% | -12.79% | |
| 2 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 13.75% | -1.04% | +13.40% | |
| 3 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 12.54% | +6.60% | +105.24% | |
| 4 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 10.44% | +5.39% | +151.72% | |
| 5 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 10.05% | +2.57% | +64.29% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.93% | -1.22% | -26.75% | |
| 8 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 8.24% | -1.62% | +5.82% | |
| 9 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 4.79% | -2.93% | -33.02% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 3.28% | +3.28% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+38.6%
- 标准差
- +28%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -11.7%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.21
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +69.7%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +2.1
- 上行潜力
- +2.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$8.5亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$7.2亿 | 86 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$4.8亿 | 86 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$7.5亿 | 0 |
FIFTHDELTA Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Blackberry LTD (BB); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Ambarella, Inc. (AMBA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +10% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HOG | Harley-davidson Inc | +6.6% | +105.24% | 加仓 |
| 3 | ALLE | Allegion plc | +5.4% | +151.72% | 加仓 |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GM | General Motors Co | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ALSN | Allison Transmission Holding | +2.6% | +64.29% | 加仓 |
| 7 | TEL | TE Connectivity plc | -1% | +13.40% | 加仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.2% | -26.75% | 减仓 |
| 9 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | -1.3% | -12.79% | 减仓 |
| 10 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -1.6% | +5.82% | 加仓 |
| 11 | VC | Visteon CORP | -2.9% | -33.02% | 减仓 |
| 12 | AMBA | Ambarella, Inc. | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -8% | EXIT | 清仓 |
| 14 | BB | Blackberry LTD | -11.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
FIFTHDELTA Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FIFTHDELTA Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
FIFTHDELTA Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FIFTHDELTA Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$1.2亿 (14.0%)
2. TE Connectivity plc (TEL) — US$1.2亿 (13.8%)
3. Harley-davidson Inc (HOG) — US$1.1亿 (12.5%)
4. Allegion plc (ALLE) — US$8901.7万 (10.4%)
5. Allison Transmission Holding (ALSN) — US$8573.6万 (10.1%)
FIFTHDELTA Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FIFTHDELTA Ltd 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Blackberry LTD (BB); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Ambarella, Inc. (AMBA)
FIFTHDELTA Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FIFTHDELTA Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Industrials: 19.6%
• Materials: 14.7%
投资风格解析
FIFTHDELTA Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HOG，累计增持 US$9778.0万，目前持仓市值达 US$1.1亿。
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